Impostare i conti bancari della società per gli addebiti diretti ISO20022
Questo articolo descrive come impostare le informazioni sui conti bancari specifici della società necessarie per la generazione dei file di pagamento per i clienti.
Impostare i codici IBAN e SWIFT
- Vai a Gestione banche e di cassa>Conti bancari.
- Utilizza il filtro rapido per filtrare il campo Conto bancario.
- Nell'elenco, seleziona una riga, quindi il collegamento nella riga.
- Seleziona Modifica.
- Nella sezione Identificazione aggiuntiva, inserisci un valore nel campo IBAN.
- Digita un valore nel campo Codice SWIFT. Il codice SWIFT\BIC non è necessario per numerosi formati di pagamento, tuttavia è consigliabile registrarli per un conto bancario.
- Selezionare Salva.
Impostare un conto bancario per la persona giuridica
- Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazione>Persone giuridiche e seleziona Modifica.
- Nella sezione Informazioni conto bancario, nel campo Conto bancario, seleziona un valore.
- Selezionare Salva.