Informazioni sul flusso di cassa nel controllo progetto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare il monitoraggio del flusso di cassa per verificare i flussi di cassa previsto ed effettivo di un progetto. È possibile esaminare i flussi di cassa mentre un progetto è in corso o visualizzare i flussi di cassa di un progetto completato.
Monitorando i flussi di cassa, è possibile valutare un singolo progetto, utilizzare i report per visualizzare più progetti e trasferire i flussi di cassa del progetto alle previsioni di cassa nella contabilità generale.
In questo argomento sono contenuti esempi in cui viene descritta l'impostazione delle entrate e delle uscite di cassa previste ed effettive.
Previsione delle entrate di cassa
In base a quanto definito nei moduli Parametri Gestione progetti e contabilità e Contratti di progetto, è possibile prevedere le entrate di cassa di un progetto selezionato. Se ad esempio il progetto è datato 5 marzo 2012 e la fattura è datata 31 marzo 2012, è possibile prevedere la data di scadenza e la data prevista di pagamento vendita.
Di seguito vengono elencati i presupposti su cui è basato l'esempio:
Data progetto: 5 marzo 2012.
Data fattura: 31 marzo 2012. Questa data viene determinata quando si imposta la frequenza di fatturazione nel modulo Contratti di progetto. In questo esempio, si imposterà la frequenza di fatturazione sul mese corrente. Ciò significa che tutte le transazioni registrate in marzo verranno fatturate l'ultimo giorno del mese.
Data di scadenza: 14 aprile 2012. Questa data viene determinata dai termini di pagamento selezionati nel modulo Contratti di progetto per il progetto. Ad esempio, sono stati selezionati termini di pagamento di 14 giorni. I 14 giorni vengono aggiunti alla data della fattura. Questa impostazione determina una data di scadenza del 14 aprile 2012.
Data prevista pagamento vendita: 27 aprile 2012. Questa data viene determinata aggiungendo il numero di giorni immesso nel campo Giorni di tolleranza generali del modulo Parametri Gestione progetti e contabilità al numero di giorni nel campo Giorni di tolleranza particolare del modulo Contratti di progetto, aggiungendo quindi il totale al numero di giorni nel campo Data di scadenza. Ad esempio, si selezionano tre giorni nel campo Giorni di tolleranza generali e 10 giorni nel campo Giorni di tolleranza particolare. Un totale di 13 giorni viene aggiunto alla data di scadenza per determinare la data prevista di pagamento vendita.
I giorni di tolleranza generali possono sostituire i singoli giorni di tolleranza o essere aggiunti ai singoli giorni di tolleranza. Se si utilizzano i giorni di tolleranza generali come sostituzione, immettere la media dei giorni che intercorrono tra la data di scadenza e la data di pagamento effettiva calcolata per i clienti.
Se si desidera aggiungere i giorni di tolleranza generali ai singoli giorni di tolleranza, nel campo Giorni di tolleranza generali immettere la stima del numero di giorni tra la data di invio del pagamento dal cliente e la data di ricevimento del pagamento dalla società.
Impostare i giorni di tolleranza nel modulo Contratti di progetto. I giorni vengono calcolati sulla base della data di scadenza della fattura di vendita e dell'esperienza maturata dalle società con i criteri di pagamento del cliente.
Entrate di cassa effettive
Le entrate di cassa effettive sono simili alla previsione delle entrate di cassa, con la differenza che i calcoli iniziano a partire dalla data della fattura. Esempio
Data fattura: 2 marzo 2012.
Data di scadenza: 16 marzo 2012. I termini di pagamento sono impostati su 14 giorni.
Data prevista pagamento vendita: 29 marzo 2012. Sono inclusi i tre giorni di tolleranza generali e i 10 giorni di tolleranza singoli.
Previsione dei costi
In base ai giorni definiti nel modulo Parametri Gestione progetti e contabilità, la data di pagamento dei costi può differire dalla data del progetto. In questo caso, la data di pagamento dei costi viene calcolata aggiungendo il numero di giorni a partire dalla data del progetto al numero di giorni nei termini di pagamento selezionati nel modulo Parametri Gestione progetti e contabilità.
Ad esempio, la data di progetto della transazione è il 5 marzo 2012 e si impostano i seguenti termini di pagamento:
Ore: mese corrente (M)
Spese: 14 giorni (D14)
Articoli: 30 giorni (D30)
In base alle impostazioni, la data di pagamento dei costi è la seguente per ogni tipo di transazione:
Ore: 31 marzo 2012, ovvero l'ultimo giorno del mese selezionato.
Spese: 19 marzo 2012, ovvero 14 giorni dopo la data della transazione.
Articoli: 4 aprile 2012, ovvero 30 giorni dopo la data della transazione.
Nota
La data di scadenza per un ordine fornitore non è determinata dall'impostazione del modulo Parametri Gestione progetti e contabilità. La data di scadenza si basa piuttosto sulla transazione fornitore quando viene creato l'ordine fornitore del progetto.
La data di pagamento dei costi non viene calcolata in base ai giorni di tolleranza. Una volta finito il progetto e completate la determinazioni costi e la fatturazione, il costo e le vendite vengono registrati nei conti profitti e perdite.
Una volta completate tutte le fatture di vendita e le fatture fornitore, è possibile visualizzare la relazione tra i moduli Flusso di cassa e Rendiconti progetto:
Modulo Flusso di cassa |
Modulo Rendiconti progetto |
|---|---|
Entrate di cassa |
Ricavi |
Uscite di cassa |
Costo totale |
Flussi di cassa netti |
Margine lordo |
Vedere anche
Parametri Gestione progetti e contabilità (modulo)