Immettere un pagamento fornitore soggetto alla ritenuta d'acconto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare questa procedura per immettere i dati necessari per un pagamento fornitore soggetto alla ritenuta d'acconto. In Italia, ad esempio, l'acquirente deve trattenere l'importo dell'imposta per le fatture fornitore e quindi versarlo all'ufficio tributario. In Australia la ritenuta d'acconto deve essere trattenuta se un fornitore non specifica un codice ABN (Australian Business Number). Per ulteriori informazioni sui pagamenti fornitore, vedere Attività chiave: pagamenti fornitore e Selezionare le fatture da pagare per conto di più persone giuridiche.
Nota
Una compensazione interaziendale si verifica quando si registra un pagamento o uno storno di pagamento per una fattura di un'altra persona giuridica. In una compensazione interaziendale, i dati relativi alla transazione di ritenuta d'acconto si basano sulle informazioni fiscali per il fornitore della fattura e vengono registrate nella persona giuridica della fattura.
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
Creare un giornale di registrazione, quindi fare clic su Righe per aprire il modulo Giustificativo giornale di registrazione per le righe del giornale pagamenti.
Nel campo Conto immettere un account fornitore impostato per la ritenuta d'acconto. Per ulteriori informazioni, vedere (Globale, AUS, ITA) Impostare la ritenuta d'acconto per un fornitore.
Consente di immettere una descrizione della transazione. Quando la transazione viene registrata, la stessa descrizione viene utilizzata per le transazioni di ritenuta d'acconto. È possibile eseguire una query sulla descrizione per trovare le transazioni della ritenuta d'acconto associate a una specifica fattura.
Fare clic su Funzioni > Liquidazione.
Nel modulo Liquida transazioni aperte selezionare la casella di controllo Contrassegna nella riga relativa a ogni fattura fornitore da pagare.
Per visualizzare o modificare le informazioni relative alla ritenuta d'acconto per ogni fattura, selezionare la scheda Ritenuta d'acconto. Ad esempio, è possibile modificare le informazioni nel campo Importo non soggetto a ritenuta d'acconto in valuta fattura.