Lab - Impostazione e uso della contabilità interaziendale

  • 30 minuti

Da leggere prima di iniziare il lab.

Importante

Per questo lab NON È POSSIBILE accedere con le proprie credenziali. Effettuare i passaggi seguenti per accedere al proprio ambiente lab con le credenziali corrette.

  1. Assicurarsi di avere effettuato l'accesso a Microsoft Learn.
  2. Selezionare Avvia modalità macchina virtuale o Accedi per avviare la modalità macchina virtuale in questa unità.
  3. Nella scheda Risorse nella barra laterale del lab, selezionare l'icona T accanto a Password nel riquadro Finanza e operazioni in modo che la password dell'amministratore della macchina virtuale (VM) venga immessa automaticamente.
  4. Premere INVIO. Se viene visualizzato un messaggio La connessione non è privata, selezionare Avanzate, quindi Continua su usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com (non sicuro).
  5. Si apre Microsoft Edge. Attendere il caricamento della pagina Accedi per le app per la finanza e le operazioni. Se si riscontra un problema con il caricamento della pagina Accedi, provare a riavviare il browser nella VM.
  6. Nella pagina Microsoft Accedi nelle app per la finanza e le operazioni posizionare il puntatore del mouse nel campo Nome utente.
  7. Nella scheda Risorse della barra laterale del lab, sotto l'intestazione Portale di Azure selezionare l'icona T accanto a Nome utente, quindi premere INVIO.
  8. A questo punto, il cursore del mouse si trova nella pagina Password.
  9. Nella scheda Risorse della barra laterale del lab, sotto l'intestazione Portale di Azure selezionare l'icona T accanto a Password, quindi premere INVIO.
  10. Nella finestra Salva password selezionare Mai.
  11. Selezionare Accetta nella pagina Autorizzazioni richieste.
  12. Per visualizzare le istruzioni del lab, selezionare la scheda Istruzioni nella barra laterale del lab.

A questo punto è possibile iniziare il lab.

Scenario

È necessario impostare e usare la contabilità interaziendale tra USP2 e USMF. Queste società adottano lo stesso piano dei conti. Si eseguiranno le seguenti attività:

  1. Configurare la contabilità interaziendale.
  2. Usare la contabilità interaziendale con registrazioni C/G.
  3. Usare gli audit trail per verificare la registrazione contabile interaziendale.

Configurazione della contabilità interaziendale

  1. Modificare la società in USP2.
  2. Passare a Contabilità generale > Piano dei conti > Conti > Conti principali.
  3. Selezionare Nuovo.
  4. Nel campo Conto principale, immettere 100100.
  5. Nel campo Nome immettere Dovuto a USMF.
  6. Nel campo Tipo di conto principale selezionare Stato patrimoniale.
  7. Selezionare Salva.
  8. Selezionare Nuovo.
  9. Nel campo Conto principale immettere 100101.
  10. Nel campo Nome immettere Dovuto da USMF.
  11. Nel campo Tipo di conto principale selezionare Stato patrimoniale.
  12. Selezionare Salva.
  13. Chiudere la pagina.
  14. Modificare la società in USMF.
  15. Passare a Contabilità generale > Piano dei conti > Conti > Conti principali.
  16. Verificare che i due conti creati nei passaggi 4 e 9 siano inclusi nell'elenco, considerando che le due società condividono lo stesso piano dei conti.
  17. Selezionare Nuovo.
  18. Nel campo Conto principale immettere 100106.
  19. Nel campo Nome immettere Dovuto a USP2.
  20. Selezionare Cespite nel campo Tipo di conto principale.
  21. Selezionare Salva.
  22. Selezionare Nuovo.
  23. Nel campo Conto principale immettere 100107.
  24. Nel campo Nome immettere Dovuto da USP2.
  25. Selezionare Passività nel campo Tipo di conto principale.
  26. Selezionare Salva.
  27. Chiudere la pagina.
  28. Passare a Contabilità generale > Setup registrazione > Contabilità interaziendale.
  29. Selezionare Nuovo.
  30. Nel campo Società di origine selezionare USMF.
  31. Nel campo Conto in Dare selezionare 100106 Dovuto a USP2.
  32. Nel campo Conto in Avere selezionare 100107 Dovuto da USP2.
  33. Nel campo Società di destinazione selezionare USP2.
  34. Nel campo Conto in Dare selezionare 100100 Dovuto a USMF.
  35. Nel campo Conto in Avere selezionare 100101 Dovuto da USMF.
  36. Nel campo Giornale di registrazione selezionare Allocazione.
  37. Selezionare Crea relazione reciproca.
  38. Selezionare Salva.
  39. Chiudere la pagina.

Uso della contabilità interaziendale con registrazioni C/G

  1. Andare a Contabilità generale > Scritture contabili > Giornali di registrazione globali.
  2. Selezionare Nuovo giornale di registrazione per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  3. Nel campo Società selezionare USMF.
  4. Nel campo Nome selezionare GenJrn (Registrazione C/G).
  5. Selezionare OK.
  6. Selezionare il nuovo giornale di registrazione appena creato (00629), quindi selezionare Righe.
  7. Nella colonna Tipo conto selezionare Banca.
  8. Nella colonna Conto specificare i valori USMF OPER.
  9. Nella colonna Descrizione immettere Bonifico.
  10. Impostare Avere su 1000000.
  11. Nel campo Società di compensazione selezionare USP2.
  12. Nel campo Tipo di conto di contropartita selezionare Contabilità generale.
  13. Nel campo Conto di contropartita selezionare un conto di contropartita, ad esempio 110110-069-023.
  14. Selezionare Richieste di informazioni nel riquadro Azioni.
  15. Selezionare Controllo saldi, quindi visualizzare i risultati.
  16. Selezionare Chiudi.
  17. Selezionare Convalida > Convalida nel riquadro Azioni.
  18. Nel riquadro Azioni selezionare Registra. Nel menu a discesa della barra delle informazioni "Operazione completata" si può vedere che sono stati registrati due giustificativi, uno per ogni società.
  19. Chiudere la pagina.

Uso degli audit trail per verificare la registrazione contabile interaziendale

  1. Nella società USMF, passare a Contabilità generale > Richieste di informazioni e report > Audit trail.
  2. Selezionare la riga con la transazione interaziendale creata in precedenza.
  3. Selezionare Transazioni giustificativo. Rivedere le transazioni interaziendali.
  4. Selezionare Giustificativi correlati per visualizzare l'interaziendale nella società di destinazione. Per accedervi potrebbe essere necessario ridurre temporaneamente la dimensione del carattere nel browser Internet. A tale scopo, selezionare l'icona Strumenti, quindi Zoom(50%).
  5. Chiudere la pagina Giustificativi della transazione contabile correlati.
  6. Passare alla società USP2.
  7. Selezionare Annulla nella pagina Richiesta info visualizzata.
  8. Passare a Contabilità generale > Richieste di informazioni e report > Audit trail.
  9. Selezionare la riga con la transazione interaziendale creata in precedenza.
  10. Selezionare Transazioni giustificativo. Rivedere le transazioni interaziendali.
  11. Chiudere la pagina Transazioni giustificativo.
  12. Chiudere la pagina Audit trail.
  13. Accedere a Gestione cassa e banche > Conti bancari > Conti bancari.
  14. Selezionare USP2 OPER
  15. Selezionare Saldo.
  16. Selezionare OK.
  17. Selezionare Transazioni.
  18. Selezionare Giustificativo.
  19. Chiudere tutte le pagine.

Chiusura dell'ambiente di lab

  1. Selezionare il pulsante Successivo nell'angolo in basso a destra della barra laterale.
  2. Selezionare Esci nella finestra popup che compare.