Impostare pagamenti fornitore centralizzati
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare questa procedura per preparare l'elaborazione dei pagamenti in una persona giuridica per conto di altre persone giuridiche appartenenti all'organizzazione. Per una panoramica dell'elaborazione dei pagamenti fornitori centralizzati completa di esempi, vedere Informazioni sui pagamenti fornitore centralizzati.
Prima di iniziare, è necessario completare le seguenti procedure di impostazione:
Creazione di persone giuridiche
Impostazione dei parametri di Contabilità generale
Impostazione dei parametri di Contabilità fornitori
Impostazione della contabilità interaziendale
Impostare una gerarchia organizzativa per i pagamenti centralizzati
Per i pagamenti centralizzati è necessario impostare una gerarchia organizzativa. Tale gerarchia organizzativa viene utilizzata per elaborare sia i pagamenti centralizzati dei fornitori che quelli dei clienti.
Nota
La struttura della gerarchia non è rilevante ai fini dei pagamenti centralizzati. Qualsiasi persona giuridica potrà elaborare pagamenti per conto di qualsiasi altra persona giuridica nella gerarchia.
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Organizzazione > Gerarchie organizzative.
Fare clic su Nuovo.
Immettere un nome per la gerarchia organizzativa, ad esempio Pagamenti centralizzati.
Nella scheda dettaglio Scopi fare clic su Assegna scopo.
Nella colonna Scopi del modulo Scopi gerarchia organizzativa selezionare Pagamenti centralizzati quindi fare clic su Aggiungi.
Selezionare la gerarchia organizzativa che si sta utilizzando nel modulo visualizzato, quindi fare clic su OK. Chiudere il modulo Scopi gerarchia organizzativa.
Nel modulo Gerarchie organizzative scegliere Visualizza. Nel modulo visualizzato fare clic su Modifica.
Fare clic su Inserisci, quindi selezionare Persona giuridica. Nel modulo visualizzato selezionare una persona giuridica, quindi fare clic su OK.
Ripetere il passaggio per le altre persone giuridiche da includere nella gerarchia organizzativa.
Al termine dell'immissione delle modifiche, salvare la gerarchia. Per salvare una bozza, fare clic su Salva come bozza. Le modifiche verranno salvate, ma la gerarchia non risulterà in stato di utilizzo attivo. Per utilizzare la gerarchia immediatamente, fare clic su Pubblica e chiudi.
Impostare la contabilità interaziendale per i pagamenti centralizzati
Quando le transazioni di pagamento nella persona giuridica corrente vengono liquidate con fatture presenti in altre persone giuridiche, vengono create le transazioni relative a importi da versare e da ricevere appropriate per ciascuna persona giuridica. È necessario specificare la persona giuridica in cui vengono registrati gli importi di sconto di cassa applicabili e gli importi di profitti o perdite realizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle liquidazioni di pagamento interaziendali. Prima di iniziare, scegliere la persona giuridica da utilizzare per l'elaborazione dei pagamenti fornitori. Passare alla persona giuridica.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Registrazione > Contabilità interaziendale.
Selezionare un record di relazione interaziendale per una persona giuridica per conto della quale verranno elaborati i pagamenti.
Fare clic sulla Scheda dettaglio Pagamenti centralizzati.
Nel gruppo di campi Pagamenti fornitore centralizzati specificare se gli sconti di cassa devono essere registrati nella persona giuridica di pagamento (o di un'altra transazione che riduce il saldo del conto fornitore) oppure nella persona giuridica della fattura (o di un'altra transazione che aumenta il saldo del conto fornitore).
Questa selezione è correlata al campo Applicazione sconto di cassa del modulo Parametri contabilità fornitori. Per le tolleranze relative alle eccedenze di pagamento e alle differenze in centesimi viene utilizzata l'impostazione definita nella persona giuridica del pagamento. Per le tolleranze relative alle insufficienze di pagamento e alle differenze in centesimi viene utilizzata l'impostazione definita nella persona giuridica della fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle liquidazioni di pagamento interaziendali.
Specificare se devono essere registrati gli importi di profitti e perdite su cambio valutario per la persona giuridica del pagamento o per la persona giuridica della fattura.
Ripetere i passaggi da 2 a 5 per le altre relazioni interaziendali. È necessario impostare le informazioni relative alla registrazione interaziendale per ciascuna combinazione di relazioni interaziendali che verrà utilizzata.
Mappare i conti fornitore tra più persone giuridiche
Se si effettuano pagamenti a un fornitore di una persona giuridica e si desidera selezionare le fatture relative a tale fornitore presenti in altre persone giuridiche, verificare che i conti fornitore corrispondenti in ciascuna persona giuridica utilizzino tutti lo stesso ID Rubrica.
Impostare i codici valuta per i pagamenti centralizzati
Quando si crea un pagamento in una persona giuridica che esegue la liquidazione delle fatture in altre persone giuridiche, vengono confrontati i codici valuta delle transazioni. Se i codici valuta delle due persone giuridiche coincidono, vengono riconosciuti come relativi alla stessa valuta. Se i codici valuta sono diversi, vengono eseguiti i calcoli del tasso di cambio valutario. Per assicurarsi che i pagamenti vengano creati correttamente, impostare in tutte le persone giuridiche della fattura un codice valuta corrispondente alla valuta di contabilizzazione utilizzata nella persona giuridica del pagamento. Ad esempio, se la valuta di contabilizzazione della persona giuridica del pagamento è USD, è necessario impostare un codice valuta USD in ciascuna delle persone giuridiche della fattura. La valuta di contabilizzazione della persona giuridica del pagamento viene visualizzata nel modulo Contabilità generale.
Prima di iniziare, creare un elenco di tutte le persone giuridiche della fattura che verranno utilizzate con la persona giuridica del pagamento selezionata. Passare alla prima persona giuridica della fattura, quindi attenersi ai passaggi seguenti.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Valuta > Valute.
Se esiste già un codice valuta corrispondente al codice della valuta di contabilizzazione della persona giuridica del pagamento, andare al passaggio 4. In caso contrario, fare clic su Nuovo per creare una valuta.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Valuta > Tassi di cambio valutario.
Impostare le informazioni relative al tasso di cambio per la nuova valuta. Queste informazioni vengono utilizzate per calcolare il tasso di cambio quando vengono liquidati i pagamenti interaziendali, se la valuta del pagamento è diversa da quella della fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Tassi di cambio valutario (modulo).
Passare alla persona giuridica della fattura successiva e ripetere i passaggi da 1 a 4.
Se è stato scelto di registrare gli importi dello sconto di cassa per la persona giuridica del pagamento nel modulo Contabilità interaziendale, è necessario impostare nella persona giuridica del pagamento anche i codici valuta corrispondenti a tutti i codici valuta di contabilizzazione di ciascuna persona giuridica della fattura. Passare alla prima persona giuridica del pagamento, quindi attenersi ai passaggi seguenti.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Valuta > Valute.
Premere CTRL+P per stampare un elenco di codici valuta definiti per la persona giuridica del pagamento.
Passare da una persona giuridica della fattura a un'altra e stampare per ciascuna l'elenco dei codici valuta.
Se alcuni codici valuta non sono disponibili nella persona giuridica del pagamento, tornare alla persona giuridica del pagamento e aggiungerli.
Impostare i profili di registrazione per i pagamenti centralizzati
Quando si crea un pagamento in una persona giuridica che esegue la liquidazione delle fatture in altre persone giuridiche, gli ID profilo di registrazione delle persone giuridiche devono essere identici. Per assicurarsi che i pagamenti vengano creati correttamente, impostare in tutte le persone giuridiche della fattura un profilo di registrazione corrispondente ai profili di registrazione utilizzati nella persona giuridica del pagamento. Passare alla prima persona giuridica della fattura, quindi attenersi ai passaggi seguenti.
Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Profili registrazione fornitori.
Se esiste già un profilo di registrazione corrispondente a uno dei profili di registrazione utilizzati nella persona giuridica, andare al passaggio 4. Altrimenti, fare clic su Nuovo per creare un profilo di registrazione.
Impostare il profilo di registrazione. Le selezioni effettuate per il profilo di registrazione nella persona giuridica della fattura non devono necessariamente corrispondere alle impostazioni del profilo di registrazione nella persona giuridica del pagamento.
Ripetere i passaggi da 1 a 3 per gli altri profili di registrazione.
Passare alla persona giuridica della fattura successiva e ripetere i passaggi da 1 a 4.
Impostare i metodi di pagamento per i pagamenti centralizzati
Quando si crea un pagamento in una persona giuridica che esegue la liquidazione delle fatture in altre persone giuridiche, gli ID relativi al metodo di pagamento devono essere identici in entrambe persone giuridiche. Per assicurarsi che i pagamenti vengano creati correttamente, impostare in tutte le persone giuridiche della fattura un metodo di pagamento corrispondente ai metodi di pagamento utilizzati nella persona giuridica del pagamento. Passare alla prima persona giuridica della fattura, quindi attenersi ai passaggi seguenti.
Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Pagamento > Metodi di pagamento.
Se esiste già un metodo di pagamento corrispondente a uno dei metodi di pagamento utilizzati nella persona giuridica del pagamento, andare al passaggio 4. Altrimenti, fare clic su Nuovo per creare un metodo di pagamento.
Impostare il metodo di pagamento. Le selezioni effettuate per il metodo di pagamento nella persona giuridica della fattura non devono necessariamente corrispondere alle impostazioni del metodo di pagamento nella persona giuridica del pagamento.
Ripetere i passaggi da 1 a 3 per gli altri metodi di pagamento.
Passare alla persona giuridica della fattura successiva e ripetere i passaggi da 1 a 4.
Impostare descrizioni predefinite
È possibile definire descrizioni predefinite per i giustificativi di compensazione interaziendale. La descrizione predefinita viene inclusa nelle transazioni relative a importi da versare e da ricevere durante il processo di compensazione interaziendale.
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Descrizioni predefinite.
Fare clic su Nuovo per creare una descrizione.
Nella colonna Descrizione selezionare Compensazione interaziendale cliente, scegliere una lingua e immettere del testo.
Fare clic su Nuovo.
Selezionare Compensazione interaziendale fornitore, selezionare una lingua e immettere del testo.
Vedere anche
Informazioni sulle liquidazioni di pagamento interaziendali
Scenario: liquidazioni dei pagamenti per una singola società e interaziendali
Selezionare le fatture da pagare per conto di più persone giuridiche