Impostare i profili registrazione cespiti

Questa procedura mostra come impostare i profili di registrazione cespiti. Gli esempi sono relativi a un profilo registrazione di base, anche se i profili registrazione devono essere creati per i requisiti specifici di report finanziari e piano dei conti.

1. Andare a Cespiti > Impostazioni > Profili registrazione cespiti.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Profilo registrazione digitare un valore.
4. Digitare un valore nel campo Descrizione Sarà necessario creare un profilo di registrazione per ogni tipo di transazione cespiti che si utilizzerà quando si utilizzano i cespiti. Questa guida attività inizierà con il tipo di transazione Acquisizione.
5. Fare clic su Aggiungi nella barra degli strumenti.
6. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore. Il campo Raggruppamenti consente di definire il profilo di registrazione fino a Tabella (un'unica impostazione di conto per ciascun cespite) o a Gruppo (un'unica impostazione di conto per ciascun gruppo cespite). Per la guida attività si lasceranno i valori impostati su Tutti da applicare a tutti i cespiti con il libro specificato.
7. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati. Per le acquisizioni, è possibile immettere un conto di contropartita o lasciarlo vuoto perché venga compilato per la transazione specifica.
8. Nel menu a discesa nel Scheda dettaglio Conti CoGe, selezionare Rettifica acquisizione. Per le transazioni di rettifica acquisizione, verranno utilizzati gli stessi conti utilizzati per le transazioni di acquisizione.
9. Scegliere Aggiungi.
10. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
11. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati. Per le rettifiche di acquisizione, è possibile immettere un conto di contropartita o lasciarlo vuoto perché venga compilato per la transazione specifica.
12. Nel menu a discesa nel Scheda dettaglio Conti CoGe, selezionare Ammortamento.
13. Fare clic su Aggiungi.
14. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
15. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
16. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
17. Nel menu a discesa sotto la Scheda dettaglio Conti CoGe, selezionare Rettifica ammortamento. Per le transazioni di rettifica ammortamento, verranno utilizzati gli stessi conti utilizzati per le transazioni di ammortamento.
18. Scegliere Aggiungi.
19. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
20. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
21. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
22. Nel menu a discesa sotto la Scheda dettaglio Conti CoGe, selezionare Vendita di dismissione.
23. Fare clic su Aggiungi.
24. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
25. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati. Per le dismissioni, è possibile immettere un conto di contropartita o lasciarlo vuoto perché venga compilato per la transazione specifica.
26. Nel menu a discesa sotto la Scheda dettaglio Conti CoGe, selezionare Dismissione - scarto. Usare gli stessi conti per la vendita di dismissione e lo scarto di dismissione.
27. Scegliere Aggiungi.
28. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
29. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati. Per le dismissioni, è possibile immettere un conto di contropartita o lasciarlo vuoto perché venga compilato per la transazione specifica.
30. Espandere la Scheda dettaglio Dismissione. È necessario impostare i profili di registrazione dismissioni sia per la vendita che per lo scarto. Si inizierà con le transazioni di vendita di dismissione.
31. Scegliere Aggiungi.
32. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
33. Nel campo Valore registrato, selezionare Valore di acquisizione.
    • Il valore di acquisizione indirizzerà i valori di acquisizione e di rettifica acquisizione per tutti gli anni. È inoltre possibile definire i conti per questi tipi di transazione separatamente.
    • È possibile impostare il processo di dismissione per utilizzare conti diversi a seconda se la dismissione determina una perdita o un profitto. Si imposterà Tipo valore di vendita su Tutti per utilizzare gli stessi conti per tutti i tipi di dismissioni.
34. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
35. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
36. Scegliere Aggiungi.
37. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
38. Nel campo Valore registrato, selezionare Ammortamento (anni precedenti).
39. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
40. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
41. Scegliere Aggiungi.
42. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
43. Nel campo Valore registrato, selezionare Ammortamento (anno in corso).
44. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
45. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
46. Scegliere Aggiungi.
47. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
48. Nel campo Valore registrato, selezionare Rettifiche all'ammortamento (anni precedenti).
49. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
50. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
51. Scegliere Aggiungi.
52. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
53. Nel campo Valore registrato, selezionare Rettifiche all'ammortamento (anno in corso).
54. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
55. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
56. Scegliere Aggiungi.
57. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
58. Nel campo Valore registrato, selezionare Valore contabile netto.
59. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
60. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
61. Nel campo Vendita o scarto selezionare Scarto.
62. Fare clic su Aggiungi.
63. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
64. Nel campo Valore registrato, selezionare Valore di acquisizione.
65. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
66. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
67. Scegliere Aggiungi.
68. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
69. Nel campo Valore registrato, selezionare 'Ammortamento (anni precedenti)'.
70. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
71. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
72. Scegliere Aggiungi.
73. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
74. Nel campo Valore registrato, selezionare Ammortamento (anno in corso).
75. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
76. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
77. Scegliere Aggiungi.
78. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
79. Nel campo Valore registrato, selezionare Rettifiche all'ammortamento (anni precedenti).
80. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
81. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
82. Scegliere Aggiungi.
83. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
84. Nel campo Valore registrato, selezionare Rettifiche all'ammortamento (anno in corso).
85. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
86. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.
87. Scegliere Aggiungi.
88. Nel campo Libro immettere o selezionare un valore.
89. Nel campo Valore registrato, selezionare Valore contabile netto.
90. Nel campo Conto principale, specificare i valori desiderati.
91. Nel campo Conto di contropartita, specificare i valori desiderati.