Creare strutture dei conti avanzate e regole per la pianificazione del budget
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
È possibile creare regole di pianificazione del budget che forniscono dimensioni finanziarie aggiuntive che fanno parte della combinazione di conti, ma che non sono incluse nella struttura dei conti.
Una struttura regola avanzata comprende una o più dimensioni finanziarie che contengono informazioni di cui l'organizzazione intende avvalersi per la pianificazione del budget, ma che non fanno parte della struttura dei conti. Ciascuna regola di pianificazione del budget è associata a una specifica struttura dei conti e può comprendere una o più strutture regola avanzata.
Le strutture dei conti avanzate associate alle regole di pianificazione del budget possono avere dimensioni finanziarie vuote. Quando un piano di budget utilizza una struttura dei conti con una dimensione finanziaria vuota, è possibile aggiungere i dettagli finanziari durante il processo di pianificazione del budget e a diversi livelli dell'organizzazione.
Le regole di pianificazione del budget sono identiche alle regole avanzate ed entrambi i tipi di regole possono essere utilizzati per i piani di budget. Tuttavia, le regole di pianificazione del budget possono essere utilizzate nei piani di budget per supportare e convalidare le dimensioni finanziarie che non fanno parte delle strutture dei conti per la contabilità generale.
Nota
Si consiglia di utilizzare Strumento di gestione per Microsoft Dynamics ERP per creare, gestire, distribuire e visualizzare i report finanziari che includono dati di pianificazione del budget. Strumento di creazione report di gestione consente di progettare i report finanziari in base ai conti CoGe e le dimensioni finanziarie, eseguire il drill-down al dettaglio livello di transazione e utilizzare la visualizzazione di report basata sul Web. Per ulteriori informazioni su come stampare i report finanziari utilizzando Strumento di creazione report di gestione, vedere Strumento di creazione report di gestione per Microsoft Dynamics ERP.
È possibile utilizzare Strumento di creazione report di gestione per riportare i dati di pianificazione del budget solo se l'aggiornamento cumulativo 4 o successivo per Strumento di creazione report di gestione 2012 è installato.
Crea una struttura di regole avanzate
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Piano dei conti > Strutture regole avanzate.
Fare clic su Nuovo, immettere l'ID e la descrizione di una struttura regola avanzata, quindi fare clic su OK.
Fare clic su Aggiungi segmento per aggiungere criteri, quindi selezionare le opzioni appropriate per creare i criteri. Può essere necessario scorrere l'elenco per visualizzare tutti criteri. Per ulteriori informazioni, vedere l'esempio più avanti in questo argomento.
Fare clic su Attiva, quindi chiudere il modulo.
Completare la procedura successiva per creare una regola di pianificazione del budget a cui è possibile assegnare la struttura di regola avanzata.
Creare una regola di pianificazione del budget.
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Piano dei conti > Configura strutture dei conti.
Selezionare la struttura dei conti a cui applicare la regola di pianificazione del budget.
Nel riquadro azioni fare clic su Regole di pianificazione del budget nel gruppo Impostazioni.
Scegliere Nuovo.
Nota
Per aggiungere o modificare regole avanzate per una struttura dei conti, la struttura dei conti deve avere lo stato Bozza. Se la struttura dei conti ha lo stato Attivo e si tenta di creare una nuova regola avanzata o di modificarne una esistente, viene visualizzato un messaggio. Fare clic sul pulsante Modifica regola avanzata per cambiare lo stato della struttura dei conti da Attivo in Bozza.
Immettere l'ID e il nome di una regola avanzata, quindi fare clic su OK.
Fare clic su Aggiungi filtro per aggiungere criteri, quindi selezionare le opzioni appropriate per creare i criteri. Può essere necessario scorrere l'elenco per visualizzare tutti criteri.
Nella scheda dettaglio Strutture regole avanzate fare clic su Aggiungi. Selezionare la struttura regola avanzata da utilizzare quando si usa la regola avanzata. Vengono visualizzate solo le strutture regole avanzate attive.
Per attivare la regola avanzata, è necessario attivare la struttura dei conti. Nel riquadro azioni del modulo Configura strutture dei conti fare clic su Attiva.
Esempio
L'organizzazione sta sviluppando un piano di budget per le nuove posizioni di vendita. Nel budget per una posizione, il conto di stipendio richiede un numero di posizione. Poiché tali informazioni non sono richieste nella contabilità generale, è necessario creare una struttura dei conti avanzata e una regola di pianificazione del budget.
Creare la seguente struttura regola avanzata per tenere traccia del numero di posizione del conto dello stipendio:
Struttura regole avanzate = Numero di posizione
Creare la seguente regola avanzata per stabilire quando la struttura regola avanzata viene utilizzata.
Dove Reparto è Risorse umane
Aggiungere la struttura regola avanzata Numero di posizione per utilizzarla quando la regola avanzata viene utilizzata.
Nel modulo Configura strutture dei conti attivare la struttura dei conti.