Impostare i fornitori e i conti bancari dei fornitori per i bonifici ISO20022

Questa procedura descrive come impostare le informazioni sul fornitore e sul conto bancario specifico del fornitore necessarie per la generazione del bonifico ISO20022 o di qualsiasi altro file di pagamento fornitore.

La società di dati dimostrativi utilizzata per creare questa procedura è DEMF. Si tratta della quarta procedura di cinque, che illustra il processo di pagamento fornitore utilizzando le configurazioni di creazione di report elettronici. Questa procedura è per una funzionalità che è stata aggiunta in Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Impostare i dettagli della banca

1. Andare a Contabilità fornitori > Fornitori > Tutti i fornitori.
2. Utilizzare il filtro rapido per trovare i record. Ad esempio, applicare un filtro al Conto fornitore in base al valore "DE-001".
3. Fare clic su DE-001 per aprire i dettagli del fornitore.
4. Nel riquadro azioni, fare clic su Fornitore.
5. Fare clic su Conti bancari.
6. Fare clic su Modifica.
   • Se non è disponibile alcun conto bancario, è necessario crearne uno nuovo.
7. Nel campo Codice SWIFT digitare "COBADEFFXXX".
8. Nel campo IBAN digitare "DE36200400000628808808".
9. Chiudere la pagina.

Impostare un metodo di pagamento per il fornitore

1. Fare clic su Modifica.
2. Espandere o comprimere la sezione Pagamento.
3. Nel campo Metodo fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
4. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga SEPA CT.
5. Fare clic su Salva.