Valori predefiniti della dimensione finanziaria

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati.

Questo articolo fornisce le informazioni su come impostare i valori predefiniti della dimensione finanziaria.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations usa il framework Dimensioni finanziarie in Dynamics 365 Finance per fornire maggiori informazioni dettagliate sulle transazioni di contabilità generale e registrazioni secondarie per i progetti.

Le dimensioni finanziarie predefinite possono essere impostate per un cliente, una fonte di finanziamento del progetto, una voce di contratto di progetto o un progetto.

Definire le dimensioni finanziarie predefinite per un cliente

I valori predefiniti della dimensione del cliente sono specificati in Finance. Per configurare dimensioni finanziare predefinite, segui questi passaggi.

1. Vai a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti.
2. Nella scheda Dimensioni finanziarie della pagina Clienti impostare i valori delle dimensioni finanziarie per un cliente specifico.

Definizione delle dimensioni finanziarie predefinite per i contratti di progetto

I contratti di progetto si creano e si gestiscono in Dataverse. Gli attributi contabili per i contratti di progetto sono impostati nel modulo Gestione progetti e contabilità in Finance.

Impostazione delle dimensioni finanziarie per una fonte di finanziamento progetto

Per impostare le dimensioni finanziarie per una fonte di finanziamento progetto, effettua i seguenti passaggi.

1. Vai a Gestione progetti e contabilità>Progetti>Contratti di progetto.
2. Seleziona il record che desideri aggiornare, seleziona la scheda Contratto di progetto, quindi Mostra contabilità predefinita.
3. Espandi Informazioni correlate, seleziona la scheda Fonti di finanziamento, quindi imposta i valori predefiniti per la dimensione finanziaria. Tieni presente che le dimensioni finanziarie predefinite vengono acquisite dall'account del cliente.

Impostare le dimensioni finanziarie per una voce di contratto di progetto

1. Vai a Gestione progetti e contabilità>Progetti>Contratti di progetto.
2. Seleziona il record che desideri aggiornare, seleziona la scheda Contratto di progetto, quindi Mostra contabilità predefinita.
3. Espandi Informazioni correlate, seleziona la scheda Voci di contratto, quindi imposta i valori predefiniti per la dimensione finanziaria. Le impostazioni predefinite della dimensione finanziaria sono applicabili e possono essere utilizzate solo con le voci di contratto a prezzo fisso (passaggio fondamentale).

Questi valori predefiniti vengono utilizzati nelle transazioni di conto di progetto e nelle righe fattura correlate.

Definizione delle dimensioni finanziarie predefinite per i progetti

I progetti si creano e si gestiscono in Dataverse. Gli attributi contabili per i progetti sono impostati nel modulo Gestione progetti e contabilità in Finance.

1. Vai a Gestione progetti e contabilità>Progetti>Tutti i progetti.
2. Seleziona il record che desideri aggiornare, seleziona la scheda Contratto di progetto, quindi Mostra contabilità predefinita.
3. Espandi Informazioni correlate, seleziona la scheda Configurazione, quindi imposta i valori predefiniti per la dimensione finanziaria. Tieni presente che le dimensioni finanziarie predefinite vengono acquisite dall'account del cliente. Se il progetto è associato a una voce di contratto con più clienti di contratto di progetto, il cliente principale viene utilizzato per immettere le dimensioni finanziarie predefinite.

Le dimensioni finanziarie predefinite del progetto vengono utilizzate per impostare i valori predefiniti della riga di giornale di registrazione per le transazioni di ore, spese e commissioni nel giornale di integrazione Project Operations e sulle voci di fattura di progetto correlate.

Abilitare le dimensioni finanziarie predefinite per le risorse prenotabili

In precedenza, le dimensioni finanziarie di un dipendente non venivano considerate nelle voci finanziarie generate dal lavoro del dipendente. Tuttavia, è disponibile una nuova funzionalità per associare un singolo lavoratore a una risorsa prenotabile e utilizzare le dimensioni finanziarie di impiego del lavoratore nei relativi giornale di integrazione, righe di previsione e registrazioni. Questa funzionalità dipende da una soluzione Dataverse facoltativa e da un'integrazione. L'installazione dell'app Integrazione di Dynamics 365 HR in URS è un prerequisito. Per ulteriori informazioni e istruzioni sull'installazione, vedi Integrazione tra risorse umane e risorse prenotabili.

Dopo l'installazione e la configurazione, deve essere installata la mappa a doppia scrittura Worker (cdm_workers) e avere lo stato In esecuzione. È disponibile un nuovo campo sulla risorsa prenotabile per associare i dipendenti alle risorse prenotabili. Le risorse prenotabili devono inoltre essere create di recente o aggiornate manualmente per poter collegare i dipendenti ad esse.

Importante

L'app Integrazione di Dynamics 365 HR in URS rende il campo Lavoratore modificabile quando viene creata una nuova risorsa prenotabile. Il campo Ruolo di lavoro non è modificabile in un secondo momento.

Configurare la funzionalità Utilizza dimensioni predefinite dell'impiego nei giornali di integrazione

I seguenti prerequisiti devono essere completati affinché la nuova caratteristica funzioni per i dipendenti mappati.

1. Vai a Gestione funzionalità.

2. Abilita Usa le dimensioni predefinite di impiego nei giornali di integrazione.

3. Applica la soluzione in doppia scrittura per le mappe di entità a doppia scrittura di Project Operations per importare una nuova mappa e due mappe aggiornate per questa funzionalità.

4. Modifica la chiave di integrazione per fare in modo che le risorse prenotabili dispongano del contesto per la persona giuridica pertinente.

   1. Seleziona la chiave di integrazione, quindi, nella prima colonna accanto a Risorsa prenotabile, aggiungi bookableresourceid [Risorsa prenotabile].
   2. Seleziona Salva, quindi chiudi la pagina della chiave di integrazione.

5. Arresta la mappa Valori effettivi dell'integrazione di Project Operations e quindi seleziona Versione mappa tabella per aggiornare alla versione 10.0.17 o successiva. Potrebbe essere necessario selezionare Aggiorna tabelle dall'interno della mappa a doppia scrittura per visualizzare ed eseguire il nuovo schema di tabella.

6. Arresta l'entità Integrazione Project Operations per la mappa Stime delle ore e quindi seleziona Versione mappa tabella per aggiornare alla versione 1.0.6 o successiva. Potrebbe essere necessario selezionare Aggiorna tabelle dall'interno della mappa a doppia scrittura per visualizzare ed eseguire il nuovo schema di tabella.

7. Inizia la nuova mappa per Importazione di risorse del lavoratore di progetto (risorse prenotabili).

Modifiche abilitate da questa funzionalità

Una volta completati i prerequisiti, gli utenti dovrebbero notare le modifiche all'integrazione giornale di integrazione. Un nuovo campo Risorsa nel giornale di integrazione ora mostra l'identificatore univoco e il nome della risorsa, in base al lavoratore.

Nota

Il campo precedente, Nome della risorsa, è ancora disponibile. Tuttavia, mostra lo stesso valore quando sono presenti due risorse prenotabili con lo stesso nome. Se nessun valore Risorsa è impostato per una riga del giornale di integrazione, non esiste alcun mapping tra il lavoratore e la risorsa prenotabile.

Tra gli scenari inclusi nella funzionalità ci sono gli scenari che utilizzano gli inserimenti ore e le spese Dataverse per valori effettivi e stimati. Il comportamento per le note spese inviate dalle app per la finanza e le operazioni non è cambiato in questa funzionalità.

Le impostazioni predefinite delle dimensioni differiscono per gli inserimenti ore e le spese. Sia per le previsioni che per i dati effettivi negli inserimenti ore, si verifica il seguente comportamento:

• Per il Tipo di pubblicazione di Progetto - costo, le dimensioni vengono unite sia dai lavoratori che dai progetti, ma le dimensioni del progetto prevalgono in caso di conflitto.
• Per il Tipo di pubblicazione di Progetto - allocazione retribuzioni, le dimensioni vengono unite sia dai lavoratori che dai progetti, ma le dimensioni del lavoratore prevalgono in caso di conflitto.

Sia per le previsioni che per i dati effettivi nelle voci di spesa, si verifica il seguente comportamento:

• Per il Tipo di pubblicazione di Progetto - costo, le dimensioni vengono unite sia dai lavoratori che dai progetti, ma le dimensioni del progetto prevalgono in caso di conflitto.
• Per il Tipo di pubblicazione di Giornale di registrazione contabilità generale, le dimensioni vengono unite sia dai lavoratori che dai progetti, ma le dimensioni del progetto prevalgono in caso di conflitto.

Consentire flessibilità nel determinare i valori predefiniti della dimensione finanziaria per scenari di materiali non stoccati/basati su risorse

La nuova funzionalità offre più opzioni per l'immissione di dimensioni finanziarie predefinite nelle transazioni. Questa funzionalità consente di selezionare la voce di progetto o di contratto per determinare le dimensioni finanziarie predefinite immesse nelle transazioni.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario abilitare la funzionalità (Anteprima) Consenti flessibilità nel determinare i valori predefiniti della dimensione finanziaria per scenari di materiali non stoccati/basati su risorse in Gestione funzionalità.

La funzionalità consente di effettuare le seguenti operazioni:

• Puoi usare la nuova pagina Regole di dimensione predefinite del progetto pagina per definire i criteri che determinano se le dimensioni predefinite devono essere prese dalla voce di progetto o dalla voce di contratto.
• Le righe del contratto Ora e Materiale appaiono nella contabilità delle impostazioni predefinite per i contratti di progetto. Pertanto, gli utenti possono ora immettere valori predefiniti della dimensione finanziaria per entrambi i tipi di voci di contratto.
• La logica aggiunta per importare da gestione temporanea, transazioni di acconto, previsioni e riconoscimento dei ricavi determina se le dimensioni predefinite devono essere prese dalla voce di progetto o dalla voce di contratto.
• Sono state apportate correzioni per migliorare l'affidabilità del salvataggio dei valori delle dimensioni predefinite nelle pagine delle righe di progetto e contratto.

Regole delle dimensioni

Dopo aver abilitato la funzione, una nuova pagina per le regole delle dimensioni predefinite del progetto sarà disponibile in Contabilità e gestione dei progetti>Configurazione>Registrazione>Regole di dimensione predefinite del progetto.

La pagina Regole di dimensione predefinite del progetto fornisce diversi criteri per determinare l'ambito di applicazione della regola. L'ultima colonna è per la priorità della dimensione predefinita. Viene utilizzata per determinare se le dimensioni predefinite devono essere prese dalla voce di progetto o dalla voce di contratto.

Dopo la prima attivazione della funzionalità o in caso di aggiornamenti, non vengono definite regole. Nella maggior parte dei casi, l'assenza di regole definite equivale al comportamento precedente, dove le dimensioni predefinite vengono prese dal progetto.

Se la funzionalità non è abilitata, vengono utilizzate le precedenti regole legacy che seguono:

• Le dimensioni del progetto vengono utilizzate come origine primaria per inserimenti ore, voci di spesa, tariffe, voci utilizzo materiale e giornali di registrazione che hanno origine da Dataverse.
• Le dimensioni del progetto vengono utilizzate come origine primaria per le voci di previsione che hanno origine da Dataverse.
• Le dimensioni delle voci di contratto di progetto vengono utilizzate come origine primaria per le transazioni di acconto che hanno origine da Dataverse.
• Le transazioni che hanno origine dalle app per la finanza e le operazione utilizzano le dimensioni definite nel documento di origine. Queste dimensioni utilizzano le dimensioni del progetto come origine primaria.

Se non è possibile trovare una regola di dimensione, il comportamento legacy funziona come se la funzionalità fosse disattivata.

Le regole vengono valutate da destra a sinistra e una regola che è più specifica per un campo a destra ha la precedenza. Ad esempio, si definisce una regola per un profilo di costi e ricavi di progetto specifico e si aggiunge un'altra regola per un contratto di progetto specifico. In questo caso, la seconda regola di contratto ha la precedenza sulla prima.

Se i progetti non sono collegati a un contratto, si applicano le regole legacy e il progetto viene utilizzato per le dimensioni.

Considerazioni e limitazioni della funzionalità

Dalla versione di anteprima 10.0.40, la funzionalità non considera i seguenti documenti. Questi documenti continueranno pertanto a utilizzare il comportamento legacy.

• Note spese che vengono inviate da app per la finanza e le operazioni
• Richieste di acquisto, ordini di acquisto e fatture fornitore che sono inviate da app finanziarie e operative

Dalla versione di anteprima 10.0.40, il riconoscimento dei ricavi presenta una limitazione nota. Il riconoscimento dei ricavi segue le dimensioni dove sono abilitati i giornali di registrazione tariffe. In un semplice progetto a prezzo fisso con un'unica voce di contratto, le dimensioni predefinite possono essere ricavate correttamente dal contratto. Tuttavia, in presenza di una voce di contratto ora e materiale per le tariffe e una voce di contratto a prezzo fisso separata per il riconoscimento dei ricavi, le dimensioni predefinite vengono ricavate dalla voce di contratto ora e materiale utilizzata per le tariffe.