仕入先請求書の自動化のためのオプションの設定
この記事では、仕入先請求書の自動化を設定および構成する際に使用できるオプションについて説明します。 請求書の自動化機能では、次のタイプの設定パラメーターを使用します。
インポートされた請求書に前払を自動的に適用するパラメータ。
インポートされた仕入先請求書をワークフロー システムに送信し、転記された製品受領書明細行を保留中の仕入先請求書明細行と照合するパラメーター。
自動化のバックグラウンド タスクを処理する場合のパラメータ
- ワークフロー システムへのインポートされた仕入先請求書の送信
- 転記された製品入庫明細行を保留中の仕入先請求明細行と自動的に照合します。
- 製品の入庫明細行と自動的に照合された手動請求書の請求書照合を検証する。 様々な業務プロセスは、このフレームワークを使用して、選択されたプロセスが実行される頻度を定義します。 製品受領書を請求書明細行と照合および仕入先請求書をワークフローに送信バックグラウンド処理の使用可能な頻度には、時間と毎日が含まれます。
バックグラウンド タスク に関する情報を設定または表示するには、「 システム管理>Setup>プロセスの自動化」、および「選択バック グループ タスク tab」を参照してください。
仕入先請求書の転記を通じてインポート プロセスでタッチレスの自動化を実行するには、仕入先請求書のワークフローを設定する必要があります。 ワークフローを設定するには、買掛金勘定 勘定>支払ワークフロー>に移動します。 手動操作なしで請求書を開始から終了まで処理できるようにするには、自動化された転記タスクをワークフロー構成に含める必要があります。
インポートされた請求書に前払を自動的に適用するパラメータ。
- [自動でインポートされた請求書に前払を適用する : このオプションを [ Yes] に設定すると、仕入先請求書のインポート時に、対応する発注書の既存の前払が自動的に検索されます。 適用できる前払が見つかった場合は、追加の行が1行追加されて、インポートされる仕入先請求書の前払が適用されます。
- 前払申請に失敗した場合のフォローアップの自動化プロセスをブロック : このオプションを [ Yes]に設定すると、前払を適用できない場合、請求書がブロックされます。 レシート照合プロセスやワークフロー プロセスへの送信など、他の自動化プロセスと同様に、請求書の自動化プロセスでは、前払を手動で適用するまで、ブロックされた請求書はピックされません。
インポートされた仕入先請求書をワークフロー システムに送信するためのパラメーター
インポートされた仕入先請求書をワークフロー システムに送信するために特定のパラメーターが使用されます。 また、一部のパラメーターは、転記された製品受領書明細行を保留中の仕入先請求書明細行に照合するためにも使用されます。 買掛金勘定パラメーター ページの仕入先請求書の自動化タブで、設定する必要があるパラメーターが次のセクションに分類されます。
- 仕入先請求書のワークフロー
- 製品受領書の自動照合
次のパラメーターを使用できます。
インポートされた請求書をワークフローに自動的に送信します
- このオプションを [ Yes] に設定した場合は、製品入庫を請求書明細行に照合する 請求書明細行への入庫を完了した場合、および自動処理に含める 自動処理に含める場合 オプションが選択されている場合、請求書がワークフロー システムに自動的に送信されます。 このオプションをはいに設定すると、インポートの結果から転記までのタッチレス プロセスを有効にできます。 有効な仕入先請求書ワークフローが法人に対して設定されている場合にのみ、このオプションをはいに設定できます。 ワークフローを設定するには、買掛金勘定 勘定>支払ワークフロー>に移動します。
- このオプションを [仕入先] に設定した のは、ワークフロー システムに手動で送信する必要があります。
ワークフロー送信の前に製品のレシートのステータスを一致チェックします
- このオプションを [ Yes] に設定した場合は、照合された製品入庫数量が請求数量と等しくなります。
- このオプションを No に設定した場合、製品の入庫数量が請求数量と等しくない場合でも、試行回数に達すると請求書がワークフロー システムに送信されます。
このチェック ワークフロー送信の前に製品のレシートのステータスを照合します オプションは、有効な請求書照合検証 オプションが選択されている場合にのみ使用できます。 このオプションを選択すると、製品のレシート 自動的に請求明細行と照合されます オプションは自動的に "Yes" に設定されます。
製品の入庫と請求書明細行の自動照合 : このオプションを [<
Yes ] に設定すると、背景処理を使用して、転記された製品入庫と、3方法照合ポリシーが定義されている請求明細行とを自動的に照合できます。 このプロセスは、照合された製品入庫数量が請求数量と等しくなりますが、値 自動照合を試行する回数 フィールドが設定されるまで実行されます。 このプロセスは、請求書がワークフロー システムに送信されるまで実行できます。 [ を自動的に照合します。製品のレシートを請求書明細行と照合 オプションは、 請求書照合検証 オプションが選択されている場合にのみ使用できます。 自動的に照合する前に製品受領書を請求書明細行と照合するオプションをはいに設定した場合、このオプションはいいえに設定できません。 このオプションをいいえに設定した場合、まず、自動的に照合する前に製品受領書を請求書明細行と照合するオプションをいいえに設定する必要があります。
自動照合を試行する回数 : 選択が失敗する前に、システムによって製品の入庫と請求明細との照合を試行する回数が表示されます。 指定された試行回数に達した場合、請求書は自動処理から削除されます。
仕入先請求書の自動化プロセスに請求書を含める
自動 を使用してワークフローにインポートされた請求書を送信する または 製品のレシートを請求書明細行に自動的に照合 オプションが有効になっている (つまり、有効に設定 Yes)、 自動処理を含む オプションが請求書ヘッダーに表示されます。
- 請求書を外部ソースからインポートすると、 自動処理を含む)、 自動的に有効になります。 この動作によって、仕入先請求書が仕入先請求書の自動化プロセスに組み込まれるので、請求書を編集できないのが保証されます。
- 手動で作成した請求書の場合 自動処理を含む オプションは既定で無効になっています。 自動 を請求書明細行と製品のレシートを照合する オプションが有効になっている場合は、 自動入庫の一致のステータス フィールドが最初に設定されます 適用できません。 ユーザーは、このオプションを手動で有効にして、請求書入力の完了後に仕入先請求書の自動化プロセスに請求書を含めできます。 次に、"自動 入庫の一致" ステータスの値 フィールドの値は、"まだ実行されていない" に変更。 この 、請求書の自動化には手動で作成された請求書を含む 機能が制御されます。
仕入先請求書の自動化プロセスからの請求書の除外
仕入先請求書の自動化プロセスに含まれる仕入先請求書を自動化から除外できます。
自動処理またはオプションを含む場合は 無効にして、請求書 除外できます。
[自動 を使用して製品のレシートを請求明細行と照合する オプションが有効になっている場合、次の条件で請求書が自動化から除外されます。
- [ 自動送信] をクリックすると、インポートされた請求書がワークフローに送信されます オプションは無効になり、 自動生成された入庫の一致のステータス フィールドが、 Completed, Failed、または 適用できません。
- [自動 を使用してワークフローにインポートされた請求書を送信する オプションが有効になっています。
- 請求書はワークフロー システムに正常に送信された後は承認されません。