Domande frequenti sulla creazione di report finanziari

In questo articolo vengono fornite le risposte alle domande frequenti sulla creazione di report finanziari.

Come si limita l'accesso a un report utilizzando la sicurezza dell'albero?

L'esempio seguente mostra come limitare l'accesso a un report utilizzando la sicurezza dell'albero.

La società dimostrativa USMF dispone di un report stato patrimoniale che non desidera rendere accessibile a tutti gli utenti dei report finanziari. È possibile utilizzare la sicurezza dell'albero per limitare l'accesso a un singolo report in modo che solo specifici utenti possano accedervi.

1. Accedere a Financial Reporter Report Designer.
2. Vai a File > Nuovo > Definizione di albero per creare una nuova definizione di albero.
3. Fare doppio tocco o doppio clic sulla riga Riepilogo nella colonna Sicurezza unità.
4. Selezionare Utenti e gruppi.
5. Selezionare gli utenti o i gruppi che devono accedere al report.
6. Selezionare Salva.
7. Nella definizione di report, aggiungere la nuova definizione di albero.
8. Nella definizione di report, seleziona Impostazione. Quindi, in Selezione unità gerarchica selezionare Includi tutte le unità.

Come identificare quali conti non corrispondono ai saldi?

Se disponi di un report che non corrisponde ai saldi, utilizza le seguenti procedure per identificare ciascun conto e scostamento:

1. Vai a Financial Reporter Report Designer.
2. Creare una nuova definizione di riga.
3. Selezionare Modifica > Inserisci righe da dimensioni.
4. Selezionare MainAccount.
5. Selezionare OK.
6. Salvare la definizione di riga.
7. Creare una nuova definizione di colonna.
8. Creare una nuova definizione di report.
9. Selezionare Impostazioni e deselezionare questa opzione.
10. Generare il report.
11. Esporta il report in Microsoft Excel.

In Dynamics 365 Finance, attieniti alla seguente procedura:

1. Andare a Contabilità generale > Richieste di informazioni e report > Bilancio di verifica.

2. Impostare i seguenti campi:

   • Dal - Immettere la data di inizio dell'anno fiscale.
   • Al - Immettere la data per la quale si sta generando il report.
   • Dimensione finanziaria - Impostare questo campo su Set di conti principali.

3. Selezionare Calcola.

4. Esportare il report in Excel.

Ora si possono copiare i dati dal report di Excel di Financial Reporter nel report Bilancio di verifica per confrontare le colonne Saldo di chiusura.

Quando si progetta un report in Report Designer o quando si genera un report finanziario, viene visualizzato il seguente messaggio: "Impossibile completare l'operazione a causa di un problema nel framework del provider di dati". Come si deve rispondere?

Il messaggio indica che si è verificato un problema quando il sistema ha tentato di recuperare i metadati finanziari dal data mart mentre veniva utilizzato il report finanziario. Ci sono due modi per rispondere a questo problema:

• Rivedere lo stato di integrazione dei dati andando su Strumenti > Stato di integrazione in Report Designer. Se l'integrazione è incompleta, attendere che venga completata. Quindi ripetere l'operazione che si stava facendo quando è stato visualizzato il messaggio.
• Contattare l'assistenza per identificare e risolvere il problema. È possibile che siano presenti dati incoerenti nel sistema. I tecnici dell'assistenza possono aiutare a identificare il problema sul server e a trovare i dati specifici che potrebbero richiedere un aggiornamento.

In che modo la selezione della conversione del tasso storico influisce sulle prestazioni del report?

Il tasso storico viene in genere utilizzato con utili non distribuiti, proprietà, impianti e attrezzature e conti capitale netto. Il tasso storico può essere richiesto in base alle linee guida del consiglio per gli standard di contabilità finanziaria (FASB, Financial Accounting Standards Board) o ai principi contabili generalmente accettati (GAAP, Generally Accepted Accounting Principles). Per ulteriori informazioni, vedere Funzionalità di valuta nei report finanziari.

Quanti tipi di tasso di cambio esistono?

Sono disponibili tre tipi:

• Tasso corrente: questo tipo viene in genere utilizzato con i conti dello stato patrimoniale. Di solito è conosciuto come il tasso di cambio corrente e può essere il tasso dell'ultimo giorno del mese o di un'altra data prestabilita.
• Tasso medio: questo tipo viene in genere utilizzato con i conti del conto economico (profitti/perdite). È possibile impostare il tasso medio per calcolare la media semplice o la media ponderata.
• Tasso storico: questo tipo viene in genere utilizzato con utili non distribuiti, proprietà, impianti e attrezzature e conti capitale netto. Questi conti potrebbero essere richiesti in base alle linee guida FASB o GAAP.

Come funziona la conversione della valuta storica?

I tassi sono specifici della data della transazione. Pertanto, ogni transazione viene convertita individualmente, in base al tasso di cambio più prossimo.

Per la conversione della valuta storica è possibile utilizzare i saldi periodo precalcolati anziché i dettagli delle singole transazioni. Questo comportamento è diverso dal comportamento della conversione del tasso corrente.

In che modo la conversione della valuta storica influisce sulle prestazioni?

Quando i dati presentati nei report vengono aggiornati, potrebbe verificarsi un ritardo poiché gli importi devono essere ricalcolati controllando i dettagli della transazione. Questo ritardo viene attivato ogni volta che i tassi vengono aggiornati o vengono registrate altre transazioni. Ad esempio, se migliaia di conti sono impostati per la conversione storica un paio di volte al giorno, potrebbe verificarsi un ritardo fino a un'ora prima che i dati del report vengano aggiornati. Se invece c'è un numero contenuto di conti specifici, i tempi di elaborazione per gli aggiornamenti dei dati del report possono essere ridotti a pochi minuti.

Allo stesso modo, quando i report vengono generati utilizzando la conversione di valuta per i conti di tipo storico, vengono effettuati calcoli aggiuntivi per ogni transazione. A seconda del numero di conti, il tempo di generazione dei report può più che raddoppiare.

Cosa devo fare se i miei bilanci iniziali/di apertura nel report di consolidamento multiaziendale non corrispondono al bilancio di verifica dopo aver eseguito la chiusura di fine anno senza trasferire le dimensioni?

Ciò si verifica perché la creazione di report finanziari non supporta la chiusura di fine anno senza trasferire le dimensioni del bilancio, il che è una procedura consigliata. Se si esegue la chiusura di fine anno senza trasferire queste dimensioni, il bilancio iniziale verrà registrato in una dimensione diversa rispetto ai bilanci dell'anno precedente, causando delle discrepanze.

Quali sono le limitazioni della creazione di report finanziari nell'accesso e nella segnalazione dei dati archiviati e come influiscono su conversione valuta?

La creazione di report finanziari non è in grado di accedere ai dati archiviati; a questo scopo è necessario utilizzare altri esploratori di dati. I report generati per gli anni archiviati non restituiranno alcun dato. I report generati in precedenza possono essere visualizzati senza dover digitare eseguire il drill-down nei dettagli delle transazioni. Si consiglia di esportare o stampare questi report con i dettagli delle transazioni prima di archiviarli. La conversione valuta ignora l'importo di apertura riportato a nuovo dagli anni archiviati, influendo sugli utili convertiti non distribuiti. Questa limitazione non rappresenta un problema se la conversione valuta non viene utilizzata o se l'importo di apertura è già pari a zero.

Quali sono gli intervalli di integrazione di data mart stimati?

Financial Reporter utilizza 16 attività per copiare i dati da Dynamics 365 Finance nel database di Financial Reporter. La tabella seguente elenca queste 16 attività e mostra l'intervallo che specifica la frequenza di esecuzione di ciascuna attività. Gli intervalli non possono essere modificati.

Nome	Intervallo	Intervallo di tempo
Da categorie di conti AX 2012 a Categoria di conti	41	Minuti
Da conti AX 2012 a conto	7	Minuti
Da società AX 2012 a società	300	Secondi
Da società AX 2012 all'organizzazione	23	Minuti
Da combinazioni di dimensioni AX 2012 a combinazione di dimensioni	1	Minuti
Da valori di dimensione AX 2012 a valore di dimensione	11	Minuti
Da dimensioni AX 2012 a dimensione	31	Minuti
Da tassi di cambio AX 2012 a tasso di cambio	17	Minuti
Da anni fiscali AX 2012 ad anno fiscale	13	Minuti
Da transazioni di contabilità generale AX 2012 a fatto	1	Minuti
Da gerarchie organizzative AX 2012 ad albero	3.600	Secondi
Da scenari AX 2012 a scenario	29	Minuti
Qualificatori del tipo di transazione AX 2012 al qualificatore del tipo di fatto	19	Minuti
Attività di manutenzione	1	Minuti
Da definizioni di report MR a report finanziari AX7	45	Secondi
Da versioni di report MR a versioni di report finanziario AX	45	Secondi