Impostare i clienti e i conti bancari dei clienti per gli addebiti diretti ISO20022

Questo articolo descrive l'impostazione di un conto bancario cliente e un mandato di addebito diretto cliente necessari per generare i file di pagamento cliente come addebito diretto ISO20022. A seconda dei formati di pagamento del cliente impostati, informazioni aggiuntive, non coperte in questo articolo, possono essere necessarie per un cliente o conto bancario cliente.

Impostare un conto bancario cliente

1. Vai a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti.
2. Utilizzare il filtro rapido per trovare i record. Filtrare ad esempio il campo Conto.
3. Nell'elenco dei risultati, seleziona una riga, quindi il collegamento nella riga.
4. Nel riquadro azioni, seleziona Cliente.
5. Seleziona Conti bancari>Nuovo.
6. Digitare un valore nel campo Conto bancario.
7. Nel campo Nome immettere un valore.
8. Nel campo Gruppi bancari immettere o selezionare un valore.
9. Nel campo IBAN, immetti un valore.
10. Digitare un valore nel campo Codice SWIFT. Per molti formati di pagamento, SWIFT\BIC non è obbligatorio. Tuttavia, consigliamo di registrarlo per un conto bancario.
11. Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.
12. Seleziona Modifica.
13. Nella sezione Impostazioni predefinite pagamento, nel campo Conto bancario, inserisci o seleziona un valore.

Aggiungere un mandato di addebito diretto

1. Nella sezione Mandati di addebito diretto, seleziona Aggiungi.
2. Nel campo Conto bancario del creditore immettere o selezionare un valore.
3. Immettere una data nel campo Data di firma.
4. Seleziona Sì per confermare l'aggiornamento della data.
5. Nel campo Luogo di firma immetti o seleziona un valore.
6. Nel campo Numero di pagamenti previsto immetti un numero.
7. Seleziona OK e quindi Salva.