Come modificare la valuta di contabilità o report
Questo articolo illustra come modificare la valuta di contabilità o report o aggiungere una valuta di report alla configurazione di un libro mastro in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Sintomi
Si desidera modificare la valuta di contabilizzazione o di dichiarazione o aggiungere una valuta di dichiarazione all'impostazione della contabilità generale. Questo problema si verifica in genere nei seguenti scenari:
- Quando per una persona giuridica impostata viene specificata una valuta di contabilizzazione o di dichiarazione errata ed è necessario modificare quella valuta.
- Una valuta di dichiarazione è stata specificata per una persona giuridica impostata, ma ora l'organizzazione desidera rimuoverla.
- L'organizzazione sta eseguendo l'aggiornamento o la migrazione a Microsoft Dynamics 365 Finance e desidera modificare la valuta di contabilizzazione o di dichiarazione.
Un'organizzazione che in precedenza non utilizzava la funzionalità della doppia valuta desidera iniziare a utilizzarla. Questo problema si verifica in genere nello scenario seguente.
- Quando per una persona giuridica impostata non è stata specificata alcuna valuta di dichiarazione. La valuta di dichiarazione è facoltativa, ma ora è necessario aggiungerla.
Risoluzione
Note
La considerazione più importante è se le transazioni (effettive o di budget) sono state registrate nella persona giuridica per l'impostazione della contabilità generale. Non è possibile modificare la valuta di contabilizzazione o di dichiarazione o aggiungere una valuta di dichiarazione se nella persona giuridica sono state registrate transazioni (effettive o di budget).
Seguire i passaggi di una delle seguenti sezioni, a seconda se le transazioni sono state registrate o meno.
Non sono state registrate transazioni
- Nella persona giuridica per cui si stanno aggiornando le valute, passare a Contabilità generale>configurazione>libro mastro Ledger.
- Nella pagina Contabilità generale selezionare Modifica.
- Nella Scheda dettaglio Valuta selezionare la valuta di contabilizzazione e la valuta di dichiarazione da utilizzare per la persona giuridica.
- Selezionare Salva.
Se i campi per la valuta di contabilizzazione e la valuta di dichiarazione non sono disponibili nella pagina Contabilità generale, una o più transazioni (effettive o di budget) sono state registrate nella persona giuridica. Pertanto, le valute non possono essere modificate. In questo caso, seguire i passaggi della sezione successiva.
Sono state registrate transazioni
Note
Se le transazioni sono state registrate nella persona giuridica, l'unico modo per modificare o aggiungere valute di contabilizzazione e di dichiarazione è creare una nuova persona giuridica con le valute corrette.
Per semplificare questo processo, la gestione dei dati nel sistema consente di copiare i record di impostazione e i record di dati master dall'attuale persona giuridica in una nuova persona giuridica.
Le modifiche alle valute di contabilizzazione e di dichiarazione sono pervasive. Influiscono non solo sulla contabilità generale, ma anche su tutti i registri secondari (contabilità clienti, contabilità fornitori, inventario, progetto e così via), su tutte le soluzioni di fornitori di software indipendenti (ISV) e su qualsiasi estensione creata per archiviare gli importi.
Il processo di ricerca e conversione di ogni importo in una valuta diversa è soggetto a errori. Pertanto, il team di progettazione non approva uno script che modifica o aggiunge valute di contabilizzazione e di dichiarazione. Inoltre, anche se uno strumento usato per essere disponibile per Microsoft Dynamics AX 2012 consente di modificare o aggiungere valute di contabilità e report, tale strumento è stato deprecato per Dynamics AX 2012 R3 e Finance.
Attenersi alla seguente procedura per copiare l'impostazione e i dati master dalla persona giuridica corrente in una nuova persona giuridica.
- Vai a Aree di lavoro>Gestione dati.
- Selezionare Modelli nel gruppo Importa/esporta.
- Assicurarsi che i modelli siano disponibili. Se i modelli non sono disponibili, selezionare Carica modelli predefiniti e attendere che i modelli vengano generati.
- Tornare all'area di lavoro Gestione dati.
- Selezionare Copia in persona giuridica.
- Immettere un nome e una descrizione per il gruppo.
- Nel campo Persona giuridica di origine selezionare la persona giuridica da cui copiare i dati.
- Nella Scheda dettaglio Persone giuridiche di destinazione, selezionare Crea persone giuridiche per creare una nuova persona giuridica in cui copiare i dati della persona giuridica di origine. Selezionare Seleziona esistente per copiare i dati in una persona giuridica esistente.
- (Facoltativo:) Impostare il campo Copia sequenze numeri su Sì. Questo passaggio è consigliato quando si copiano i dati.
- Nell'area Entità selezionate selezionare Aggiungi modello.
- Selezionare i modelli da utilizzare. I modelli suggeriti per una nuova persona giuridica includono 025 - Contabilità generale e dati Finance. Consigliamo di esaminare tutti gli altri modelli disponibili per determinare se si applicano ai propri requisiti.
- Selezionare Copia in persona giuridica per avviare un processo batch che crea le entità selezionate e le copia nella persona giuridica di destinazione.
- Dopo che il processo è stato completato, ma prima che venga registrata qualsiasi transazione, andare alla contabilità generale e aggiornare le valute di contabilizzazione e di dichiarazione come descritto in precedenza in questo articolo.
Se è stata creata una nuova persona giuridica in modo da poter modificare la valuta di contabilizzazione o di dichiarazione, verificare che i saldi iniziali siano convertiti dalle valute della persona giuridica precedente alle nuove valute.