Limiti di credito per i clienti
Impostare un limite di credito consente di specificare l'importo massimo di credito da estendere ai clienti. Se un limite di credito viene specificato, viene verificato automaticamente quando un utente tenta di aggiornare un documento. Se il limite di credito viene superato, viene visualizzato un messaggio all'utente.
Importante
La funzionalità del limite di credito descritta in questo articolo è disponibile solo quando la funzionalità Gestione crediti è disattivata in Gestione funzionalità. La gestione del credito è attiva per impostazione predefinita e richiede l'impostazione di regole di blocco per verificare i limiti di credito dei clienti. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Gestione crediti, vedi Impostazione dei parametri di Gestione crediti.
In questo articolo viene fornita una panoramica sull'utilizzo dei limiti di credito e le risposte alle domande seguenti:
- Per quali documenti e processi posso verificare i limiti di credito?
- Dove configuro la modalità in cui il credito rimanente del cliente viene calcolato?
- Dove sono utilizzate le informazioni sul credito rimanente di un cliente?
- Dove specifico se l'identificazione è necessaria per estendere il credito a un cliente e se l'importo del limite di credito richiede identificazione?
- Dove specifico se visualizzare un avviso o un errore qualora il limite di credito venga superato?
- Come specifico il limite di credito per un cliente specifico?
- Come verifico manualmente i limiti di credito per gli ordini cliente?
Per quali documenti e processi posso verificare i limiti di credito?
Utilizza la pagina Parametri contabilità clienti per specificare i documenti per i quali verificare i limiti di credito. Devi essere un membro del ruolo di sicurezza Amministratore sistema (-SYSADMIN-) per apportare modifiche nella pagina. È possibile verificare i limiti di credito per i seguenti documenti e processi:
- Fatture per gli ordini cliente, quando si registrano le fatture
- Documenti di trasporto per gli ordini cliente, quando si aggiornano i documenti di trasporto
- Ordini cliente, quando si aggiungono righe nella pagina Ordine cliente
- Ordini cliente, quando vengono creati tramite un servizio
- Fatture a testo libero, quando si registrano le fatture
I limiti di credito vengono automaticamente verificati se una delle seguenti opzioni è impostata:
Nella pagina Parametri contabilità clienti, il campo Tipo di limite di credito è impostato su Nessuno. I limiti di credito sono verificati per tutti i clienti.
Nella pagina Parametri contabilità clienti, il campo Tipo di limite di credito è impostato su Nessuno ma Limite di credito obbligatorio è selezionato per un cliente nella pagina Clienti. I limiti di credito sono verificati solo per clienti specifici.
Per verificare i limiti di credito per i seguenti documenti, è necessario specificare le impostazioni aggiuntive.
| Documento | Impostazione aggiuntiva |
|---|---|
| Fattura a testo libero | Nella pagina Parametri contabilità clienti, nell'area Posizione finanziaria, seleziona Verifica limite di credito nella fattura a testo libero. |
| Ordine cliente (immesso manualmente) | Nella pagina Parametri contabilità clienti, nell'area Posizione finanziaria, seleziona Verifica limite di credito in ordini cliente. |
| Ordine cliente (ricevuto elettronicamente) | Nella pagina Parametri contabilità clienti, nell'area AIF, seleziona Verifica limite di credito per ordini cliente. |
Dove configuro la modalità in cui il credito rimanente di un cliente viene calcolato?
Puoi configurare Supply Chain Management per calcolare il credito rimanente di un cliente in uno dei seguenti modi:
- Confrontare il limite di credito rispetto al saldo cliente.
- Confrontare il limite di credito rispetto al saldo e agli importi del documento di trasporto del cliente.
- Confrontare il limite di credito rispetto al saldo cliente e tutte le attività di transazione aperte. Ciò include gli importi del documento di trasporto e gli importi dell'ordine cliente.
Utilizza la pagina Parametri contabilità clienti per specificare le informazioni per il confronto. Devi essere un membro del ruolo di sicurezza Amministratore sistema (-SYSADMIN-) per apportare modifiche nella pagina. Nel campo Tipo di limite di credito, selezionare se effettuare i controlli del limite di credito e quali informazioni sulle transazioni includere quando il limite di credito viene verificato. Scegliere una delle seguenti opzioni:
- Nessuno – Non controllare i limiti di credito. Puoi ignorare questa opzione per un cliente specifico selezionando la casella di controllo Limite di credito obbligatorio nella pagina Clienti. In questo caso, il limite di credito viene verificato rispetto al saldo cliente.
- Saldo: il limite di credito viene verificato rispetto al saldo cliente.
- Saldo+Documento di trasporto o entrata prodotti: il limite di credito viene verificato rispetto al saldo e alle consegne del cliente.
- Saldo+Tutto: la verifica del limite di credito viene eseguita in base al saldo del cliente, alle consegne e agli ordini aperti.
Dove sono utilizzate le informazioni sul credito rimanente di un cliente?
Le informazioni sull'importo in Avere rimanente e del saldo del cliente vengono calcolate e salvate quando si crea lo snapshot di aging e sono visualizzate nella pagina Riscossioni. Gli importi visualizzati nella pagina Riscossioni potrebbero non includere tutte le attività di transazione fino a che non viene creato un nuovo snapshot di aging. Per ulteriori informazioni, vedere Riscossioni e crediti in Contabilità clienti.
In base ai documenti selezionati, le informazioni sull'importo in Avere rimanente e del saldo del cliente vengono calcolati quando gli ordini cliente, i documenti di trasporto e le fatture cliente vengono aggiornati. Se l'importo del documento su cui si sta lavorando causasse il superamento del limite di credito, viene visualizzato un messaggio.
Dove specifico se l'identificazione è necessaria per estendere il credito a un cliente e se anche il limite di credito richiede identificazione?
Utilizza la pagina Parametri contabilità clienti per specificare se richiedere l'identificazione e se l'importo del limite di credito richiede identificazione. Devi essere un membro del ruolo di sicurezza Amministratore sistema (-SYSADMIN-) per apportare modifiche nella pagina.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Richiedi numero identificazione con credito | Selezionare il tipo di identificazione da immettere per i clienti ai quali la propria persona giuridica concede credito. Il tipo di informazioni che è necessario immettere nei campi Codice fiscale/Partita IVA della pagina Clienti e le relative modalità di immissione dipendono dall'opzione selezionata in questo campo:
|
| Limite | Immettere il limite di credito per il quale i clienti devono specificare il numero di patente o un'altra identificazione. Digitare ad esempio 2000 per rendere obbligatoria l'immissione di un numero di identificazione, ad esempio il numero di patente, per i clienti con un limite di credito pari o superiore a 2000. Questo campo è disponibile se nel campo Richiedi numero identificazione con credito è selezionata l'opzione Limite minimo. |
Dove specifico se visualizzare un avviso o un errore qualora il limite di credito venga superato?
Utilizza la pagina Parametri contabilità clienti per specificare se visualizzare un avviso o un errore qualora il limite di credito venga superato. Questo errore o avviso viene visualizzato quando un utente immette o registra informazioni oppure viene incluso in un registro se i documenti vengono elaborati da un servizio elettronico. Devi essere un membro del ruolo di sicurezza Amministratore sistema (-SYSADMIN-) per apportare modifiche nella pagina.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Notifica in caso di superamento limite di credito (nell'area Posizione finanziaria) | Selezionare la modalità di visualizzazione dei messaggi sui limiti di credito superati. Scegliere una delle seguenti opzioni:
|
| Notifica in caso di superamento limite di credito (nell'area AIF) | Selezionare la modalità di invio in un registro dei messaggi che notificano il superamento dei limiti di credito. Scegliere una delle seguenti opzioni:
|
Come specifico l'importo del limite di credito per un cliente specifico?
Utilizza la pagina Clienti per specificare l'importo del limite di credito per un cliente specifico. Devi essere un membro di un ruolo di sicurezza con il compito Gestisci dati master cliente (CustCustomersMaintain) assegnato per apportare modifiche nella pagina.
- Vai a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti e apri un conto cliente.
- Nella pagina Clienti, nel riquadro azioni, seleziona Modifica.
- Immettere un importo in valuta nel campo Limite di credito. Il valore deve essere maggiore di zero (0) e verrà utilizzato come importo del limite di credito.
- Se necessario, immetti un numero di licenza o un'altra identificazione nel campo Codice fiscale/Partita IVA.
Nota
In genere, un tipo di limite di credito è selezionato nella pagina Parametetri contabilità clienti. Tuttavia, se il tipo di limite di credito è impostato su Nessuno, è necessario selezionare anche la casella di controllo Limite di credito obbligatorio nella pagina Clienti per verificare il limite di credito del cliente in base al saldo del cliente. Per ulteriori informazioni sui tipi di limite di credito, vedere "Per quali documenti e processi posso verificare i limiti di credito?" in questo articolo.
Come verifico manualmente i limiti di credito per gli ordini cliente?
Talvolta, potrebbe essere necessario verificare manualmente il limite di credito di un cliente. Ad esempio, è possibile verificare manualmente il limite di credito di un cliente prima di iniziare a immettere un ordine cliente. Puoi utilizzare la pagina Ordine cliente per controllare manualmente i limiti di credito. È necessario essere membri di un ruolo di sicurezza con il compito Gestisci ordine cliente (SalesOrderMaintain) assegnato per apportare modifiche nella pagina.
- Passa a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente e apri un ordine cliente.
- Nella scheda Gestione del riquadro azioni della pagina Ordine cliente, seleziona Verifica limite di credito.