Riportare budget di progetto a fine anno
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A fine anno, è possibile trasferire tutti gli importi a budget residui per i progetti pluriennali agli anni successivi. È inoltre possibile creare dettagli del registro di budget per tali importi nei conti CoGe associati.
Si consiglia di rivedere e analizzare gli importi a budget residui prima di elaborarli.
Rivedere e analizzare gli importi a budget residui
Completare i seguenti passaggi se si desidera esaminare gli importi budget di fine anno per i progetti, ma non si desidera riportare gli importi.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Periodico > Budget > Budget riportabili in avanti.
Nel gruppo Opzione di fine anno del modulo Processo di riporto budget di progetto deselezionare la casella di controllo Riporta importi budget di progetto residui.
Nel campo Anno budget di progetto del gruppo Parametri progetto selezionare l'inizio dell'anno fiscale per il quale si desidera visualizzare gli importi a budget residui.
Nel campo Apertura anno fiscale del gruppo Contabilità generale selezionare l'inizio dell'anno fiscale per il quale si desidera visualizzare gli importi a budget residui per i progetti.
Nel gruppo Copia da/in completare i passaggi seguenti:
Nel campo Da modello previsionale selezionare il modello previsionale associato agli importi a budget residui che si desidera esaminare per i progetti.
Selezionare la casella di controllo Visualizza valori zero rimanenti per includere tra i progetti visualizzati nel riquadro inferiore del modulo i progetti che non dispongono di importi a budget residui, ma che soddisfano gli altri criteri di selezione.
Sopra al riquadro nella parte inferiore del modulo, fare clic su Recupera tutti i budget per caricare tutti i budget che soddisfano i criteri selezionati.
Nota
Se si preferisce progettare una query di database che carica un set specifico di budget nel riquadro, fare clic su Recupera budget selezionati.
Per visualizzare ulteriori informazioni su una riga specifica nel riquadro, selezionare la riga quindi fare clic su Visualizza dettagli budget o Visualizza conti.
Riportare gli importi a budget residui a un anno successivo
Quando si elaborano gli importi a budget residui, è possibile decidere se creare transazioni di contabilità generale per gli importi riportati. Se non si desidera creare transazioni di contabilità generale, completare i passaggi nella prima procedura di questa sezione. Se si desidera creare transazioni di contabilità generale, completare i passaggi nella seconda procedura.
Nota
Gli importi a budget riportati vengono trasferiti al modello previsionale selezionato come modello previsionale di riporto nel modulo Modelli previsionali.
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Riportare gli importi a budget senza creare transazioni di contabilità generale
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Periodico > Budget > Budget riportabili in avanti.
Nel gruppo Opzione di fine anno del modulo Processo di riporto budget di progetto selezionare la casella di controllo Riporta importi budget di progetto residui.
Nel campo Anno budget di progetto del gruppo Parametri progetto selezionare l'inizio dell'anno fiscale per il quale si desidera visualizzare gli importi a budget residui.
Nel gruppo Copia da/in completare i passaggi seguenti:
Nel campo Da modello previsionale selezionare il modello previsionale di progetto associato agli importi a budget residui che si desidera trasferire per i progetti.
Selezionare la casella di controllo Visualizza valori zero rimanenti per includere tra i progetti visualizzati nel riquadro inferiore del modulo i progetti che non dispongono di importi a budget residui, ma che soddisfano gli altri criteri di selezione.
Sopra al riquadro nella parte inferiore del modulo, fare clic su Recupera tutti i budget per caricare tutti i budget che soddisfano i criteri selezionati.
Nota
Se si preferisce progettare una query di database che carica un set specifico di budget di progetto nel riquadro, fare clic su Recupera budget selezionati.
Per ciascun progetto che si desidera elaborare, selezionare la casella di controllo all'inizio della riga per il progetto.
Suggerimento
Per selezionare tutti o quasi tutti i progetti nel riquadro, selezionare la casella di controllo nell'angolo superiore sinistro del riquadro. Vengono selezionati tutti progetti nel riquadro. Per ciascun progetto che si desidera escludere dall'elaborazione, è possibile deselezionare la casella di controllo all'inizio della riga per il progetto.
Fare clic su Elabora per trasferire gli importi a budget residui per i progetti selezionati all'anno fiscale selezionato.
Riportare gli importi a budget creando transazioni di contabilità generale
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Periodico > Budget > Budget riportabili in avanti.
Nel gruppo Opzione di fine anno del modulo Processo di riporto budget di progetto selezionare entrambe le caselle di controllo Riporta importi budget di progetto residui e Crea voci del registro di budget in contabilità generale.
Nel gruppo Parametri progetto completare i passaggi seguenti:
Nel campo Anno budget di progetto selezionare l'inizio dell'anno fiscale per il quale si desidera visualizzare gli importi a budget residui.
Selezionare la casella di controllo Profitti e perdite per creare le transazioni profitti e perdite nella contabilità generale.
Selezionare la casella di controllo WIP per creare transazioni WIP nella contabilità generale.
Selezionare la casella di controllo Allocazione retribuzioni per creare transazioni di allocazione delle retribuzioni nella contabilità generale.
Nel gruppo Contabilità generale completare i passaggi seguenti:
Nel campo Apertura anno fiscale selezionare l'inizio dell'anno fiscale al quale si desidera trasferire gli importi a budget residui per i progetti. Il valore predefinito è l'anno successivo a quello indicato nel valore del campo Anno budget di progetto.
Nel campo Periodo di riporto selezionare il periodo in cui si desidera creare i dettagli del registro di budget nella contabilità generale. Si tratta in genere del primo periodo dell'anno fiscale che si sta aprendo.
Nel gruppo Copia da/in completare i passaggi seguenti:
Nel campo Da modello previsionale selezionare il modello previsionale di progetto associato agli importi a budget residui che si desidera trasferire per i progetti.
Nel campo In modello di budget contabile selezionare il modello di budget contabile associato agli importi a budget che si desidera trasferire alla contabilità generale.
Per utilizzare la valuta di vendita del progetto per le transazioni di contabilità generale create quando si trasferiscono gli importi del budget per i progetti, selezionare la casella di controllo Trasferisci valuta di vendita. Se si deseleziona questa casella di controllo, le transazioni utilizzano la valuta di contabilizzazione.
Selezionare la casella di controllo Visualizza valori zero rimanenti per includere tra i progetti visualizzati nel riquadro inferiore del modulo i progetti che non dispongono di importi a budget residui, ma che soddisfano gli altri criteri di selezione.
Sopra al riquadro nella parte inferiore del modulo, fare clic su Recupera tutti i budget per caricare tutti i budget che soddisfano i criteri selezionati.
Nota
Se si preferisce progettare una query di database che carica un set specifico di budget di progetto nel riquadro, fare clic su Recupera budget selezionati.
Per ciascun progetto che si desidera elaborare, selezionare la casella di controllo all'inizio della riga per il progetto.
Suggerimento
Per selezionare tutti o quasi tutti i progetti nel riquadro, selezionare la casella di controllo nell'angolo superiore sinistro del riquadro. Vengono selezionati tutti progetti nel riquadro. Per ciascun progetto che si desidera escludere dall'elaborazione, è possibile deselezionare la casella di controllo all'inizio della riga per il progetto.
Fare clic su Elabora per trasferire gli importi a budget residui per i progetti selezionati all'anno fiscale selezionato e per creare dettagli del registro di budget nella contabilità generale.
Vedere anche
Informazioni sull'importazione di un budget progetto
Configurare il controllo del budget di progetto
Processo per riportare in avanti il budget di progetto (modulo)