Calcolare la valuta estera durante la compensazione dei saldi contabili

Importante

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Utenti da amministratori, autori o analisti	-	21 febbr. 2024

Valore aziendale

Attualmente, la compensazione dei saldi contabili viene eseguita solo sugli importi in valuta di contabilizzazione. Se la valuta di contabilizzazione non è in pareggio (i debiti non corrispondono ai crediti) per le transazioni corrispondenti nella compensazione dei saldi contabili, quest'ultima non verrà completata. Non viene eseguita alcuna convalida per determinare se gli importi in valuta di dichiarazione sono in pareggio. Se gli importi in valuta di contabilizzazione sono in pareggio, la compensazione dei saldi contabili avverrà anche se gli importi nelle valute di dichiarazione non sono in pareggio. Nessun profitto o perdita verrà registrata per la valuta di dichiarazione.

Con questa funzionalità colmerai entrambe le lacune perché potrai registrare un profitto o una perdita per la valuta di contabilizzazione e dichiarazione, in base a quanto necessario per garantire che gli importi siano in pareggio. Questo accelera la chiusura di fine periodo eliminando la necessità di registrare prima il profitto o la perdita nella valuta di contabilizzazione e dichiarazione per completare la compensazione dei saldi contabili.

Dettagli sulla funzionalità

La nuova funzionalità verrà rilasciata a fasi. Innanzitutto, la compensazione dei saldi contabili continuerà a essere effettuata nella valuta di contabilizzazione. Se le transazioni vengono compensate completamente nella valuta di contabilizzazione (debiti uguali ai crediti), la convalida verrà aggiunta alla valuta di dichiarazione e verrà registrato un profitto o una perdita se non sono in pareggio.

Successivamente, la compensazione dei saldi contabili verrà modificata nella valuta della transazione. La determinazione sarà simile alla compensazione delle contabilità clienti/fornitori in cui se la valuta della transazione è la stessa e gli importi contabili sono in pareggio, la differenza nella valuta di contabilizzazione e di dichiarazione verrà registrata come profitto o perdita. Se le valute delle transazioni sono diverse durante la compensazione delle transazioni contabili, compenseremo la valuta di contabilizzazione e determineremo se è necessario un profitto o una perdita per la valuta di dichiarazione.

Per entrambe le fasi, la registrazione del profitto o della perdita avviene solo per i conti di compensazione dei saldi contabili contrassegnati come idonei per il riconoscimento della registrazione del profitto o della perdita durante la compensazione dei saldi contabili. In questo modo, si garantisce che un profitto o una perdita non venga calcolata durante la compensazione delle contabilità clienti/fornitori e di nuovo durante la compensazione dei saldi contabili. Le compensazioni parziali non sono al momento supportate, ma lo saranno in rilasci successivi.

Vedi anche

Compensazioni dei saldi contabili (documenti)