Creare e registrare un rendiconto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
In Microsoft Dynamics AX 2012 per vendita al dettaglio, dopo che tutte le transazioni dei registratori di cassa sono state caricate da un punto vendita, è possibile creare, calcolare e registrare un rendiconto. Il rendiconto calcola l'importo totale di tutte le transazioni create a partire dall'ultimo rendiconto relativo al punto vendita, entro il periodo che si è definito. Il rendiconto calcola anche i metodi di pagamento conteggiati.
Il rendiconto viene calcolato utilizzando le impostazioni per i rendiconti ed effettuando la registrazione nei moduli Parametri di vendita al dettaglio e Punti vendita. Dopo la creazione del rendiconto, è possibile rivedere le transazioni. Successivamente, se le transazioni sono pronte per essere registrate, è possibile registrare il rendiconto. Quando si registra il rendiconto, il sistema crea le voci contabili, aggiorna i conti clienti e le imposte e genera gli ordini cliente e le fatture. Anche il magazzino viene aggiornato, in modo che il sistema POS disponga sempre di informazioni aggiornate sul magazzino.
Nota
In questo argomento sono incluse le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate dell'aggiornamento cumulativo 7 o successivo di Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Queste informazioni si applicano anche a AX 2012 R3.
Creare e calcolare il rendiconto
Fare clic su Vendita al dettaglio > Giornali di registrazione > Rendiconti aperti.
Nel riquadro azioni della pagina elenco Rendiconti aperti fare clic su Nuovo rendiconto nel gruppo Nuovo.
Nel campo Numero punto vendita della finestra di dialogo, selezionare il punto vendita per il quale creare un rendiconto.
Nel riquadro azioni del modulo Rendiconti fare clic su Calcola rendiconto nel gruppo Funzione.
Fare clic su Sì per confermare che si desidera calcolare il rendiconto.
Quando si calcola un rendiconto per un periodo specifico, le informazioni sulle transazioni incluse nel calcolo del rendiconto vengono aggiornate. Tali transazioni includono articoli che non si trovano su file, articoli bloccati o clienti bloccati.
Nota
Nel modulo Punti vendita, se è stata selezionata la casella di controllo Personale/registratore di cassa e un valore viene impostato nel campo Metodo rendiconto, viene creato un rendiconto separato nel campo Metodo rendiconto in base al valore selezionato nel campo quando viene eseguito il processo di calcolo del rendiconto.
Registrare un rendiconto
Dopo aver calcolato un rendiconto, le righe di rendiconto incluse dal sistema nel rendiconto vengono visualizzate nella scheda dettaglio Righe del modulo Rendiconti. In base ai criteri di calcolo che sono stati definiti per il rendiconto nel campo Punti vendita, le righe possono essere visualizzate per numero terminale o ID personale oppure come totale. Le righe vengono sempre separate per metodo di pagamento.
In AX 2012 R3 e nell'aggiornamento cumulativo 7 o successivo per AX 2012 R2: le linee d'istruzione possono inoltre essere visualizzate per turno. Nel modulo Punti vendita, se la casella di controllo Metodo rendiconto viene impostata su Turno e viene selezionata la casella di controllo Dividi per metodo rendiconto, viene creata un'istruzione separata per turno quando viene eseguito il calcolo del rendiconto.
Le righe del rendiconto includono la valuta della transazione, l'importo della transazione e qualsiasi differenza tra l'importo delle vendite relativo alle transazioni e l'importo effettivo conteggiato per tipi di metodi di pagamento.
Nota
È necessario assegnare conti finanziari a tipi di articoli, punti vendita e metodi di pagamento prima di poter registrare i valori calcolati nei rendiconti in contabilità generale, contabilità generale articoli, contabilità generale clienti e altre tabelle correlate.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Giornali di registrazione > Rendiconti aperti.
Nella pagina elenco Rendiconti aperti selezionare il rendiconto da registrare.
Nel riquadro azioni fare clic su Registra rendiconto nel gruppo Funzione.
Fare clic su Sì per confermare che si desidera registrare il rendiconto.
Se l'importo della differenza tra l'importo vendite per la transazione e l'importo conteggiato reale è inferiore alla differenza di registrazione massima definita per il punto vendita, il rendiconto viene registrato.
Visualizzare un rendiconto registrato
Dopo aver registrato un rendiconto, è possibile visualizzare i dettagli sulle transazioni registrate. È inoltre possibile stampare il rendiconto registrato.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Informazioni > Rendiconti registrati.
Nel modulo Giornale di registrazione rendiconti selezionare un rendiconto da visualizzare.
Scegliere Report > Rendiconto per stampare il rendiconto.
Per visualizzare i dettagli delle transazioni nel rendiconto registrato, fare clic sulle singole transazioni nel riquadro inferiore. In alternativa, è possibile fare clic su Transazioni e selezionare i tipi di transazione da visualizzare.
Configurare i processi batch per creare rendiconti
Per eseguire automaticamente i processi di rendiconto per il punto vendita in base a una programmazione, configurare il processo batch per ogni fase del processo di rendiconto:
Configurare il processo di calcolo del rendiconto per calcolare i set di transazioni per un punto vendita o per tutti i punti vendita.
Configurare il processo di registrazione del rendiconto per registrare i rendiconti calcolati.
Configurare il processo di registrazione del magazzino per aggiornare il magazzino dei punti vendita quando vengono registrati i rendiconti.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Registrazione POS > Calcola rendiconto.
Nel campo Numero punto vendita della scheda Generale del modulo Calcola rendiconto, immettere un numero di punto vendita per configurare il processo batch di calcolo del rendiconto per un singolo punto vendita o per un intervallo di punti vendita. Per eseguire il processo batch per tutti i punti vendita della propria organizzazione, lasciare vuoto il campo.
Fare clic sulla scheda Batch per configurare la frequenza del processo batch.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Registrazione POS > Registra rendiconto.
Nel campo Numero punto vendita della scheda Generale del modulo Registra rendiconto, immettere un numero di punto vendita per configurare il processo batch di registrazione del rendiconto per un singolo punto vendita. Per eseguire il processo batch per tutti i punti vendita della propria organizzazione, lasciare vuoto il campo.
Fare clic sulla scheda Batch per configurare la frequenza del processo batch.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Registrazione POS > Registra magazzino.
Nel campo Numero punto vendita della scheda Generale del modulo Transazioni, immettere un numero di punto vendita per configurare il processo batch di pubblicazione del magazzino per un singolo punto vendita o per un intervallo di punti vendita. Per eseguire il processo batch per tutti i punti vendita della propria organizzazione, lasciare vuoto il campo.
Nota
Per mantenere un calcolo accurato delle scorte disponibili è necessario eseguire spesso questo processo batch. Ad esempio, è possibile impostare la frequenza in modo che corrisponda alla frequenza con cui si esegue la programmazione della distribuzione del processo P-0001 per ogni punto vendita.
Fare clic sulla scheda Batch per configurare la frequenza del processo batch.