Aumentare l'efficienza con il report avanzato sulla riconciliazione estratti conto
| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente |  28 giugno 2024 |
4 ott. 2024 |
Valore aziendale
Dynamics 365 Finance offre una funzionalità di riconciliazione bancaria avanzata per aiutare le aziende a gestire il processo di riconciliazione in modo più efficiente. Le aziende traggono vantaggio da una maggiore automazione e da funzionalità più efficienti, riducendo la necessità di lavoro manuale e risparmiando tempo per gli addetti alla cassa. Semplificando il processo di riconciliazione bancaria, Dynamics 365 Finance aiuta le aziende a migliorare la gestione finanziaria e a garantire report accurati.
Dettagli sulla funzionalità
La riconciliazione bancaria è un passaggio cruciale per le aziende. Prevede il confronto del saldo di cassa sullo stato patrimoniale di una società all'importo corrispondente sull'estratto conto e l'individuazione di eventuali discrepanze che possono richiedere rettifiche contabili. Si tratta di un processo lungo e laborioso perché richiede un accurato abbinamento tra i record e la generazione di report.
La riconciliazione bancaria avanzata in Dynamics 365 Finance aiuta le aziende a gestire il processo in modo più efficiente. Nell'ambito di questa funzionalità, la rendicontazione della riconciliazione bancaria esistente è stata riprogettata con i seguenti miglioramenti:
- Informazioni sull'intestazione del report riprogettate per includere i campi importo: saldo finale società, importo non riconciliato società, importo riconciliato società, saldo finale banca, importo non riconciliato banca e importo riconciliato banca
- Corpo del report riprogettato per includere transazioni bancarie riconciliate, transazioni bancarie non riconciliate, transazioni aziendali riconciliate e transazioni aziendali non riconciliate.
- Lo snapshot del report viene salvato quando si contrassegna come riconciliato il foglio di lavoro riconciliazione bancaria. Quando gli addetti alla cassa eseguono il report in un momento successivo, i dati nel report vengono recuperati dallo snapshot anziché dalle tabelle delle transazioni in tempo reale.
