Esempio: voce contabile bilanciata per la contabilità interunità

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Se l'organizzazione deve generare uno stato patrimoniale equilibrato utilizzando i valori di una dimensione finanziaria, è possibile selezionare tale dimensione finanziaria nel modulo Contabilità generale. Quando si immette una dimensione finanziaria, ogni voce contabile deve bilanciare sia a livello totale che a livello dei valori di dimensione finanziaria. Se la voce contabile non è in pareggio a livello dei valori di dimensione finanziaria, le voci contabili aggiuntive vengono create automaticamente per bilanciare la voce contabile.

Le transazioni automatiche vengono create per bilanciare le voci. Queste transazioni utilizzano i conti principali che vengono identificati nel modulo Conti per transazioni automatiche.

Ad esempio, Ramo, ovvero il secondo segmento del conto CoGe, è selezionato come dimensione finanziaria di bilanciamento. Viene creata la seguente voce contabile.

6100 – MSP – OU_256	100,00 DR
6100 – NY – OU_249	100,00 DR
2100 – MSP – OU_256	200,00 CR

Vengono determinati i seguenti saldi:

• Voce contabile globale = Bilanciato

• MSP = 100,00 CR

• NY = 100,00 DR

Le seguenti voci contabili vengono create automaticamente, in modo che la voce bilanci a livello dei valori di dimensione finanziaria.

Interunit DueFrom – MSP – OU_256	100,00 DR
Interunit DueTo – NY – OU_249	100,00 CR