Transazioni commerciali
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versione 3.x
In Dynamics 365 Project Service Automation, transazione commerciale è un concetto astratto che non è rappresentato da alcuna entità. Tuttavia, alcuni campi e processi comuni delle entità sono progettati per utilizzare il concetto di transazioni commerciali. Le seguenti entità utilizzano questo concetto:
- Dettagli riga di offerta
- Dettagli voce di contratto
- Righe di stima
- Righe giornale di registrazione
- Valori effettivi
Tra queste entità, Dettagli riga di offerta, Dettagli voce di contratto e Righe di stima sono mappate alla fase di stima nel ciclo di vita del progetto. Le entità Righe giornale di registrazione e Valori effettivi sono mappate alla fase di esecuzione nel ciclo di vita del progetto.
PSA tratta i record in queste cinque entità come transazioni commerciali. La sola distinzione è che i record nelle entità mappate alla fase di stima sono considerati previsioni commerciali, mentre i record nelle entità mappate alla fase di esecuzione sono considerati come fatti commerciali già accaduti.
Per ulteriori informazioni, vedi Stime e Valori effettivi.
Concetti specifici delle transazioni commerciali
I seguenti concetti sono specifici del concetto di transazioni commerciali:
- Tipo di transazione
- Classe di transazione
- Origine transazione
- Connessione della transazione
Tipo di transazione
Il tipo di transazione rappresenta il timing e il contesto dell'impatto finanziario su un progetto. È rappresentato da un set di opzioni che ha i seguenti valori supportati in PSA:
- Costo
- Contratto di progetto
- Vendite non fatturate
- Vendite fatturate
- Vendite interorganizzative
- Costo unità gestione risorse
Classe di transazione
La classe di transazione rappresenta i differenti tipi di costi sostenuti nei progetti. È rappresentato da un set di opzioni che ha i seguenti valori supportati in PSA:
- Time
- Spesa
- Materiale
- Commissione
- Passaggio fondamentale
- Imposte
Il valore Passaggio fondamentale viene in genere utilizzato dalla logica di business per la fatturazione a prezzo fisso in PSA.
Origine transazione
Origine transazione è un'entità in cui è archiviata l'origine di ciascuna transazione aziendale. Man mano che procede l'esecuzione del progetto, ogni transazione aziendale darà origine a un'altra transazione aziendale che, a sua volta, ne creerà un'altra e così via. L'entità Origine transazione è stata progettata per archiviare i dati di ciascuna origine di transazione, così fa facilitare report e tracciabilità.
Connessione della transazione
Connessione della transazione è un'entità che archivia la relazione tra due transazioni commerciali simili, ad esempio il costo e i valori effettivi di vendita correlati, oppure storni di transazioni attivati dalle attività di fatturazione come la conferma o la correzione delle fatture.
Con l'utilizzo combinato delle entità Origine transazione e Connessione della transazione puoi tenere traccia delle relazioni tra transazioni commerciali e azioni che provocano la creazione di una specifica transazione commerciale.
Esempio: funzionamento di Origine transazione con Connessione della transazione
Nell'esempio seguente viene illustrata l'elaborazione tipica degli inserimenti ore in un ciclo di vita di progetto di PSA.
- L'invio di un inserimento ore comporta la creazione di due righe di giornale di registrazione: una per il costo e una per le vendite non fatturate.
- L'eventuale approvazione dell'inserimento ore comporta la creazione di due valori effettivi: uno per il costo e uno per le vendite non fatturate.
- Quando l'utente crea una fattura di progetto, la transazione di riga fattura viene creata utilizzando i dati del valore effettivo delle vendite non fatturate.
- Quando la fattura viene confermata, vengono creati due nuovi valori effettivi: uno storno delle vendite non fatturate e un valore effettivo delle vendite fatturate.
Ognuno di questi eventi genera la creazione di record nelle entità Origine transazione e Connessione delle transazioni per tenere traccia delle relazioni tra questi record creati nei dettagli di inserimenti ore, righe di giornale di registrazione, valori effettivi e righe fattura.
Nella tabella seguente vengono mostrati i record dell'entità Origine transazione per il flusso di lavoro precedente.
| Event | Origine | Tipo di origine | Transazione | Tipo di transazione |
|---|---|---|---|---|
| Invio inserimento ore | GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione |
| GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID del record Riga giornale di registrazione (vendite) | Riga giornale di registrazione | |
| Approvazione tempo | GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione | GUID del record Vendite non fatturate | Valore effettivo |
| GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID del record Vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione | GUID del record Valore effettivo costo | Valore effettivo | |
| GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID del record Valore effettivo costo | Valore effettivo | |
| Creazione fattura | GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID della transazione riga fattura | Transazione riga fattura |
| GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione | GUID della transazione riga fattura | Transazione riga fattura | |
| Conferma fattura | GUID della riga fattura | Riga fattura | GUID del record Vendite fatturate | Valore effettivo |
| GUID della fattura | Fattura | GUID del record Vendite fatturate | Valore effettivo | |
| GUID dei dettagli di riga fattura | Dettaglio di riga fattura | GUID del record Vendite fatturate | Valore effettivo | |
| GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID del record Vendite fatturate | Valore effettivo | |
| GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione | GUID del record Vendite fatturate | Valore effettivo | |
| GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID dello storno vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione | GUID dello storno vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| Correzione bozza della fattura | GUID dei dettagli di riga fattura precedente | Transazione riga fattura | GUID dei dettagli di riga fattura di correzione | Transazione riga fattura |
| GUILD della riga di fattura precedente | Riga fattura | GUID dei dettagli di riga fattura di correzione | Transazione riga fattura | |
| GUID della fattura precedente | Fattura | GUID dei dettagli di riga fattura di correzione | Transazione riga fattura | |
| GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID dei dettagli di riga fattura di correzione | Transazione riga fattura | |
| GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione | GUID dei dettagli di riga fattura di correzione | Transazione riga fattura | |
| Correzione fattura confermata | GUID dei dettagli di riga fattura precedente | Transazione riga fattura | GUID del valore effettivo vendite fatturate stornate | Valore effettivo |
| GUILD della riga di fattura precedente | Riga fattura | GUID del valore effettivo vendite fatturate stornate | Valore effettivo | |
| GUID della fattura precedente | Fattura | GUID del valore effettivo vendite fatturate stornate | Valore effettivo | |
| GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | GUID del valore effettivo vendite fatturate stornate | Valore effettivo | |
| GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione | GUID del valore effettivo vendite fatturate stornate | Valore effettivo | |
| GUID dei dettagli di riga fattura precedente | Transazione riga fattura | Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUILD della riga di fattura precedente | Riga fattura | Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUID della fattura precedente | Fattura | Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUID del record Inserimento ore | Inserimento ore | Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUID del record Riga giornale di registrazione | Riga giornale di registrazione | Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUID dei dettagli di riga fattura di correzione | Transazione riga fattura | Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUID della riga di fattura di correzione | Riga fattura | Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Valore effettivo | |
| GUID della fattura di correzione | Fattura | Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Valore effettivo |
Nella tabella seguente sono riportati i record dell'entità Origine transazione per il flusso di lavoro precedente.
| Event | Transazione 1 | Ruolo transazione 1 | Tipo di transazione 1 | Transazione 2 | Ruolo transazione 2 | Tipo di transazione 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invio inserimento ore | GUID della riga giornale di registrazione (vendite) | Vendite non fatturate | msdyn_journalline | GUID della riga giornale di registrazione (costo) | Costo | msdyn_journalline |
| Approvazione tempo | GUID del valore effettivo non fatturato (vendite) | Vendite non fatturate | msdyn_actual | GUID del valore effettivo costo (costo) | Costo | msdyn_actual |
| Creazione fattura | GUID dei dettagli di riga fattura | Vendite fatturate | msdyn_invoicelinetransaction | GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Vendite non fatturate | msdyn_actual |
| Conferma fattura | GUID del valore effettivo storno | Storno | msdyn_actual | GUID delle vendite non fatturate originale | Originale | msdyn_actual |
| GUID delle vendite fatturate | Vendite fatturate | msdyn_actual | GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Vendite non fatturate | msdyn_actual | |
| Correzione bozza della fattura | GUID della transazione riga fattura | Sostituzione | msdyn_invoicelinetransaction | GUID delle vendite fatturate | Originale | msdyn_actual |
| Conferma correzione fattura | GUID dello storno vendite fatturate | Storno | msdyn_actual | GUID delle vendite fatturate | Originale | msdyn_actual |
| Nuovo GUID del valore effettivo vendite non fatturate | Sostituzione | msdyn_actual | GUID delle vendite fatturate | Originale | msdyn_actual |