Analisi budget nel settore pubblico
Questo articolo descrive come utilizzare la pagina Analisi del budget per visualizzare le entrate e le spese pubblicate da dimensione finanziaria e risponde alle domande più frequenti, tra cui le differenze tra la pagina Analisi del budget e la pagina Statistiche di controllo del budget.
In questo articolo vengono descritte le funzionalità di analisi di bilancio disponibili per il settore pubblico.
Prima di leggere questo articolo, ti consigliamo di leggere anche Panoramica del bilancio nel settore pubblico.
Potrebbe essere necessario impostare le seguenti funzionalità di budget per il settore pubblico. Utilizzare la pagina Analisi del bilancio per visualizzare le entrate e le spese pubblicate da dimensione finanziaria, utilizzando una combinazione di dati contabilità generale e di controllo del bilancio. È possibile visualizzare importi riepilogativi e dettagli delle transazioni per budget rivisti, spese effettive, gravami e pre-gravi.
Le entrate e le spese possono essere riassunte nei diversi livelli delle dimensioni finanziarie. Ad esempio, se le dimensioni del budget sono fondo, organizzazione e conto principale, puoi Seleziona Fondo, Organizzazione o Conto principale per visualizzare l'attività finanziaria riepilogata a quel livello.
È inoltre possibile utilizzare la pagina Analisi del budget per Seleziona un set dimensione finanziaria e un set di colonne. Seleziona oppure specificare quanto segue, quindi fare clic su Aggiorna totali:
- Parametri
- Informazioni sulla data
- Dimensioni finanziarie
Nota
Le dimensioni finanziarie vengono create nella pagina Dimensioni finanziarie . È possibile specificare l'intervallo di date per le transazioni incluse nella pagina Intervalli di date in contabilità generale.
Quali dettagli sulle transazioni sono disponibili nella pagina Analisi del budget?
Puoi Seleziona un articolo in griglia e eseguire il drill-down per vedere i seguenti dettagli della transazione:
- Importi del bilancio rivisti (somma del bilancio originale, della revisione, del trasferimento e degli importi riportati a nuovo)
- Spese effettive (la somma degli addebiti e degli accrediti registrati per i valori dimensione finanziaria)
- Gravami e pre-gravami (incluse le transazioni originali e di sollievo)
Suggerimenti
- È possibile visualizzare le voci del registro di bilancio riviste per la richiesta di analisi di bilancio cliccando su Bilancio rivisto nel riquadro Azione. Le tipologie di bilancio per le voci del registro di bilancio riviste includono bilancio originale, riporto, trasferimento e revisione. Questi importi provengono dalle tabelle delle registrazioni del registro di bilancio.
- Per visualizzare le spese effettive per la richiesta di analisi del budget, fare clic su Effettive. La pagina influisce sulla pagina del documento di origine, ad esempio una registrazione contabile avanzata. Questi importi provengono dalle tabelle di registrazione del conto contabilità generale, tranne quando è selezionata l'opzione Spesa con riporto a nuovo . Quando questa opzione è selezionata, vengono utilizzate le tabelle delle fonti di budget.
- Per visualizzare gli oneri e le transazioni a cui si fa riferimento per la richiesta di analisi di bilancio, cliccare su Impegno. La pagina riguarda la prenotazione del budget generale (se implementata) o l'ordine di acquisto per la transazione selezionata. Questi importi provengono dalle tabelle di monitoraggio della fonte di bilancio.
- Per visualizzare i pre-gravi e le transazioni a cui si fa riferimento per la richiesta di analisi di bilancio, cliccare su Pre-gravi. La pagina riguarda la richiesta di acquisto per la transazione selezionata. Questi importi provengono dalle tabelle di monitoraggio della fonte di bilancio.
Dovrei usare la pagina delle statistiche di controllo del budget o la pagina di analisi del budget?
La pagina Statistiche di controllo del budget è lo strumento da utilizzare quando si desidera analizzare un singolo conto di budget o una combinazione o un gruppo di conti in base al periodo e alla dimensione di controllo del budget. La pagina Analisi del budget è più flessibile. È possibile utilizzarlo per effettuare query in qualsiasi ordine di dimensione nel piano dei conti oppure per effettuare query su un sottoinsieme di un conto. Ad esempio, è possibile visualizzare un elenco dei totali dei fondi dall'inizio dell'anno, eseguire il drill-down a un fondo specifico per visualizzare i totali dei reparti e quindi eseguire il drill-down a un reparto specifico per visualizzare i totali dei conti.
La tabella seguente spiega le differenze tra queste pagine.
| Pagina delle statistiche di controllo del budget | Analisi budget |
|---|---|
| Mostra i saldi di bilancio per un ciclo di bilancio e un modello di bilancio per un singolo valore dimensione finanziaria o gruppo di bilancio. | Mostra gli importi di budget combinati per più valori dimensione finanziaria contemporaneamente. |
| Include dati relativi sia a gravami confermati che non confermati. | Include solo i dati relativi ai gravami confermati. |
| Include solo i dati dei conti spese. | Include dati provenienti sia dai conti ricavi che da quelli spese, nonché dettagli sui conti ricavi non controllati dal budget. |
Nota
Se si desidera che gli importi del budget disponibili o rimanenti includano le transazioni in bozza, utilizzare la pagina Statistiche di controllo del budget . Nella pagina Analisi del budget vengono visualizzate solo le transazioni registrate.
Posso esportare i risultati dell'analisi di bilancio in Microsoft Excel?
Sì, è possibile esportare i risultati dell'analisi di budget. Sul Analisi di bilancio pagina, premere Ctrl+Maiusc+E.
Come posso visualizzare le informazioni per un periodo di chiusura specifico?
Per visualizzare i saldi e le informazioni per un periodo di chiusura specifico, utilizzare Bilancio di verifica pagina. IL Analisi di bilancio la pagina non distingue tra periodi operativi e periodi di chiusura.
Posso analizzare il budget in un ordine di dimensioni diverso dalla struttura del conto spese?
Sì. Ad esempio, potresti voler visualizzare determinati account principali in più programmi o altre dimensioni. Puoi creare set dimensione finanziaria che riflettano il modo in cui desideri analizzare i tuoi dati. Per fare questo, utilizzare il dimensione finanziaria imposta pagina in contabilità generale. Ad esempio, per visualizzare gli account principali nei vari programmi, creare un programma set di dimensioni, quindi aggiungere le dimensioni utilizzando MainAccount. Quando si torna alla pagina Analisi del budget e si Seleziona che set di dimensioni, il budget viene visualizzato come un elenco di conti principali. È quindi possibile eseguire il drill-down in qualsiasi account principale per includere il livello di programma di set di dimensioni, che suddivide tutti i totali per programma all'interno di quell'account principale.
Cosa succede se il set dimensione finanziaria che voglio usare non è incluso nella pagina?
Tutti i set di dimensioni finanziarie esistenti vengono visualizzati nella pagina Analisi del budget . Se non vedi quello che desideri, puoi crearlo in contabilità generale.
A cosa serve il set di colonne Riporti?
Utilizzare la colonna Budget spese con riporti a nuovo se si riporta a nuovo il budget per gli ordini di acquisto aperti a fine anno. Questo set di colonne mostra totali separati sia per le transazioni che utilizzano il budget attivo dell'anno precedente, sia per le transazioni che utilizzano il budget del nuovo anno. In questo modo è facile monitorare gli importi preventivati, impegnati e spesi relativi alle transazioni dell'anno precedente.
Cosa devo fare se le griglie risultano vuote anche se ho selezionato tutti i valori?
Se le griglie nella pagina Analisi del budget sono vuote, prova le seguenti azioni per risolvere il problema:
- Fare clic su Aggiorna totali dopo aver impostato i valori nella parte superiore della pagina.
- Verifica che il set di dimensioni selezionato includa il valore di dimensione che stai cercando.
- Verifica che livello di registrazione e le date siano corretti per i valori che stai cercando.
- Verifica che il documento di transazione che stai cercando sia stato registrato o confermato. Nella pagina Analisi del budget vengono visualizzate solo le transazioni registrate.
Come faccio a visualizzare i numeri aggiornati nelle colonne quando modifico set di dimensioni, le date, i livelli di pubblicazione e altre impostazioni?
Dopo aver modificato le impostazioni nella parte superiore della pagina, fai clic su Aggiorna totali per visualizzare i risultati della tua query.