Generare un giornale di registrazione dei pagamenti, saldare le fatture aperte direttamente dalla riconciliazione bancaria
Importante
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| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Utenti da amministratori, autori o analisti |  12 genn. 2024 |
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Valore aziendale
Questa funzionalità migliora notevolmente l'usabilità della riconciliazione bancaria riducendo il numero di passaggi manuali.
Dettagli sulla funzionalità
Nei fogli di lavoro di riconciliazione bancaria, questa funzionalità consente agli utenti di generare giornali di registrazione pagamenti di clienti e fornitori e di saldare direttamente le fatture cliente aperte. Non è necessario tornare ai moduli Contabilità fornitori o Contabilità clienti per registrare e saldare manualmente i giornali di registrazione pagamenti e quindi riconciliare i record nel modulo Cassa e banche. Riduce il numero di passaggi manuali e consente agli utenti di completare uno scenario end-to-end in un'unica posizione.
Per poter utilizzare questa funzionalità è necessario attivare la riconciliazione bancaria avanzata per il rispettivo conto bancario. Una volta attivata, con Genera pagamenti cliente e fornitore da rendiconto bancario e riconciliazione abilitata nell'area di lavoro di gestione delle funzionalità, una nuova opzione, Generare un giornale di registrazione pagamenti, diventa accessibile nel foglio di lavoro Riconciliazione bancaria.
L’utente potrà quindi procedere come segue:
- Seleziona una riga dal rendiconto bancario.
- Fai clic sul pulsante Generare un giornale di registrazione pagamenti.
- Immetti le informazioni obbligatorie per il giornale di registrazione dei pagamenti.
- Decidi se registrare solo il giornale di registrazione pagamenti o liquidarlo anche con fatture aperte.
Questo processo semplificato consente una gestione efficiente delle registrazioni dei pagamenti.
Vedi anche
Processo di impostazione riconciliazione estratti conto avanzata (documenti)