Informazioni sui pagamenti fornitore parziali
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Talvolta è possibile effettuare a un fornitore un pagamento inferiore rispetto all'importo della fattura. Sono disponibili più opzioni per gestire tale situazione a seconda della configurazione.
Importi di sconto
È possibile che un fornitore applichi uno sconto se il pagamento di una fattura avviene prima della data di scadenza.
Si supponga ad esempio di ricevere dei termini di pagamento in cui viene specificato uno sconto del 2% se la fattura viene pagata entro 10 giorni dalla data di emissione. Si supponga che l'importo della fattura registrata sia 100,00. Se si effettua un pagamento di 98,00 entro 10 giorni, nel giornale di registrazione pagamenti verrà immesso un importo in Dare di 98,00. Nel campo Importo da liquidare del modulo Liquida transazioni aperte verrà visualizzato l'importo in Dare, mentre nel campo Importo sconto di cassa verrà visualizzato 2,00.
Pagamenti parziali con sconti
È possibile che venga effettuato un pagamento parziale liquidando interamente la fattura con un ulteriore pagamento parziale.
Si supponga ad esempio di ricevere uno sconto di cassa del 2% se la fattura viene pagata entro 10 giorni dalla data di emissione. Si supponga che l'importo della fattura registrata sia 100,00. Se si effettua un pagamento di 49,00 entro 10 giorni, nel giornale di registrazione pagamenti verrà immesso un importo in Dare di 49,00. Nel campo Importo da liquidare del modulo Liquida transazioni aperte verrà visualizzato l'importo in Dare. Se è selezionata la casella di controllo Calcola sconti di cassa per pagamenti parziali del modulo Parametri contabilità fornitori, lo sconto verrà calcolato automaticamente. Quando verrà liquidato il pagamento parziale nel modulo Liquida transazioni aperte, nel campo Importo sconto di cassa da applicare verrà visualizzato 1,00. L'importo dello sconto viene registrato in un conto dello sconto di cassa.
Nota
Se si immette un pagamento parziale e nel campo Importo da liquidare si lascia l'intero importo della fattura, il campo Importo sconto di cassa da applicare verrà ricalcolato automaticamente quando si registrano le transazioni.
Pagamenti parziali con più livelli di sconto
È possibile che vengano effettuati più pagamenti parziali applicando lo sconto massimo disponibile al primo pagamento parziale e uno sconto minore ai pagamenti parziali successivi.
Si supponga ad esempio di ricevere uno sconto di cassa del 2% se la fattura viene pagata entro 10 giorni dalla data di emissione. Si supponga inoltre di ricevere uno sconto dell'1% se la fattura viene pagata entro 30 giorni. Si supponga che l'importo della fattura registrata sia 100,00. Se si effettua un pagamento di 49,00 entro 10 giorni, nel giornale di registrazione pagamenti verrà immesso un importo in Dare di 49,00. Nel campo Importo da liquidare del modulo Liquida transazioni aperte verrà visualizzato l'importo in Dare. Se è selezionata la casella di controllo Calcola sconti di cassa per pagamenti parziali del modulo Parametri contabilità fornitori, lo sconto verrà calcolato automaticamente. Quando verrà liquidato il pagamento parziale nel modulo Liquida transazioni aperte, nel campo Importo sconto di cassa da applicare verrà visualizzato 1,00. L'importo dello sconto viene registrato in un conto dello sconto di cassa.
Se si effettua un pagamento per l'importo rimanente dopo 10 giorni dalla data di emissione della fattura ma entro 30 giorni dalla data di emissione, lo sconto disponibile sarà dell'1%. L'importo dello sconto disponibile sarà 0,50, ovvero l'1% dell'importo rimanente che è pari a 50,00. Nel giornale di registrazione pagamenti verrà immesso un importo in Dare di 49,50.
Note di accredito con sconti
È possibile che vengano restituiti alcuni articoli di una fattura e che si riceva una nota di accredito. Se in precedenza è stato applicato uno sconto, è possibile sottrarre il valore dello sconto e ricevere un rimborso dell'importo corretto.
Si supponga ad esempio di ricevere uno sconto di cassa del 2% se la fattura viene pagata entro 10 giorni dalla data di emissione. Si supponga che l'importo della fattura registrata sia 100,00. Se per le merci rese si riceve una nota di accredito, è possibile immetterla inserendo una transazione con un valore negativo nel campo Fattura del modulo Giustificativo giornale di registrazione di un giornale di registrazione fatture. Se è selezionata la casella di controllo Calcola sconti di cassa per note di accredito del modulo Parametri contabilità fornitori, lo sconto per la nota di accredito verrà calcolato automaticamente. Nella nota di accredito visualizzata nel modulo Liquida transazioni aperte viene indicato 98,00 nel campo Importo da liquidare e -2,00 nel campo Importo sconto di cassa. L'importo dello sconto viene registrato in un conto dello sconto di cassa.
Importi per eccedenza/insufficienza di pagamento
È possibile che venga effettuato un pagamento e che l'importo rimanente da liquidare sia troppo esiguo.
Si supponga ad esempio di ricevere una fattura da un fornitore per 1.000,00 e di pagare 999,99. Se l'importo è inferiore all'importo specificato per le eccedenze o insufficienze di pagamento nel modulo Parametri contabilità fornitori, la differenza verrà registrata in un conto per l'eccedenza/insufficienza di pagamento.
Liquidazione totale
È possibile che venga effettuato un pagamento e che rimanga un importo da liquidare.
Si supponga ad esempio che l'importo della fattura registrata sia 1.000,00. Se si effettua un pagamento di 990,00, nel giornale di registrazione pagamenti verrà immesso un importo in Dare di 990,00. È possibile selezionare la casella di controllo Contrassegna nel modulo Liquida transazioni aperte in modo da considerare la fattura interamente liquidata. La differenza di 10,00 verrà registrata in un conto dello sconto di cassa come ulteriore importo di sconto.
Nota
(AUT, CHE, DEU) La funzionalità Liquidazione totale è disponibile solo se la chiave di configurazione Liquidazione totale è selezionata, l'indirizzo principale della persona giuridica è in Austria, Germania o Svizzera e il modulo viene aperto da un giornale di registrazione pagamenti.
Vedere anche
Parametri contabilità fornitori (modulo)
Liquida transazioni aperte - fornitore (modulo)