(NOR) Creare una proposta di pagamento fornitore e trasferire un pagamento elettronico
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare questa procedura per creare fatture fornitore, generare pagamenti fornitore e fare versamenti elettronici dei pagamenti fornitore. È possibile creare una proposta di pagamento e generare un file di pagamento da inviare alla banca per l'approvazione attraverso il software della banca. Dopo aver ricevuto il file, la banca pagherà le fatture specificate addebitando l'importo sul conto. La banca quindi invierà un file di ritorno e indicherà se la riga di pagamento è approvata o rifiutata. È, quindi, possibile importare il file di ritorno e verificare i dati del file di pagamento. È anche possibile modificare i dati del file di pagamento e poi inviare nuovamente il file alla banca per l'approvazione.
È possibile creare un giornale di registrazione separato con una serie di numeri corrispondenti per le proposte di pagamento e poi creare un altro giornale di registrazione con una serie di numeri di giustificativi diversi per l'importazione e la registrazione dei pagamenti. Queste serie di numeri di giustificativi devono essere diverse da altre serie di numeri di giustificativi. In alcuni casi è possibile che un fornitore sia debitore nei confronti dell'utente o che l'utente sia debitore nei confronti di un cliente. Nel primo caso è possibile utilizzare il formato di file di importazione OCR per i fornitori per generare il file di pagamento.
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
Creare un giornale di registrazione pagamenti, quindi fare clic su Righe.
Fare clic sulla scheda Panoramica, quindi su Proposta di pagamento > Crea proposta di pagamento per creare una nuova proposta di pagamento.
Nel campo Tipo di proposta, selezionare Per data di scadenza, quindi immettere nel modulo gli altri dati richiesti.
Scegliere OK per salvare i dati. È possibile visualizzare tutte le transazioni nel modulo Modifica proposta di pagamento in base ai criteri del modulo Proposta pagamento fornitore. Eliminare le eventuali transazioni da non includere nel pagamento.
Nel modulo Modifica proposta di pagamento, fare clic su Trasferisci per trasferire le righe della proposta al modulo Giustificativo giornale di registrazione nel giornale di registrazione pagamenti.
Fare clic su Funzioni > Genera pagamenti. Nel campo Formato esportazione selezionare Telepay 2.01.
Nel modulo Genera pagamenti fare clic su Finestra di dialogo. Nel campo Nome file immettere il nome del file e il percorso di salvataggio del file di pagamento che viene inviato alla banca.
Nota
Quando viene creato il file, lo stato del pagamento viene aggiornato in Inviato nel modulo Giustificativo giornale di registrazione.
Chiudere il modulo.
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Trasferimento di pagamento.
Fare clic su Archivio resi - Fornitore per importare il file di ritorno.
Nel campo Metodo di pagamento selezionare il metodo di pagamento che utilizza il formato di ritorno Telepay 2.01, quindi fare clic su OK.
Nota
Al termine dell'importazione del file di ritorno, lo stato del pagamento nel campo Stato pagamenti viene modificato in Approvato o Rifiutato. Nel modulo Giornale di registrazione pagamenti verrà aggiornato lo stato delle righe di pagamento.
Chiudere il modulo.
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti. Modificare i dati nel file di pagamento, quindi inviare nuovamente il file alla banca.
Fare clic su Registra > Registra per convalidare e registrare le righe di pagamento approvate nel giornale di registrazione.