Facturación parcial basada en albaranes

AX 2009 SP1 RU4 y superior

 

Suponemos el escenario en el que hemos albaranado un pedido de compras incluyendo una línea con cantidad 200; pero luego la factura es por una cantidad parcial, por ejemplo 50, y al facturar además de indicar una cantidad parcial, seleccionar el albarán al que corresponde.

Este escenario sólo es posible lograr a partir de la versión 5.0.1500.2116; si se tiene una versión de AX 2009 inferior, deben instalarse los siguientes hotfixes:

976626 You cannot match single packing slip to multiple invoices in Microsoft Dynamics AX 2009

https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;EN-US;976626

979362 The "Unposted invoice" field is not updated after you install hotfix 976626 to enable partial invoice matching in Microsoft Dynamics AX 2009

https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;EN-US;979362

Una vez que se tienen estos hotfixes instalados, veremos unos campos nuevos en el formulario “Asignar albaranes a factura” que nos permitirán realizar dicha factura parcial. A continuación explico los pasos a seguir para obtener el resultado esperado:

1.- Tenemos un pedido de compra con una línea cuya cantidad es 6

2.- Contabilizamos el albarán para cantidad = Todo.

3.- El pedido de compra toma el estado de “Recibido”

4.- Ahora vamos a registrar una factura para la cantidad de 1, así que hacemos click sobre Registrar > Factura; Cantidad = Albarán (aunque también podemos usar Recibir ahora o Todo, porque al final la cantidad a actualizar será la que indiquemos al seleccionar los albaranes)

5.- Hacemos click sobre el botón “Albaranes” de la parte inferior del formulario de Registro de factura.

6.- En el formulario “Asignar albaranes a factura”, veremos en la cuadrícula inferior dos nuevos campos: “Cantidad de albaranes para asignar” y “Cantidad de inventario para asignar”.

7.- Marcamos la(s) línea(s) que queramos incluir en el campo “Asignar” y luego introducimos la cantidad en el campo “Cantidad de albaranes para asignar”, en este ejemplo sería 1.

8.- Aceptamos y volvemos al formulario de Registro de factura. Si vamos a la pestaña “Líneas” veremos cómo se ha modificado la cantidad “Actualizar” a 1.

9.- Aceptamos y la factura será contabilizada. Si comprobamos las transacciones de inventario veremos que la actualización se ha realizado correctamente.

Marialecia Guada

Dynamics AX Support Services