Impostare le retribuzione per clienti e fornitori

In questo articolo vengono fornite informazioni che consentono di eseguire il processo di compensazione dei conti fornitore e cliente per le persone giuridiche che hanno l'indirizzo principale in Ungheria o Polonia.

Spesso, gli utenti nell'Europa orientale devono saldare importi attivi e passivi per un'azienda registrata sia come cliente che come fornitore nel sistema. Questo processo di liquidazione utilizza una procedura legale nota come compensazione.

Abilitazione della compensazione

Impostare le note di compensazione

È possibile impostare le note in modo che vengano stampate nella lettera di compensazione. È possibile aprire la pagina Note modulo da Configura>Moduli in Contabilità clienti, Contabilità fornitori o Gestione progetti e contabilità.

Quando crei una nuova nota del modulo, puoi selezionare la parte della lettera di compensazione per la quale stai configurando la nota:

• Lettera di compensazione–Intestazione – La parte superiore della lettera di compensazione, come il nome dell'azienda.
• Lettera di compensazione–Credito – Il corpo della lettera di compensazione del credito.
• Lettera di compensazione–Debito – Il corpo della lettera di compensazione del debito.
• Lettera di compensazione–Saldo – Il corpo della lettera di compensazione del saldo

È possibile inserire una nota per ciascuna combinazione corrispondente di una nota del modulo e di una lingua.

La nota del modulo si basa sul segno matematico dell'importo del saldo per il report di compensazione:

• Se l'importo del saldo è superiore a 0 (zero), viene stampata la nota di compensazione del credito.
• Se l'importo del saldo è inferiore a 0 (zero), viene stampata la nota di compensazione del debito.
• Se l'importo del saldo è uguale alla lettera di compensazione, viene stampata la nota del saldo.

Configurare un fornitore e un cliente

Una persona giuridica o una persona fisica può essere un cliente o un fornitore della tua azienda. L'opzione di compensazione è disponibile solo per le parti associate. Per configurare l'associazione, apri i dettagli del conto per un conto cliente o fornitore, quindi, nella scheda Varie, nel gruppo di campi Rimessa, seleziona un conto della parte associata: Conto cliente per un'anagrafica fornitore o Conto fornitore per un'anagrafica cliente.

Creare un giornale di registrazione compensazione

Facoltativamente è possibile creare un giornale di registrazione che verrà utilizzato per presentare una proposta di compensazione. Puoi registrare la proposta e anche stampare un report di compensazione. Vaia Giornale di registrazione generale>Scritture contabili>Giornali di registrazione generali.

Registrare transazioni

In genere, tutte le fatture registrate per i conti cliente e fornitore associati sono disponibili e vengono utilizzate per la compensazione:

• Fatture di vendita (Contabilità clienti>Ordini>Tutti gli ordini cliente)
• Fatture a testo libero (Contabilità clienti>Fatture>Tutte le fatture a testo libero)
• Fatture fornitore (Contabilità fornitori>Ordini fornitore>Tutti gli ordini fornitore)
• Fatture di vendita di progetto (Gestione progetti e contabilità>Fatture progetto>Proposte di fatturazione progetto)

Puoi anche utilizzare qualsiasi transazione fornitore e cliente aperta nel processo di compensazione. Queste transazioni includono pagamenti o fatture registrati tramite giornali di registrazione.

Elaborare una lettera di compensazione

Se hai transazione fornitore e cliente aperte, puoi avviare il processo di compensazione. Apri la pagina Tutti i clienti o Tutti i fornitori e quindi fai clic su Transazioni per rivedere tutte le transazioni delle parti. Seleziona una o più transazioni aperte (transazioni con un saldo superiore o inferiore a 0 [zero]). Quindi fai clic su Compensazione per aprire la pagina Compensazione delle transazioni cliente/fornitore. Questa pagina include due griglie, una per le transazioni dei clienti e una per le transazioni dei fornitori. Una delle griglie mostrerà le transazioni selezionate. L'altra griglia mostrerà le transazioni disponibili per la compensazione. È possibile selezionare una o più transazioni da contrassegnare per la compensazione. Dopo aver completato la selezione delle transazioni, fai clic su Crea compensazione. Nella finestra di dialogo visualizzata, puoi impostare i seguenti campi:

• Giornale di registrazione: seleziona un nome di giornale di registrazione per creare un nuovo giornale di registrazione.
• Numero batch giornale di registrazione: seleziona un numero batch di giornale di registrazione esistente.
• Data della transazione: la data della transazione per le scritture contabili.
• Stampa report di compensazione: seleziona questa opzione per stampare un report che verrà inviato alla parte collaborante per l'accettazione.

Se imposti un valore per entrambi i campi Giornale di registrazione e Numero batch giornale di registrazione, il numero ha la priorità. Pertanto, le transazioni verranno create in quel giornale di registrazione e non in uno nuovo.

Processo retributivo

Dopo aver creato una proposta di compensazione in un giornale di registrazione e averla accettata dalla parte che ha collaborato, è possibile accedere al giornale di registrazione generale e registrare le transazioni per registrare le compensazioni nella contabilità generale. Se è necessario ristampare un report di compensazione, puoi fare clic su Stampa>Lettera di compensazione nella pagina delle righe del giornale di registrazione generale.

Domande frequenti

D: Posso compensare le transazioni per più conti fornitore e cliente contemporaneamente?

R: È possibile avere una relazione di rimessa tra un conto fornitore e un conto cliente. Pertanto, è possibile elaborare contemporaneamente la compensazione tra singoli conti.

D: Posso utilizzare le transazioni estere per la compensazione?

R: per impostazione predefinita, la funzione di compensazione è progettata per le transazioni nella valuta nazionale. Puoi anche utilizzare transazioni in valuta estera. Tuttavia, in una giornale di registrazione generale è necessario specificare un tasso di cambio per le transazioni di proposta di compensazione create.

D: la funzione di compensazione è disponibile per tutti i paesi o aree geografiche?

R: la funzione di compensazione è disponibile solo per le persone giuridiche che hanno l'indirizzo principale in Ungheria o Polonia.