Report analisi budget

Puoi utilizzare il report Analisi budget per generare un report riepilogativo che confronta gli importi a budget con le spese effettive e l'attività dei ricavi per il periodo di tempo specificato. Per ciascun account, il report elenca gli importi a budget, le spese o i ricavi effettivi, gli importi di impegni da ordini di acquisto e gli importi di impegni anticipati da richieste di acquisto. Inoltre, il report elenca l'importo del budget rimanente per ciascun account e fondo.

Il report può essere ordinato per fondo e quindi per numero di conto. All'interno di ogni fondo, il report mostra i subtotali basati sul set di dimensioni finanziarie per cui si è scelto di eseguire il raggruppamento. Quando si usa il riquadro di spostamento per rivedere l'attività, il raggruppamento determina il modo in cui l'attività viene visualizzata.

Il report include tutti i conti che hanno attività nell'intervallo di date per i tipi di conto ricavi o spese. I conti contrassegnati come tipo di conto Profitti e perdite non verranno inclusi nel report. Inoltre, il report non include i totali netti (i totali netti vengono calcolati come ricavi meno spese).

Per visualizzare altre informazioni su un conto, seleziona il nome o il numero di conto per aprire la pagina Richiesta di informazioni per l'analisi budget. È possibile visualizzare tutte le transazioni che contribuiscono all'importo nel report. Per visualizzare le transazioni, è possibile mostrare i collegamenti drill-down al report stesso. Seleziona un collegamento per aprire un report drill-down che contiene i dettagli delle transazioni per budget rivisto, spese o ricavi effettivi, impegni di spesa o impegni preliminari di spesa. I report drill-down possono facoltativamente includere transazioni in sospeso.

Filtrare i dati nel report

Quando si genera questo report, vengono visualizzati i seguenti parametri predefiniti. È possibile utilizzare questi parametri per filtrare i dati visualizzati nel report.

Campo	Description
Set di dimensioni finanziarie	Seleziona il gruppo di dimensioni per i conti CoGe da elencare nel report. Un set di dimensioni finanziarie è un gruppo specifico di conti o dimensioni contenente i valori del conto o i valori di una singola dimensione. Ad esempio, un set può includere conti principali, reparti e centri di costo. In alternativa, può contenere combinazioni, ad esempio un centro di costo e un conto principale o un reparto e un centro di costo.
Modello di budget	Seleziona il modello di budget in base a cui creare report di importi di budget
Durata ciclo di budget	Specifica il ciclo di budget per cui creare il report.
Tipo di conto	Specifica se dichiarare gli importi effettivi e il budget per i conti spese o per i conti ricavi. Per impostazione predefinita, vengono inseriti i conti spese. Se si modifica il tipo di conto dopo aver selezionato conti o aver inserito una query di selezione, è necessario selezionare un nuovo gruppo di conti nei campi Conti principali e selezionare Seleziona per immettere una nuova query.
Gruppo conti principali per categoria	Seleziona questa casella di controllo per raggruppare i conti per categoria di conti principali dopo che sono stati raggruppati per dimensioni finanziarie in un conto CoGe. Viene visualizzato il livello di raggruppamento più basso, indipendentemente dalla dimensione finanziaria selezionata. Le categorie di conti principali sono ordinate in base ai rispettivi codici alfanumerici. Tutti i conti che non sono assegnati a una categoria di conti principali vengono raggruppati alla fine. È possibile impostare le categorie di conti principali nella pagina Categorie di conti principali.
Elimina conti pari a zero	Seleziona questa casella di controllo per visualizzare solo i conti con importi effettivi e di budget diversi da zero.
Mostra collegamenti report drill-down	Seleziona questa casella di controllo per mostrare i collegamenti che possono essere utilizzati per aprire un report drill-down che contiene i dettagli delle transazioni per budget rivisto, spese o ricavi effettivi, impegni di spesa o impegni preliminari di spesa.
Mostra transazioni in sospeso in report drill-down	Se la casella di controllo Mostra collegamenti report drill-down è selezionata, è possibile selezionare questa casella di controllo per includere i dettagli delle transazioni in sospeso in un report drill-down per budget rivisto, spese o ricavi effettivi, impegni di spesa o impegni preliminari di spesa. NOTA: se selezioni questa casella di controllo, i saldi visualizzati potrebbero differire dagli importi visualizzati nel report Analisi budget.
Date da includere	Specifica se gli importi devono essere dichiarati per un intero ciclo di budget o per un intervallo di date. Quando si esegue questo report per un anno precedente, le colonne da inizio anno (YTD) vengono eliminate. - Se selezioni Ciclo di budget, seleziona il nome di un ciclo di budget. Questa opzione utilizza le date impostate per il ciclo di budget selezionato nella pagina Intervalli di durata ciclo di budget. - Se selezioni Intervallo date, seleziona la data di inizio e di fine per le voci effettive e di budget da includere nel report. È possibile immettere intervalli diversi per gli importi del budget e gli importi effettivi. Ad esempio, se l'organizzazione prevede un budget biennale, è possibile dichiarare gli importi del budget per un intervallo di date di due anni, ma includere solo l'anno corrente di spese o ricavi effettivi. NOTA: l'intervallo di date specificato deve essere compreso in uno o più anni fiscali inclusi nel calendario fiscale selezionato al momento dell'impostazione della durata del ciclo di budget. Ad esempio, un calendario fiscale per un ciclo di budget include gli anni fiscali che vanno dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014. In questo caso, la data di inizio non può essere anteriore al 1° gennaio 2010.
Budget	Specifica l'intervallo di date per le voci di budget da includere nel report.
Costi effettivi	Specifica l'intervallo di date per le voci effettive da includere nel report.
Raggruppa per	Seleziona il set di dimensioni usato per mostrare i subtotali per gruppo. I conti CoGe che hanno lo stesso valore per le dimensioni finanziarie specificate nel set di dimensioni sono raggruppati nel report. È possibile creare nuovi set di dimensioni in base ai quali raggruppare i conti.
Interruzione di pagina per	Seleziona un set di dimensioni finanziarie che includa le dimensioni in cui si desidera inserire una nuova pagina del report se il valore di dimensione cambia. È possibile inserire un'interruzione di pagina solo per le dimensioni nel set di dimensioni selezionato nel campo Raggruppa per. Ad esempio, se si raggruppa per Fondo-Reparto, è necessario inserire la pagina per Fondo e Reparto o solo per Fondo. È possibile creare nuovi set di dimensioni in base ai quali raggruppare i conti.
Conti principali	Immetti l'intervallo di numeri di conto principale da elencare nel report. Lascia i campi vuoti per eseguire il report per tutti i conti.

Rivedere il report

Il report include le informazioni seguenti:

• Numero conto
• Nome conto
• Budget rivisto (= Budget originale + Rettifiche di budget)
• Valori effettivi correnti (per ricavi o spese, a seconda del tipo di conto)
• Percentuale corrente del budget (valori effettivi/budget rivisto)
• YTD effettivi (vengono prese in considerazione solo le transazioni registrate per l'anno in corso).
• Impegni di spesa (vengono prese in considerazione solo le transazioni registrate per l'anno in corso).
• Impegni preliminari di spesa (vengono prese in considerazione solo le transazioni registrate per l'anno in corso).
• Budget residuo (= Budget originale + Rettifiche budget – Valori effettivi – Impegni di spesa – Impegni preliminari di spesa) (in questo calcolo vengono considerate solo le transazioni registrate).
• YTD percentuale del budget residuo (= Budget rimanente ÷ Budget rivisto) (In questo calcolo vengono considerate solo le transazioni registrate per l'anno in corso).

Il report include anche i totali per ogni categoria di fondi, reparti e conti principali, se inclusi.

Il report drill-down include le informazioni seguenti:

• Nome della categoria per il drill-down: budget rivisto, spesa o ricavi effettivi, impegni di spesa YTD o impegni preliminari di spesa YTD
• Nome della persona giuridica
• Numero conto CoGe
• Data della transazione
• Numero del giustificativo
• Informazioni documento per la transazione
• Descrizione della data della transazione giustificativo
• Dettagli giustificativo
• Dati di debito e credito per il giustificativo effettivo
• Importi positivi e negativi per budget, impegni di spesa e giustificativi di impegno preliminare di spesa
• Saldi di apertura, chiusura e correnti, per il conto CoGe