Impostazione di gruppi di articoli e di gruppi di modelli di articoli
I gruppi di articoli e i gruppi di modelli di articoli sono fondamentali per una gestione articoli efficace in qualsiasi organizzazione. I gruppi di articoli aiutano a categorizzare i prodotti in base ai relativi attributi, consentendo una contabilità semplificata, la creazione di report finanziari dettagliati e l'elaborazione di una previsione della domanda accurata. Garantiscono che ogni prodotto sia associato ai conti CoGe corretti, semplificando i processi di inventario e rendendo possibile un'analisi completa.
I gruppi di modelli di articoli, d'altro canto, determinano il modo in cui gli articoli vengono gestiti nell'inventario e includono impostazioni per la gestione delle scorte, metodi di determinazione costi e criteri di inventario. Facilitano la manutenzione consentendo la gestione di più articoli in un'unica configurazione, il che semplifica gli aggiornamenti e garantisce la coerenza tra prodotti simili.
Gruppi di articoli
In ogni persona giuridica, è necessario impostare almeno un gruppo di articoli perché è un prerequisito che viene usato nelle operazioni di magazzino.
I gruppi di articoli consentono di gestire l'inventario dividendo gli articoli di magazzino in gruppi in base alle caratteristiche degli articoli. È possibile selezionare i numeri di conto principale per le transazioni contabili automatiche che il sistema genera per l'entrata del gruppo di articoli e le transazioni in uscita in magazzino. È inoltre possibile impostare previsioni della domanda e dell'offerta per i gruppi di articoli.
I gruppi di articoli hanno tre scopi principali:
Definizione di set di conti C/G per i movimenti contabili di una raccolta di prodotti classificati nel gruppo di articoli.
Uso di gruppi di articoli per includere nel report informazioni e query finanziarie dettagliate.
Creazione di altri report relativi ai prodotti.
Per creare un gruppo di articoli, passare a Gestione articoli > Impostazione > Inventario > Gruppi di articoli. Specificare quali conti del piano dei conti usare per i vari tipi di conto in ciascuna area.
La Scheda dettaglio Ordine cliente mostra i conti principali impostati per il gruppo di articoli, oltre alla contabilità correlata al documento dell'ordine cliente nel ciclo dei ricavi.
Per i prodotti impostati come prodotti stoccati, il sistema registra un'operazione di magazzino con la riga dell'ordine cliente per la quantità ordinata.
Ad esempio, quando un prodotto stoccato viene consegnato per un ordine cliente, il sistema genera movimenti contabili nei campi Ordine, conto principale documento di trasporto (emissione) e Vendite, conto principale di contropartita documento di trasporto (consumo), se la casella di controllo Registra inventario fisico nella pagina Gruppi di modelli di articoli e l'opzione Registra il documento di trasporto nella contabilità generale nei Parametri contabilità clienti sono selezionati.
La Scheda dettaglio Ordine fornitore mostra i conti principali impostati per il gruppo di articoli, oltre alla contabilità correlata al documento dell'ordine fornitore nel ciclo di approvvigionamento.
Per un prodotto impostato come prodotto stoccato, il sistema genera operazioni di magazzino con la riga dell'ordine fornitore per la quantità ordinata.
La Scheda dettaglio Magazzino mostra i conti che il sistema usa per la registrazione relativa al magazzino per il gruppo di articoli.
Ad esempio, il sistema usa i tipi di conto Scorte, profitto sul prezzo di entrata fisso e Scorte, perdita sul prezzo di entrata fisso per registrare l'utile o la perdita per lo scostamento rispetto al prezzo di entrata fisso dei prodotti impostati con un modello inventariale Prezzo di entrata fisso nel gruppo dei modelli inventariali. Usa inoltre Ricevimento ed Emissione per registrare i ricevimenti ed emettere movimenti di magazzino per prodotti stoccati.
La Scheda dettaglio Produzione mostra i conti che il sistema usa per la registrazione relativa alla produzione per il gruppo di articoli.
Nella Scheda dettaglio Impostazione è possibile impostare previsioni e gruppi di imposte predefiniti. La scheda Previsione contiene la Chiave di allocazione articolo predefinita. Selezionare la chiave di allocazione definita dall'utente da usare come chiave standard proposta quando si creano previsioni per il gruppo di articoli. È possibile creare chiavi di allocazione articolo nell'impostazione Chiavi di allocazione articolo del modulo Pianificazione generale.
I gruppi Imposta sugli acquisti e IVA contengono il campo Fascia IVA articoli. In questa area si specifica una fascia IVA predefinita per gli articoli nei gruppi di articoli selezionati.
Gruppi di modelli di articoli
I gruppi di modelli di articoli contengono impostazioni che determinano il modo in cui controllare e gestire gli articoli in entrata e in uscita. Queste impostazioni determinano inoltre il modo in cui calcolare il consumo dell'articolo. Questa funzionalità facilita la manutenzione poiché il sistema controlla frequentemente molti articoli con la stessa impostazione.
È possibile associare più prodotti a un gruppo di modelli di articoli. Anziché fornire informazioni dettagliate per ogni articolo, un gruppo di modelli di articoli raccoglie tutte le informazioni. Questo approccio collega gli articoli ai prodotti in questione e semplifica l'aggiornamento perché in genere è possibile gestire più articoli in base alla stessa impostazione che deve essere aggiornata solo in un'unica posizione. Pertanto, si devono creare gruppi di modelli di articoli solo se necessario.
I gruppi di modelli di articoli sono una parte importante della configurazione del prodotto per scorte, gestione articoli e contabilità.
Per creare un gruppo di modelli di articoli, passare a Gestione articoli > Impostazione > Magazzino > Gruppi di modelli di articoli.
I gruppi di modelli di articoli determinano i seguenti criteri di scorte e magazzino:
Se il prodotto deve essere stoccato o meno
Il presupposto del flusso dei costi e il metodo di misurazione dei costi per valutare il magazzino dei prodotti stoccati
Se consentire o meno scorte fisiche e finanziarie negative
Se registrare o meno operazioni di magazzino nella contabilità generale
Il flusso di lavoro da usare quando si inviano o si ricevono articoli
Le regole di prenotazione
L'impostazione di un gruppo di modelli di articoli è importante quando si determina in che modo l'articolo si integra con altre aree di Supply Chain Management. Questo modulo non copre tutti i campi perché si applica ad altre aree del sistema illustrate in altri moduli.
Metodo di determinazione costi e riconoscimento dei costi
Il gruppo di campi Metodo determinazione costi e riconoscimento costi determina se tenere traccia dei prodotti in stock o non in stock.
Contiene il parametro Prodotto stoccato. Se la casella di controllo Prodotto stoccato è deselezionata, il sistema non mantiene operazioni di magazzino per il prodotto. Pertanto, non è possibile usare il prodotto per funzionalità relative a produzione o magazzino, compresi i giornali di registrazione magazzino che si basano sulle transazioni di inventario.
È possibile usare il prodotto non stoccato in ordini cliente e fornitore.
Selezionare la casella di controllo Prodotto stoccato per indicare che il prodotto deve essere gestito in magazzino. I prodotti gestiti in magazzino generano operazioni di magazzino. È possibile includere questi prodotti nei calcoli dei costi. È anche possibile mantenere quantità disponibili per questi prodotti. I prodotti stoccati includono articoli e servizi.
Non è possibile aggiungere un servizio allo stock. Tuttavia, il sistema richiede di generare transazioni di scorte proforma per i servizi che contribuiscono al valore di magazzino dei beni materiali. Ad esempio, si devono generare transazioni di scorte proforma se si usa un servizio per subappaltare le fasi di produzione.
Le transazioni usate solo per i prodotti stoccati sono:
Ordini di produzione
Ordini di trasferimento
Giornali di registrazione magazzino
Ordini di quarantena
Ordini di controllo qualità
Blocco scorte
Previsione magazzino
Se si imposta un gruppo di modelli di articoli per un prodotto non stoccato, molti dei parametri sono irrilevanti.
Integrazione contabile
Il gruppo di campi Integrazione contabile determina se il sistema registra o meno le operazioni di magazzino nella contabilità generale, fisicamente o finanziariamente, e quando queste devono essere registrate. I campi in questo gruppo sono:
Registra inventario fisico
Registra inventario finanziario
Registra in conto ricavi differiti alla consegna vendite
Passività ratei all'entrata prodotti
Registra inventario fisico
Il seguente elenco spiega l'effetto del parametro Registra inventario fisico quando si seleziona o deseleziona l'opzione:
Se si seleziona il campo Registra inventario fisico, il sistema registra le movimentazioni fisiche dei prodotti stoccati nel registro se:
Alla consegna delle vendite, quando il parametro Registra il documento di trasporto nella contabilità generale è selezionato nella pagina Parametri contabilità clienti.
All'entrata dei prodotti, quando il parametro Registra entrata prodotti nella contabilità generale è selezionato nella pagina Parametri contabilità fornitori.
Nella dichiarazione di finito della produzione, quando il parametro Registra la dichiarazione di finito nella contabilità generale è selezionato nella pagina Parametri di controllo produzione.
Se si seleziona il parametro Registra inventario fisico, il sistema registra gli elenchi di imballaggio dagli acquisti o dalle vendite nei costi nella contabilità generale. Essenzialmente, il valore degli articoli fisicamente ricevuti, consegnati o con valore oscillante non si riflette solo nel magazzino, ma anche nella contabilità generale. Quando si aggiorna la stessa fattura di acquisto o di vendita, il sistema storna le transazioni dall'aggiornamento del documento di trasporto.
Se si deseleziona il parametro Registra inventario fisico, il sistema non registra le movimentazioni fisiche dei prodotti stoccati nella contabilità generale, indipendentemente dal fatto che le opzioni di impostazione Registra il documento di trasporto nella contabilità generale, Registra entrata prodotti nella contabilità generale e Registra la dichiarazione di finito nella contabilità generale siano selezionate nei parametri di contabilità fornitori, contabilità clienti e controllo della produzione.
Registra inventario finanziario
Il seguente elenco spiega l'effetto del parametro Registra inventario finanziario quando si seleziona o deseleziona l'opzione:
Se si seleziona il campo Registra inventario finanziario, il sistema registra il valore finanziario aggiornato degli articoli nella contabilità generale quando:
Un ordine fornitore viene aggiornato dalla fattura. Il sistema registra la spesa del prodotto nel conto di entrata magazzino.
Un ordine cliente viene aggiornato dalla fattura. Il sistema registra il costo del prodotto nei conti di uscita magazzino e consumo.
Se si deseleziona questo parametro, il sistema registra gli acquisti nella spesa di acquisto dell'articolo per il conto spese quando l'acquisto viene abbinato a una fattura fornitore.
È quindi possibile riconciliare Il valore di magazzino registrato con i relativi conti di stato nella contabilità generale.
Se si deseleziona questa opzione, quando un ordine fornitore viene aggiornato dalla fattura, il sistema registra il valore degli articoli nel conto di consumo articoli, ma non nel conto di entrata magazzino. Quando un ordine cliente viene aggiornato dalla fattura, non viene eseguita alcuna registrazione nel conto di consumo articolo o nel conto uscite. Deselezionare questa opzione per gli articoli di tipo Assistenza se il sistema non deve registrare il consumo dell'articolo quando gli ordini cliente vengono fatturati. Quando si deseleziona questa opzione, le righe del giornale di registrazione per gli articoli non generano registrazioni contabili.
Registra in conto ricavi differiti alla consegna vendite
Selezionare il parametro Registra in conto ricavi differiti alla consegna vendite per registrare i ricavi previsti alla consegna delle vendite. In genere una società usa questo parametro quando riconosce i ricavi al momento della spedizione anziché al momento della fatturazione al cliente. Quando la società fattura l'ordine, sblocca i movimenti contabili per i ricavi differiti.
Selezionare questa opzione per sospendere i ricavi stimati per la quantità consegnata di aggiornamenti dei documenti di trasporto. I ricavi sospesi che il sistema contabilizza sulla consegna delle vendite vengono compensati quando al cliente viene fatturata la consegna.
Passività ratei all'entrata prodotti
Selezionare il parametro Passività ratei all'entrata prodotti per registrare la spesa prevista e la passività per l'acquisto per gli aggiornamenti dei documenti di trasporto nella contabilità generale. Quando il sistema abbina l'entrata prodotti alla fattura fornitore, elimina i movimenti contabili per la passività maturata.
Includi valore fisico
Selezionare l'opzione Includi valore fisico per indicare che il sistema deve includere le transazioni aggiornate fisicamente nel calcolo del costo medio. Alla chiusura del magazzino, è possibile usare questo parametro a seconda del metodo usato per la valutazione del magazzino. I seguenti metodi di valutazione del magazzino usano questo parametro durante la chiusura dell'inventario:
FIFO
LIFO
Data LIFO
I seguenti metodi di valutazione del magazzino non usano questo parametro durante la chiusura dell'inventario:
Media ponderata
Data media ponderata
Prezzo di entrata fisso
Selezionare l'opzione Prezzo di entrata fisso per rettificare uscite ed entrate in base a un prezzo di ricevimento fisso. Il prezzo di entrata fisso è un principio per la valutazione del magazzino che imposta il prezzo dei ricevimenti sul costo pianificato attivo o sul costo di base di un prodotto.
È possibile definire il prezzo di entrata fisso nel campo Prezzo della scheda Gestisci costi nella pagina Dettagli prodotti rilasciati.
Quando si seleziona questa opzione, il sistema registra le entrate e le uscite come segue:
Per le entrate acquisti, la registrazione avviene in base al costo effettivo.
Per le fatture di acquisto, il sistema registra la differenza di prezzo tra il costo effettivo e il prezzo di entrata fisso nella contabilità generale come scostamento.
Il sistema registra l'importo nel conto perdite o profitti per il prezzo di entrata fisso.
Il magazzino viene aggiornato in base al prezzo di entrata fisso.
Per i documenti di trasporto dell'ordine cliente e le fatture di vendita, la registrazione avviene in base al costo stimato.
Quando si esegue una chiusura del magazzino o un ricalcolo, se si seleziona l'opzione Prezzo di entrata fisso, il sistema rettifica il valore delle transazioni in uscita in base al prezzo specificato nel campo Prezzo. Se si deseleziona l'opzione Prezzo di entrata fisso, il sistema non rettifica il valore delle transazioni in uscita in base a questo prezzo.
Se il prezzo di entrata fisso cambia e si desidera che tutte le nuove transazioni in uscita usino il nuovo costo, attenersi alla seguente procedura:
Eseguire una chiusura di inventario.
Rettificare il saldo per le scorte disponibili in modo che il saldo corrisponda al nuovo costo.
Attivare un nuovo costo pianificato.
Modello inventariale
Selezionare il modello inventariale che si vuole usare per chiudere ed eseguire rettifiche nella pagina Chiusura e rettifica.