ACCRINTM
満期日に利息を支払う証券の未収利息を返します。
構文
ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])
パラメーター
| 用語 | 定義 |
|---|---|
issue |
セキュリティの問題 date。 |
maturity |
セキュリティの成熟度 date。 |
rate |
セキュリティの年間クーポン rate。 |
par |
セキュリティのパー value。 |
basis |
(省略可能)使用する daycount 基準の種類。 If 基準は省略し、0と仮定する。 この表の下に、受け入れられる values を示します。 |
basis パラメーターは、次の valuesを受け入れます。
Basis |
Day count 基準 |
|---|---|
| 0 or 省略 | 米国 (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | 実績/360 |
| 3 | 実績/365 |
| 4 | ヨーロッパ 30/360 |
Value を返す
未収利息。
備考
日付は連続したシリアル番号として格納されるため、計算に使用できます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は day 0、and 2008 年 1 月 1 日は 39448 です。これは、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるためです。
ACCRINTM は次のように計算されます。
$$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$
どこ：
- $\text{A}$ = 月単位でカウントされた未収日数。 満期日明細の利息の場合、発行 date から満期日 date までの日数が使用されます。
- $\text{D}$ = 年間 Year 基準。
イシュー and 成熟度は整数に切り捨てられます。
基準は最も近い整数に丸められます。
error は次 if返されます。
- 満期日 or 問題は有効な datenot。
- 満期日≥発行します。
- rate ≤ 0。
- par ≤ 0.
- 基準 < 0 or 基準 > 4.
この関数は、行レベル セキュリティ (RLS) 規則 or 計算列で使用する場合に、DirectQuery モードで使用するためにサポート not。
例
| データ | 説明 |
|---|---|
| 2008 年 4 月 1 日~4 月 | 問題の date |
| 2008 年 6 月 15 日 | 成熟度 date |
| 10% | パーセントクーポン |
| 1000 | Par value |
| 3 | 実績/365 基準 (上記参照) |
次の DAX クエリ:
EVALUATE
{
ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}
上記で指定した条件を使用して、セキュリティの未収利息を返します。
| [Value] |
|---|
| 20.5479452054795 |