Configurare categorie di progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

Project Operations offre solide funzionalità per la categorizzazione dei ricavi e delle spese sui progetti. Le categorie consentono di creare report e analizzare le transazioni di progetto e di guidare la registrazione nella contabilità generale.

Il diagramma seguente illustra la correlazione tra categorie di transazioni, categorie condivise e categorie di progetto.

Le categorie di transazioni sono il raggruppamento di base per le transazioni di progetto. Quel raggruppamento dispone di un insieme di categorie condivise che possono essere condivise tra applicazioni e moduli. Le categorie di progetto rappresentano il livello di categorie più dettagliato. Le categorie di progetto sono specifiche per persona giuridica, modulo e applicazione.

Categorie di transazioni

Le categorie di transazioni rappresentano il raggruppamento di base per le transazioni di progetto e non sono specifiche della società o del tipo di transazione. Ad esempio, Contoso Robotics utilizza le categorie Progettazione, Viaggio, Installazione e Transazione di servizio per raggruppare le transazioni di progetto.

Le categorie di transazione sono definite all'interno di Dataverse.

1. Vai a Impostazioni>Categorie di transazione per aprire il modulo.
2. Crea una nuova categoria di transazione selezionando Nuovo o selezionando Importa da Excel.

Nell'architettura per la finanza e le operazioni, il modulo Categorie di transazione fornisce un elenco delle categorie di transazione definite in Dataverse e il mapping di enumerazione a ciascuna delle categorie condivise. Alla categoria di transazione da Dataverse viene assegnato un identificatore univoco simile a TCN-0000001000-D3B43. Vengono quindi create cinque categorie di transazioni per consentire la configurazione di ciascun tipo di categoria condivisa. Ad esempio, utilizzando una categoria denominata Training, il mapping dei valori di enumerazione per l'impostazione è:

Categoria Condiviso	Name	Type
TCN-0000001000-D3B43-1	Formazione	Ore
TCN-0000001000-D3B43-2	Formazione	Commissioni
TCN-0000001000-D3B43-3	Formazione	Voce
TCN-0000001000-D3B43-4	Formazione	Spese
TCN-0000001000-D3B43-5	Formazione	Di acconto

All'interno di Dataverse, gli utenti in genere lavorano con il nome della categoria. Nell'architettura finanziaria e operativa, l'utilizzo della categoria richiede spesso una combinazione di ID di categoria condivisa e tipo.

Un utente in Dataverse può inserire un giornale di vendita di tipo spesa nella categoria Training. Nell'architettura per la finanza e le operazioni, l'utente imposterà una categoria predefinita per le transazioni di spesa da utilizzare, impostando il valore predefinito su TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Categorie condivise

Microsoft Dynamics 365 utilizza il concetto di categorie condivise per classificare le spese in diverse applicazioni, ad esempio Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain e Project Operations. Per ogni categoria di transazione creata, Project Operations crea automaticamente queste cinque categorie condivise correlate: ore, spese, commissioni, articolo e di acconto. Puoi rivedere e modificare le categorie condivise andando su Gestione progetti e contabilità>Configura>Categorie>Categorie condivise.

Nuova funzionalità per consentire categorie nelle transazioni di tipo di acconto

Con la versione 10.0.41 è disponibile una nuova funzionalità che consente di creare una categoria condivisa per le transazioni di tipo di acconto. In Gestione delle funzionalità è ora disponibile la funzionalità Abilita categorie di progetto per transazioni di acconto. Le nuove funzionalità abilitate da questa caratteristica includono:

• Le nuove categorie di transazioni create in Dataverse ora dispongono di una quinta categoria condivisa disponibile per la configurazione.
• I parametri di contabilità e gestione dei progetti hanno una nuova impostazione predefinita per predefinire la categoria per le transazioni di acconto. Questa impostazione predefinita si applica sia ai pagamenti rateali che alle transazioni di passaggi fondamentali.
• Il modulo Gruppi di categorie ora consente di configurare gruppi di tipo di acconto.
• Il modulo Categorie di progetto ora consente di configurare una categoria di tipo di acconto.
• La categoria è aggiunta come campo facoltativo. Le transazioni di acconto esistenti continuano a funzionare anche senza una categoria configurata. Le nuove transazioni di acconto funzionano con o senza una categoria definita. La registrazione continua a basarsi sulla configurazione di Impostazione registrazione contabile per il tipo di registrazione Ricavi fatturati - di acconto.
• Il modulo Impostazione registrazione contabile è stato migliorato per consentire la configurazione di un conto principale specifico per una relazione di categoria specifica. Questo miglioramento consente agli utenti di impostare un conto entrate diverso per categorie diverse.
• Il modulo Di acconto consente di modificare la categoria e il modulo Proposta di fattura di progetto prima della registrazione.

Categorie progetti

Le categorie di progetto rappresentano il livello più granulare di configurazione delle categorie e devono essere configurate separatamente, e per ogni azienda, da un contabile di progetto.

1. Vai a Gestione progetti e contabilità>Configura>Categorie>Categorie di progetto.
2. Seleziona Nuovo.
3. Seleziona l'ID categoria della categoria condivisa creata nella sezione precedente. Project Operations consente di utilizzare solo le categorie condivise associate alle categorie di transazione.
4. Seleziona un gruppo di categorie.

Gruppi di categorie

I gruppi di categorie vengono utilizzati per condividere proprietà, principalmente profili di registrazione, tra le categorie di progetto correlate. Deve essere presente almeno un gruppo di categorie per ogni tipo di transazione e ad ogni categoria di progetto è assegnato un gruppo.

Le specifiche di registrazione in Project Operations sono definite dalle regole del profilo dei costi e dei ricavi del progetto, dalle categorie di progetto e dai gruppi di categorie. Puoi configurare gruppi di categorie andando a Gestione progetti e contabilità>Configura>Categorie>Gruppi di categorie.