Rimettere un effetto attivo
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile utilizzare il giornale di registrazione rimesse per generare un file rimesse di effetti attivi da inviare alla banca. Le informazioni contenute nel file si basano sulle righe del giornale di registrazione effetti attivi che sono state registrate, ma non rimesse.
Se la casella di controllo Liquidazione automatica del modulo Parametri contabilità clienti è selezionata, verrà automaticamente generato un file rimesse quando si registrano fatture di vendita o fatture a testo libero se il metodo di pagamento è impostato per l'emissione di un effetto attivo. Se questo è il caso, non è necessario completare le procedure indicate di seguito.
Nota
Quando si trasferiscono le transazioni nel giornale di registrazione rimesse, la modalità di gestione delle date di scadenza dipende dal modo in cui sono state selezionate le transazioni. Se si fa clic su Proposta di pagamento > Proposta di pagamento per selezionare le transazioni mediante una query impostata in modo da selezionare il numero totale di pagamenti che risultano scaduti in una determinata data, la data immessa nel campo Data pagamento totale verrà utilizzata per tutte le transazioni trasferite. Se invece si selezionano le transazioni manualmente nel modulo Liquida transazioni aperte, verrà utilizzata l'ultima data di scadenza delle transazioni selezionate.
Rimessa per sconto
Utilizzare questa procedura per generare un file rimesse che include importi di sconto.
Fare clic su Contabilità clienti > Giornali di registrazione > Effetti attivi > Giornale di registrazione rimesse.
Consente di creare un giornale di registrazione.
Fare clic sulla scheda Effetti attivi.
Nel campo Tipo di rimessa selezionare Sconto.
Nel campo Conto bancario selezionare il conto bancario interessato dall'effetto attivo. Per il conto bancario è necessario utilizzare un numero standard.
Scegliere Righe.
Nella scheda Panoramica selezionare l'account cliente per la fattura corrispondente all'effetto attivo.
Fare clic su Funzioni > Liquidazione per aprire il modulo Liquida transazioni aperte.
Nella scheda Panoramica selezionare una transazione aperta della fattura, quindi chiudere il modulo.
Nota
In alternativa, nel modulo Giustificativo giornale di registrazione è possibile selezionare Proposta di pagamento > Proposta per data di scadenza per selezionare le transazioni mediante una query anziché mediante l'esecuzione dei passaggi 8 e 9 seguenti.
Se la rimessa nel modulo Giustificativo giornale di registrazione include una commissione di pagamento versata dal cliente, fare clic sulla scheda Commissione pagamento, fare clic su Aggiungi, scegliere un ID di commissione e immettere le informazioni relative alla commissione.
Fare clic su Funzioni > Genera rimessa, quindi su Finestra di dialogo.
Nella finestra di dialogo immettere un nome file, quindi fare clic su OK. Fare clic su OK nel modulo Genera rimessa per generare e stampare il file rimesse per la banca.
Nota
In alcuni paesi vengono applicati linee guida e formati specifici per la rimessa di effetti attivi.
Per ciascuna riga del giornale di registrazione, lo stato del pagamento viene impostato su Inviato.
Fare clic su Registra > Registra.
Nel modulo di richiesta di informazioni Giornale di registrazione effetti attivi verrà visualizzata una nuova riga con stato Rimesso e un tipo di rimessa Rimesso corrispondente all'effetto attivo. Nel modulo di richiesta di informazioni Statistiche effetti attivi il numero riportato nel campo Effetti rimessi verrà aumentato, mentre il numero indicato nel campo Effetti in rimessa verrà diminuito.
Quando il giornale viene registrato, la rimessa per il conto dello sconto viene registrata in Dare, mentre il conto effetti attivi viene registrato in Avere. Inoltre, l'importo dello sconto viene addebitato sul conto CoGe per la banca e accreditato sul conto per passività di sconto.
Rimessa per incasso
Utilizzare questa procedura per generare un file rimesse per l'incasso dell'importo dovuto alla data di scadenza.
Fare clic su Contabilità clienti > Giornali di registrazione > Effetti attivi > Giornale di registrazione rimesse.
Consente di creare un giornale di registrazione.
Fare clic sulla scheda Effetti attivi.
Nel campo Tipo di rimessa selezionare Incasso.
Nel campo Conto bancario selezionare il conto bancario interessato dall'effetto attivo. Per il conto bancario è necessario utilizzare un numero standard.
Scegliere Righe.
Nella scheda Panoramica selezionare l'account cliente per la fattura corrispondente all'effetto attivo.
Fare clic su Funzioni > Liquidazione per aprire il modulo Liquida transazioni aperte.
Nella scheda Panoramica selezionare una transazione aperta della fattura, quindi chiudere il modulo.
Nota
In alternativa, nel modulo Giustificativo giornale di registrazione è possibile selezionare Proposta di pagamento > Proposta per data di scadenza per selezionare le transazioni mediante una query anziché mediante l'esecuzione dei passaggi 8 e 9 seguenti.
Se la rimessa nel modulo Giustificativo giornale di registrazione include una commissione di pagamento versata dal cliente, fare clic sulla scheda Commissione pagamento, fare clic su Aggiungi, scegliere un ID di commissione e immettere le informazioni relative alla commissione.
Fare clic su Funzioni > Genera rimessa, quindi su Finestra di dialogo.
Nella finestra di dialogo immettere un nome file, quindi fare clic su OK. Fare clic su OK nel modulo Genera rimessa per generare e stampare il file rimesse per la banca.
Nota
In alcuni paesi vengono applicati linee guida e formati specifici per la rimessa di effetti attivi.
Per ciascuna riga del giornale di registrazione, lo stato del pagamento viene impostato su Inviato.
Fare clic su Registra > Registra.
Nel modulo di richiesta di informazioni Giornale di registrazione effetti attivi verrà visualizzata una nuova riga con stato Rimesso e un tipo di rimessa Rimesso corrispondente all'effetto attivo. Nel modulo di richiesta di informazioni Statistiche effetti attivi il numero riportato nella riga Effetti rimessi verrà aumentato, mentre quello indicato nella riga Effetti in rimessa verrà diminuito.
Quando il giornale viene registrato, il conto rimessa per incasso viene registrato in Dare, mentre il conto effetti attivi viene registrato in Avere.
Nota
Se viene visualizzato un messaggio di errore relativo alle restrizioni di registrazione, è possibile che il sistema sia impostato in modo da consentire la registrazione solo dei giornali creati dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Restrizioni registrazione (modulo).
Vedere anche
Intestazione giornale di registrazione (modulo)