Impostare i conti bancari della società per i bonifici ISO20022

Questo articolo descrive come impostare le informazioni sui conti bancari specifici della società necessarie per la generazione dei file di pagamento. Si imposteranno le informazioni richieste per generare il formato di bonifico ISO 20022 ma in base al formato potrebbero essere necessarie altre informazioni, ad esempio l'ID società o il Codice di ordinamento.

Impostare i codici SWIFT e IBAN

1. Vai a Gestione banche e di cassa>Conti bancari.
2. Utilizza il filtro rapido per filtrare il campo Conto bancario.
3. Seleziona e fai doppio clic su un record per aprire i dettagli del conto bancario.
4. Seleziona Modifica.
5. Nella sezione Identificazione aggiuntiva, inserisci un valore nel campo IBAN.
6. Digita un valore nel campo Codice SWIFT. Il codice SWIFT\BIC non è necessario per numerosi formati di pagamento, tuttavia è consigliabile registrarli per un conto bancario.
7. Selezionare Salva.

Impostare un conto bancario per la persona giuridica

1. Vai ad Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche e seleziona Modifica.
2. Nella sezione Informazioni conto bancario, nel campo Conto bancario, inserisci o seleziona un valore.
3. Selezionare Salva.