Informazioni sul piano dei conti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Per tenere traccia e gestire le informazioni finanziare in un'organizzazione, è possibile impostare un piano dei conti, che consiste in una raccolta di conti che definiscono una struttura finanziaria. Per tenere ulteriormente traccia delle transazioni in tali conti, vengono aggiunti segmenti, definiti dimensioni finanziarie, ai conti principali. Ad esempio, un conto spese potrebbe includere dimensioni finanziarie denominate Reparto, Centro di costo e Scopo. Le regole definite dall'utente, note come regole avanzate, definiscono le modalità di collegamento delle dimensioni finanziarie ai conti principali e ad altre dimensioni finanziarie, nonché quelle di immissione di transazioni a fronte di una struttura dei conti.
Il piano dei conti consiste in un elenco strutturato dei conti CoGe di una persona giuridica. Questo elenco viene utilizzato per preparare i report finanziari destinati agli uffici competenti e ai proprietari. I conti vengono raggruppati in tipi di conto e ulteriormente associati a categorie più ampie. A livello generale, i conti vengono raggruppati in costi e ricavi (conti di gestione) e in attività e passività (conti collettivi).
Un piano dei conti può essere condiviso e utilizzato da qualsiasi persona giuridica in un'organizzazione. I conti principali, tuttavia, devono essere assegnati in modo univoco a una persona giuridica. Selezionare il piano dei conti che può essere utilizzato da una persona giuridica nel modulo Contabilità generale.
Per prendere decisioni sulla struttura del piano dei conti per l'organizzazione è necessario considerare diversi fattori, tra cui:
Gli adempimenti richiesti dal paese in cui ha sede l'organizzazione per quanto riguarda i report finanziari
Gli adempimenti richiesti dalla persona giuridica
Il grado di specifica necessario per le organizzazioni esterne e per l'organizzazione stessa
Creare il piano dei conti nel modulo Piano dei conti. Utilizzare il modulo Conti principali - piano dei conti: %1 per impostare conti principali in ciascuna categoria e includere intervalli tra i conti in modo da poter inserire nuovi conti principali, se necessario. I conti principali nella stessa categoria hanno numeri di conto simili e presentano spesso intestazioni e righe totali che facilitano l'identificazione e l'aggregazione della categoria contabile.
È consigliabile collegare i conti principali alle categorie di conti principali quando si utilizza Strumento di gestione per Microsoft Dynamics ERP. Quando si collegano i conti principali alle categorie di conti principali, è possibile utilizzare i report predefiniti inclusi in Strumento di creazione report di gestione senza modifiche. Può essere che la progettazione e la gestione dei report risulti così più veloce e semplice. Questa funzionalità è disponibile solo se è installato l'aggiornamento cumulativo 6 o successivo per Strumento di creazione report di gestione.
Utilizzare il modulo Configura strutture dei conti per creare strutture dei conti da utilizzare per definire combinazioni valide. Le combinazioni, insieme ai conti principali, formano un piano dei conti.
Vedere anche
Informazioni sui tipi di conto principale