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仕入先請求書の勘定配布と元帳仕訳入力

  • [アーティクル]

会計配分は、仕入先請求書の金額、経費、税金、または請求金額の会計処理方法を定義するために使用されます。 仕入先請求書が仕訳された場合に考慮する必要があるすべての金額には、1つ以上の会計配分があります。

勘定配賦

[仕入先請求書] ページでは、次のボタンで、仕入先請求書の各金額の勘定配布を表示したり、場合によっては変更できます。

  • [金額の配分 する] : 個々の明細行および既存の明細行の会計配分を子します。 子売上税トランザクション ページ、または Char charcharトランザクション ページから、行の会計配分を直接表示および 変更できます。
    • 手数料や通貨の丸め金額など、仕入先請求書のヘッダー金額を変更します。
    • 仕入先請求書明細行金額を変更します。
  • [配分の する] : ドキュメントのすべての明細行の会計配分を表示します。 このビューでは、勘定配布は変更できません。
    • 表示のヘッダーと明細金額。

仕入先請求書で発注書が参照されている場合は、在庫が設定されていない品目を含む明細行の会計配分を分割および変更できます。 仕入先請求行が購買注文明細を参照しない場合は、会計配分を削除できます。 請求金額、税金、および行割引の明細行は分割または削除できます。 このフィールド勘定科目変更できますが、金額または割合は変更できます。

メモ

在庫親されていない品目が在庫に含まれている場合に会計配分を分割すると、子 行が 親 行の財務分析コードに一致して自動的に分割されます。 選択した行の子配分を分割または削除したりはされません。 現在の行の設定子、現在の行の会計配分勘定科目勘定タイプを変更子があります。

金額の配分

仕入先請求書を入力すると、各金額が次のように分配されます。

仕入先請求書明細行のタイプ 表示する主勘定のソースを決定する優先順位 表示される既定の財務分析コードを決定する優先順位
在庫製品
  1. 発注書明細行の勘定配布。
  2. 転記ページで製品の購買支出が選択されている場合の 主勘定 フィールド。 原価管理は>発注書への転記に関する元帳>ポリシー>設定できます。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書では既定の財務分析コード値を使用します。
調達カテゴリまたは在庫にない製品
  1. 発注書明細行の勘定配布、仕入先請求書明細行が発注書明細行を参照する場合。
  2. 転記ページで経費の購買支出が選択されている場合の 主勘定 フィールド。 原価管理は>発注書への転記に関する元帳>ポリシー>設定できます。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 主勘定が配賦勘定の場合、配賦勘定定義の既定値を使用します。
  3. 仕入先請求書では既定の財務分析コード値を使用します。
  4. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
  5. 勘定科目表 ページで、主勘定の既定の財務分析コードの値を使用します。
固定資産
  1. 発注書明細行の勘定配布、仕入先請求書明細行が発注書明細行を参照する場合。
  2. 仕入先請求書 ページの トランザクション タイプ フィールドで 取得 を選択した場合は、固定資産の転記プロファイル ページで 取得 が選択されている際の 主勘定 フィールド。
  3. トランザクション タイプ フィールドで 取得原価調整 を選択した場合は、固定資産の転記プロファイル ページで 取得原価調整 が選択されている際の 主勘定 フィールド。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
  3. 勘定科目表 ページで、主勘定の既定の財務分析コードの値を使用します。
仕入先請求書明細行で定義したプロジェクト。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. プロジェクト グループ ページで 原価の転記 - 品目 に 残高 を選択している場合は、元帳転記の設定 ページで 原価 を選択しているときの 主勘定 フィールド。
  3. プロジェクト グループページで 原価の転記 - 品目 に 損益 を選択している場合は、元帳転記の設定 ページで 原価 - 品目 を選択しているときの 主勘定フィールド。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
行割引
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 転記 ページで 割引 を選択しているときの 主勘定 フィールド。
  3. 割引の主勘定が転記プロファイルで定義されていない場合、発注書明細行の拡張価格の勘定配布。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書明細行の拡張価格の勘定配布にある財務分析コードを使用します。
  3. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
  4. 勘定科目表 ページで、主勘定の既定の財務分析コードの値を使用します。
発注書明細行の 価格と割引 タブで入力する購買請求金額
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 発注書明細行の拡張価格の勘定配布。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書明細行の拡張価格の勘定配布にある財務分析コードを使用します。
明細行手数料
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 雑費コード ページの借方タイプ フィールドで 勘定科目 を選択した場合の、雑費コード ページの 借方勘定 フィールド。
  3. 雑費コード ページの 借方タイプ フィールドで 品目 を選択した場合の、発注書明細行の拡張価格の勘定配布。
  4. 雑費コード ページの借方タイプ フィールドで 顧客/仕入先 を選択した場合の、雑費コード ページの 貸方勘定 フィールド。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書明細行の拡張価格の勘定配布にある財務分析コードを使用します。
  3. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
  4. 勘定科目表 ページで、主勘定の既定の財務分析コードの値を使用します。
次の条件の税:
  • 米国課税ルールの適用オプションが 総勘定元帳パラメーター ページで選択されています。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 拡張価格または請求金額の勘定配布。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書明細行の拡張価格の勘定配布にある財務分析コードを使用します。
  3. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
次の条件の税:
  • 米国課税ルールの適用オプションが 総勘定元帳パラメーター ページでクリアされています。
  • 売上税グループの 利用税 フィールドが、売上税グループ ページで選択されていません。
  1. 税額が回収可能な場合は、元帳転記グループ ページの 売上税収入 フィールド。
  2. 税金を回収できない場合、請求金額の拡張価格または勘定配布。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書明細行の請求金額の拡張価格または勘定配布にある財務分析コードを使用します。
  3. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
  4. 勘定科目表 ページで、主勘定の既定の財務分析コードの値を使用します。
次の条件の税:
  • 米国課税ルールの適用オプションが 総勘定元帳パラメーター ページでクリアされています。
  • 売上税グループの 利用税 フィールドが、売上税グループ ページで選択されています。
  1. 税額が回収可能な場合は、元帳転記グループ ページの 売上税収入 フィールド。
  2. 税額が回収不能な場合は、元帳転記グループ ページの 使用税経費 フィールド。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書明細行の請求金額の拡張価格または勘定配布にある財務分析コードを使用します。
  3. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
  4. 勘定科目表 ページで、主勘定の既定の財務分析コードの値を使用します。
ヘッダー請求金額
  1. 雑費コード ページの借方タイプ フィールドで 勘定科目 を選択した場合の、雑費コード ページの 借方勘定 フィールド。
  2. 雑費コード ページの借方タイプ フィールドで 顧客/仕入先 を選択した場合の、雑費コード ページの 貸方勘定 フィールド。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 主勘定が配賦勘定の場合、配賦勘定定義の既定値を使用します。
  3. 仕入先請求書ヘッダーにある財務分析コードの既定のテンプレートの値を使用します。
  4. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
  5. 勘定科目表 ページで、主勘定の既定の財務分析コードの値を使用します。
ヘッダー割引
  1. 自動トランザクションの勘定 ページの、仕入先請求書の割引転記のタイプについての 主勘定 フィールド。
  1. 請求書明細行が発注書明細行を参照する場合、発注書明細行の勘定配布を使用します。
  2. 仕入先請求書明細行の拡張価格の勘定配布にある財務分析コードを使用します。
  3. 仕入先請求書明細行の財務分析コード値を使用します。
  4. 勘定科目表 ページで、主勘定の既定の財務分析コードの値を使用します。

税の配分

税金の会計配分は、税が計算されるまで作成できません。 売上税を計算するには、仕入先請求書に対して次のいずれかの を実行します します。

  • 請求金額の合計を表示する。
  • 売上税を表示する。
  • 補助元帳を表示する。
  • 全仕入先請求書の勘定配布を表示します。
  • 仕入先請求書を保留にします。
  • 仕入先請求書の転記

配分プロセス分解を含むドキュメントの転記

長い請求書ドキュメントを処理する場合は、バッチ処理またはバッチ処理を有効化 メモリの に最適化できます。

  1. この機能を有効にするには、[保留中の仕入先 に移動します。
  2. 選択 処理 > Setup > バッチ。
  3. クリック後 "転記"、 "配送プロセス分解を含むドキュメントを転記" 転記ジョブがトリガされます。 このプロセスは、分割配分ステップ 分割するための仕入先請求書転記を実行できる場合 に有効になります。

仕入先請求書の関連会社の補助元帳仕訳帳

仕入先請求書を転記する前に、請求書の完全な会計エントリ (借方と貸方を含む) を表示して、請求書が正しい勘定に転記されていることを確認します。 全勘定項目の表示は補助元帳と呼ばれます。

仕入先請求書を仕訳する前プレビューに、小計仕訳帳の入力が正しくない場合は、小計仕訳帳エントリを変更できます。 代わりに、会計配分または転記プロファイルを変更します。 会計配分は、会計エントリ、借方、または貸方のいずれかの側を定義するために使用されます。 相殺補助元帳仕訳勘定項目は、仕入先勘定または税などの転記プロファイルから作成します。

仕入先請求書転記を分割する

保留中の仕入先請求書の転記中、転記プロセスには、最初にソース文書勘定フレームワークに流入し、続いて一般会計に流入する実質的なトランザクションが含まれます。 請求書データがソース ドキュメントのアカウント フレームワークに流入すると、補助元帳が更新される前に大規模な導出と検証が適用されます。 多数の行が含まれる請求書では、パフォーマンスとメモリのオーバーフローの問題が発生する可能性があります。

仕入先請求書を 2 段階で転記できるようにする 機能は、保留中の仕入先請求書転記用に 2 つのバッチを作成します。 最初のバッチ転記では、補助元帳仕訳帳の作成を除き、元の請求書転記が使用されます。 2 番目のバッチ転記では、補助元帳仕訳帳を作成して会計を生成します。 2 番目のバッチが転記された後、補助元帳を総勘定元帳に転送できます。 これにより、請求書に数千行が含まれる場合にメモリ オーバーフローの可能性が軽減され、全体的なパフォーマンスが向上します。 保留中の仕入先請求書の転記が他のモジュールまたは後続のプロセスに依存している場合は、元の請求書転記プロセスが使用されます。

次の状況では、元の転記プロセスが使用されます。

  • 前払請求書の転記
  • 前払アプリケーションでの請求書転記
  • 予算管理を有効にした請求書転記
  • プロジェクト請求書転記
  • 現金の支払条件を含むPO/請求書 (財務Dynamics 365バージョン10.0.39)
  • 買掛金勘定パラメータ自動決済が有効な請求書転記 (Dynamics 365財務バージョン10.0.39)