Un modello di Excel personalizzato per le riviste finanziarie non è disponibile nel menu
Questo articolo descrive i problemi che possono verificarsi quando si creano journal finanziari personalizzati usando un modello di Microsoft Excel in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Sintomi
È stato creato un modello di Excel personalizzato per i giornali di registrazione finanziari, ma non viene visualizzato nel menu Apri righe in Excel. In alternativa, viene visualizzato nel menu, ma viene aperto un modello diverso quando lo si seleziona.
Risoluzione
La funzionalità predefinita Apri in Excel usa l'origine dati radice (tabella) della pagina corrente per determinare quali modelli o entità dati di Office vengono visualizzate come opzioni nel menu Apri in Excel . Questo comportamento non è un'esperienza ideale per le riviste finanziarie, perché le riviste finanziarie usano le stesse tabelle (LedgerJournalTable e LedgerJournalTrans) dell'origine dati radice di molti altri tipi di journal.
Per le riviste finanziarie, la funzionalità Open Lines in Excel è progettata per mostrare i modelli progettati per il giornale di registrazione attualmente in uso nel contesto di , ad esempio il giornale di registrazione generale o un giornale di registrazione dei pagamenti. Ad esempio, un modello da utilizzare con un giornale di registrazione pagamenti fornitore è progettato per impostare il conto principale come conto fornitore.
Se si desidera alzare di livello un modello in modo che sia disponibile nei menu Apri righe in Excel e Apri in Excel, un'esperienza di sviluppo semplice consiste nell'implementare l'interfaccia LedgerIJournalExcelTemplate ed estendere la DocuTemplateRegistrationBase classe. Molti esempi di questo approccio sono implementati nel sistema. Un esempio che può essere usato per riferimento è l'interfaccia LedgerDailyJournalExcelTemplate creata per il journal generale (o journal giornaliero).
Quando l'interfaccia LedgerIJournalExcelTemplate viene implementata per il modello, il menu Apri righe in Excel filtra i modelli in base al tipo di journal del journal e mostrerà solo i modelli disponibili per tale journal. L'interfaccia fornisce anche un metodo di convalida che garantisce che un modello non possa essere aperto per un giornale di registrazione se non soddisfa i requisiti del tipo di conto. Ad esempio, è possibile specificare che il tipo di conto debba essere di tipo Fornitore o Contabilità generale.
Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Aggiungere modelli al menu Apri righe in Excel.