仕入先の支払条件の定義

この記事では、仕入先請求書の支払条件の設定方法について説明します。 このタスクでは、USMF というデモ会社を使用します。

1. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > 買掛金勘定 > 支払の設定 > 支払条件の順に移動します。
2. 新規 を選択します。 支払条件のページは期日を計算する方法を定義するために使用されます。 このページは現金割引日を計算する方法を定義するために使用されてはいません。
3. 支払条件フィールドに値を入力します。
4. 説明フィールドで、値を入力します。
5. 日フィールドに数値を入力します。 ここで入力された数値は、期日に、または支払方法で指定した期間の終了時に追加するために使用されます。 たとえば、正味を選択する場合、数値は期日に追加されます。 現在の月を選択する場合、期日を計算するために、数値は現在の月の最終日に追加されます。
6. 保存を選択します。
7. ページを閉じます。
8. 買掛金勘定 > 支払設定 > 現金割引の順に移動します。
9. 新規 を選択します。
10. 現金割引フィールドに ID を入力します。
11. 説明フィールドで、値を入力します。
12. 仕入先が階層化された割引を提供すると、現在の割引の有効期限が経過した後に次の現金割引を選択します。
13. ページを閉じます。
14. 日フィールドに数値を入力します。 日フィールドに入力された数量は、正味/現在フィールドで選択したオプションに基づいて現金割引日を計算するために使用されます。 正味を選択した場合、数量が請求日に追加され、現金割引日が特定されます。 現在の月を選択した場合、数量が当月末に追加され、現金割引日が特定されます。
15. 割引フィールドに、現金割引率を入力します。
16. 顧客請求書に対して現金割引が転記される主勘定を入力してから、仕入先請求書に対して現金割引を転記する主勘定を入力します。 割引の相手勘定が仕入先割引の主勘定を使用に設定されている場合、主勘定が使用されるようになります。 オプションで請求明細行の勘定を選択した場合、現金割引は、請求書明細行の資産/経費用勘定に転記されるようになります。
17. 保存 を選択します。