Esempio: finanziamento del contratto di progetto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se si assegnano più fonti di finanziamento a un progetto, è possibile controllare la parte del valore di contratto di cui ogni fonte è responsabile assegnando una percentuale di allocazione a ciascuna fonte di finanziamento. Inoltre, è possibile definire l'ordine in cui i costi vengono allocati a ciascuna fonte di finanziamento assegnando una priorità di allocazione a ciascuna fonte.
Nota
Per informazioni su come le impostazioni di priorità incidono sulla modalità di allocazione dei fondi per un progetto, vedere Configurare le priorità per l'allocazione del finanziamento.
Esempi semplici di più fonti di finanziamento
Nella tabella riportata di seguito vengono illustrati gli scenari per la gestione dell'allocazione del finanziamento tra più fonti di finanziamento. Questi scenari si basano sui seguenti presupposti:
Le impostazioni di priorità vengono considerate fattori importanti per l'allocazione di fondi prima dell'applicazione di altri criteri della regola di finanziamento.
Non è stato specificato alcun intervallo di date di validità della regola di finanziamento.
Nota
Nel modulo Parametri Gestione progetti e contabilità è possibile specificare l'ordine in cui i criteri della regola di finanziamento vengono stimati quando il sistema determina dove è necessario allocare prima i fondi. Per ulteriori informazioni sui criteri di priorità nelle regole di finanziamento, vedere Impostare le regole di finanziamento per un contratto di progetto.
Scenario |
fonte di finanziamento |
Percentuale di allocazione |
Priorità di allocazione |
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Si desidera allocare i costi a una fonte di finanziamento fino a esaurire i relativi fondi, allocare i costi a una seconda fonte di finanziamento fino a esaurire i fondi e infine allocare i costi rimanenti a una terza fonte di finanziamento. |
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Si desidera allocare il 75 percento dei costi a una fonte di finanziamento e il 25 percento a una seconda fonte. Quando una delle fonti di finanziamento è esaurita, si desidera pagare i costi rimanenti da una terza fonte di finanziamento. |
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Si desidera allocare il 75 percento dei costi a una fonte di finanziamento e il 25 percento a una seconda fonte. Quando una delle fonti di finanziamento è esaurita, si desidera dividere i costi rimanenti tra una terza e una quarta fonte di finanziamento. |
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Si desidera allocare il primo 25 percento dei costi a una fonte di finanziamento e il resto a un'altra. |
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Esempio complesso di più fonti di finanziamento
Sono disponibili tre fonti di finanziamento e si desidera utilizzarle nel seguente ordine:
Utilizzare equamente la fonte di finanziamento 2 e la fonte di finanziamento 3 fino a esaurire la fonte di finanziamento 2.
Continuare a utilizzare la fonte di finanziamento 3 fino a esaurimento.
Utilizzare la fonte di finanziamento 1 quando la fonte di finanziamento 3 viene esaurita.
Per realizzare l'obiettivo in questione, eseguire le seguenti operazioni:
Impostare limiti di finanziamento per le fonti di finanziamento 2 e 3 per i rispettivi importi.
Creare le seguenti regole di finanziamento:
Regola 1: allocare il 50 percento delle transazioni alla fonte di finanziamento 2 e il 50 percento alla fonte di finanziamento 3.
Regola 2: allocare il 100 percento delle transazioni alla fonte di finanziamento 3.
Regola 3: allocare il 100 percento delle transazioni alla fonte di finanziamento 1.
Questa impostazione funziona poiché le transazioni vengono confrontate con le regole e i limiti per verificare se una qualsiasi si applica alla transazione. Se alla transazione non si applica alcun limite o regola specifico, si applicherà la regola Tutte le transazioni. La regola Tutte le transazioni corrisponde a tutte le transazioni.
Se il sistema trova una regola che corrisponde a una transazione specifica, in primo luogo si applica la percentuale che è stata allocata nella regola, ma solo dopo che le corrispondenze vengono confrontate con tutti i limiti impostati. Se un limite è stato raggiunto e i fondi di una fonte di finanziamento vengono esauriti, la regola di finanziamento associata al limite di finanziamento viene ignorata e il sistema verifica la presenta della regola successiva applicabile.
In alcuni casi, solo parte di una transazione può essere allocata in base a una regola. Ciò potrebbe verificarsi poiché un limite viene raggiunto quando la transazione viene allocata. In questo caso, solo un certo importo viene allocato in base alla regola, ad esempio il 50 percento a ciascuna fonte di finanziamento. Questo si verifica nella regola 1, descritta in precedenza in questa sezione. Il resto viene allocato in base alla regola successiva nella riga.
Nella tabella seguente questo scenario viene esaminato in modo più dettagliato.
Elemento attivo |
Dettagli |
|---|---|
Regole di finanziamento |
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Limiti di finanziamento |
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Transazione 1 |
Importo transazione: 100,00 Finanziamento: la transazione viene pagata solo in base alla regola 1. Ciò avviene perché la transazione è interamente pagata dopo che la regola 1 viene applicata. La transazione è finanziata equamente tra la fonte di finanziamento 2 e la fonte di finanziamento 3.
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Transazione 2 |
Importo transazione: 5.000,00 Finanziamento: la transazione viene pagata in base a tutte e tre le regole. Regola 1
Regola 2
Regola 3
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Fondi totali distribuiti per ciascuna fonte di finanziamento |
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Vedere anche
Contratti di progetto (modulo)
Impostare i limiti di finanziamento per le fonti di finanziamento in un contratto di progetto
Assegnare fonti di finanziamento a un contratto di progetto
Impostare le regole di finanziamento per un contratto di progetto