Dynamics 365 Finance で一般会計データをアーカイブする
この記事では、データをアーカイブする Microsoft Dynamics 365 Finance 一般会計説明します。
重要
- 総勘定元帳のアーカイブは、決算処理が実行された会計年度に対してのみ実行できます。
- 異なる年のアーカイブ ジョブは、年代順に実行する必要があります。 たとえば、2020 年の総勘定元帳のデータは、2021 年の総勘定元帳のデータよりも先にアーカイブする必要があります。
前提条件
総勘定元帳のトランザクションをアーカイブする前に、以下の前提条件を満たす必要があります:
- 会計年度の期間はなく、会社はオープンでもかまいません。
- 年度末の締めは、会社の会計年度について実行する必要があります。
- 会社の前会計年度の総勘定元帳取引をアーカイブする必要があります。
アーカイブ ジョブの設定
アーカイブ ジョブを設定するには、次の手順に従います。
システム管理>Dataverse の長期保存が可能なアーカイブ に移動して Dataverse の長期保存が可能なアーカイブ ワークスペースを開きます。
総勘定元帳の機能シナリオを選択します。
更新 を選択すると、総勘定元帳の会計年度および会社のデータセットがアーカイブに設定されます。
注記
会計年度と会社の総勘定元帳データの期間と期末決算を行った後に、更新を実行してください。 新しい長期保存ジョブをスケジュールする前に、アーカイブの準備の状態が準備完了になっている必要があります。
新しい長期保存を選択すると、新しい総勘定元帳の長期保存ジョブをスケジュールするためのウィザードが開きます。
ジョブの名前を入力し、次へ を選択します。
新しい長期留保ジョブは、一度に 1 つ以上の会社に対してスケジュールできます。 これらのジョブの実行は連続しています。
基準の定義 ページで、一般会計データをアーカイブする会計年度と企業の組み合わせを選択します。
次へ を選択します。
スケジューリングの種類を選択します。 2 つのタイプがサポートされています:
- 単一実行 - 長期の保管と履歴への保存は、両方のプロセスが完了するまで連続して実行されます。 データは常に、まず Dataverse の長期保存にアーカイブされます。 その後、履歴テーブルに保存が発生します。
- 割り当てられた時間内 (毎日 ) : 長期保管は、完了するまで連続して実行されます。 履歴への保存 処理は、指定されたアーカイブ開始時間と停止時間の間のみ実行される。
選択した会計年度および会社のアーカイブ ジョブをスケジュールするには、完了 を選択します。
詳細ログを表示するには、進捗状況を表示するを選択します。
履歴テーブルの履歴データの表示
取引履歴の詳細を表示するには、次の手順に従います。
- 総勘定元帳>照会およびレポート>伝票トランザクション履歴 の順に移動します。
重要
アーカイブされたデータの表示では、試算表データが要約形式で表示されます。 しかし、トランザクションの詳細にドリルすると、空白のウィンドウが表示されます。 データは Dataverse の長期保存とローカル履歴のコピーに移されました。
キャパシティ レポート
Dataverse 長期保存に移された財務アプリケーション テーブルは、Power Platform 管理センター に表示されます、ライブ テーブルと履歴テーブルは、Power Platform 管理センターの容量レポートの財務セクションに表示されます。