Modelli per la finanza e le operazioni per il mining dei processi
Se sei interessato ad analizzare facilmente il tuo processo per la finanza e le operazioni, esegui l'onboard dei dati con i modelli nella funzionalità di mining dei processi. I modelli ti aiutano a iniziare a estrarre informazioni dettagliate dai tuoi processi, consentendoti di connetterti al tuo sistema di record e di far emergere le informazioni dettagliate contestuali. Eviterai l'identificazione e la manipolazione dei dati richieste dai tradizionali strumenti di mining dei processi e otterrai approfondimenti ricchi di processi sull'analisi.
Modello per la contabilità fornitori
Il processo di contabilità fornitori (AP) tiene traccia del processo dalla ricezione di una fattura al suo pagamento. Tra questi due passaggi, ci sono innumerevoli varianti che possono verificarsi in base alla conformità, all'automazione e al settore. Il modello Contabilità fornitori consente agli utenti SAP di estrarre i dati dal proprio sistema SAP e visualizzare il proprio processo di contabiità fornitori con una manipolazione dei dati minima o nulla.
Prerequisiti
Il collegamento e la definizione del modello Contabilità fornitori richiederanno il supporto IT e dell'amministratore.
Il modello Contabilità fornitori richiede la connessione a SAP tramite:
Affinché l'importazione del modello funzioni, le tabelle richieste devono essere trovate nel database (copia oppure originale) con il nome della tabella originale:
| Table | Descrizione |
|---|---|
| BKPF | Intestazione del documento contabile |
| BSEG | Documento contabile |
| CDHDR | Cambia intestazione documento |
| CDPOS | Cambia elementi documento |
Creare ed eseguire il modello contabilità fornitori
Per vedere i modelli disponibili, seleziona Mining dei processi a sinistra.
Sotto l'intestazione Inizia con un modello popolare, seleziona la scheda Finance + Operations, quindi seleziona Contabilità fornitori.
Seleziona un tipo di connessione tra i tre tipi di connessione disponibili (Database SQL, Database Oracle e Servizio OData).
Se stai selezionando Database SQL, immetti Nome processo, Nome server, Nome database e Nome schema.
Per altre informazioni, vai a SQL Server.
(Facoltativo) Per ottimizzare il tempo di analisi del report, perfeziona i dati definendo Data di inizio, Data di fine, Cliente e Codice società.
Una volta che sei nella pagina della connessione, compila le informazioni sulle credenziali e seleziona Avanti
Per ulteriori informazioni sui campi, vai a Connettiti al database SQL Server da Power Query Online.
Una volta completata la connessione, il processo verrà analizzato. Puoi modificare le schermate in qualsiasi momento durante l'analisi.
Al termine dell'analisi, è possibile visualizzare il report del processo.
Modello Dall'approvvigionamento al pagamento (Procure to pay, P2P)
Il processo P2P (Dall'approvvigionamento al pagamento) inizia dalla richiesta di acquisto. Passa quindi per la creazione di un ordine d'acquisto prima di terminare con il pagamento di una fattura. È un processo complesso che le organizzazioni utilizzano per garantire una spesa conforme e responsabilità fiscale. Il modello Dall'approvvigionamento al pagamento consente agli utenti SAP di estrarre i dati dal proprio sistema SAP e visualizzare il proprio processo P2P con una manipolazione dei dati minima o nulla. Questo modello consente di trovare aree per potenziali efficienze e automazione.
Prerequisiti
Il collegamento e la definizione del modello P2P richiederanno il supporto IT e dell'amministratore.
Il modello P2P richiede la connessione a SAP tramite:
Affinché l'importazione del modello funzioni, le tabelle richieste devono essere trovate nel database (copia oppure originale) con il nome della tabella originale:
| Table | Descrizione |
|---|---|
| BKPF | Intestazione del documento contabile |
| BSEG | Documento contabile |
| CDHDR | Cambia intestazione documento |
| CDPOS | Cambia elementi documento |
| EKKO | Intestazione del documento di acquisto |
| EKPO | Elementi del documento di acquisto |
| EKBE | Cronologia per documento di acquisto |
| EBAN | Richiesta di acquisto |
| USR02 | Dati di accesso |
| RSEG | Elemento del documento; fattura in entrata |
| T008T | Nomi del motivo del blocco |
| NAST | Stato messaggio |
| DD07T | DD: Testi per valori fissi di dominio |
| T001 | Codici società |
| T024E | Organizzazioni di acquisto |
| T024 | Gruppi di acquisto |
| TCURR | Dati dei tassi di cambio |
| TCURX | Posizioni decimali in valuta |
| LFA1 | Master fornitori |
| MAKT | Master materiale |
| T023T | Descrizioni dei gruppi di materiali |
| EKET | Pianificazione delle righe di pianificazione del contratto |
Creare ed eseguire il modello Dall'approvvigionamento al pagamento (P2P)
Per vedere i modelli disponibili, seleziona Mining dei processi a sinistra.
Sotto l'intestazione Inizia con un modello popolare, seleziona la scheda Finance + Operations, quindi seleziona Dall'approvvigionamento al pagamento (P2P).
Per completare la creazione e l'esecuzione del modello P2P, eseguire i passaggi in Creare ed eseguire il modello contabilità fornitori in questo articolo a partire dal passaggio 2.
Leggere il report personalizzato
Una volta terminata l'analisi, verrà creato un report personalizzato per visualizzare il tuo processo P2P. La prima pagina avrà una vista end-to-end del processo PP2P. Selezionando il cursore, puoi accedere al report Analisi della fattura per una comprensione più approfondita del processo di fatturazione.
Visualizzazioni e KPI
I modelli P2P hanno KPI e visualizzazioni aggiuntivi oltre quelli del report standard. Per ulteriori informazioni sulla mappa del processo e i filtri, vedi Visualizzazione e acquisizione di informazioni dettagliate dai processi.
Elementi dell'ordine di acquisto: l'elemento dell'ordine di acquisto è l'ID caso per questo report. Ogni elemento della riga dell'ordine di acquisto univoco è rappresentato come un caso.
Valore ordine di aquisto: il valore aggregato degli elementi delle righe dell'ordine di acquisto.
Valore dell'ordine netto normalizzato: valore dell'ordine di acquisto normalizzato alla valuta USD in base all'ultimo tasso di conversione ottenuto dalla tabella delle valute dal sistema SAP.
Spesa per codice società: spesa dell'elemento della riga dell'ordine di acquisto aggregata per codice società.
Migliori fornitori: spesa dell'elemento della riga dell'ordine di acquisto aggregata per fornitore.
Articoli dell'ordine di acquisto e valore per mese: l'asse X indica i mesi. L'asse Y1 indica il numero intero di elementi dell'ordine di acquisto (grafico a barre). L'asse Y2 rappresenta il valore degli elementi dell'ordine di acquisto (grafico a linee).
Valore fattura: valore aggregato delle fatture univoche.
Fatture: conteggio delle fatture univoche nel processo.
Termine pagamento medio: in base ai termini di pagamento della fattura, i giorni medi concessi dai fornitori per completare il pagamento.
Durata ciclo media: In base al processo, la durata media impiegata dall'organizzazione per pagare o completare le fatture.
Sconto tasso di realizzazione: sconto totale applicato in base alla data di pagamento della fattura diviso per lo sconto totale disponibile per l'organizzazione.
Disponibilità sconto: sconto totale disponibile per l'organizzazione.
Tasso Pagate in tempo: fatture pagate il o prima della data di scadenza divise per il numero totale di fatture.
Pagate in tempo: l'asse X indica i mesi. L'asse Y1 indica il numero intero di fatture (grafico a barre). L'asse Y2 indica le fatture pagate in tempo (grafico a linee).
Valore della fattura: l'asse X indica i mesi. L'asse Y1 indica il numero intero di fatture (grafico a barre). L'asse Y2 indica le fatture pagate in tempo (grafico a linee).
Personalizzazione e gestione dei problemi
I modelli sono composti da un flusso di dati e da un report. Come un processo creato da Inizia da vuoto, sia il flusso di dati che il report possono essere personalizzati e modificati. Per ulteriori informazioni, vai agli argomenti seguenti: