Dati esterni nelle previsioni di cassa

I dati esterni possono essere inseriti o importati nelle previsioni di cassa. In questo articolo vengono descritti i passaggi di configurazione specifici per l'utilizzo di dati esterni e che consentono di includere i dati esterni in una previsione di cassa.

Configurazione dei dati esterni

Utilizza la scheda Origine esterna nella pagina Configurazione della previsione di cassa (Cassa e gestione bancaria > Previsione di cassa > Impostazione di previsione di cassa) per inserire impostazioni che supportano l'uso di dati esterni nelle previsioni di cassa.

I dati esterni possono essere inseriti o importati nelle previsioni di cassa. Prima di immettere o importare dati esterni, è necessario configurare le origini esterne. Nella scheda Origine esterna, confgura le categorie di flussi di cassa esterne. Una categoria può essere In uscita o In entrata. Liquidità deve essere selezionata come tipo di registrazione. Nella griglia Impostazioni persona giuridica, seleziona le persone giuridiche e i corrispondenti conti principali a cui si applicano le categorie di flussi di cassa esterni.

Per ulteriori informazioni su come impostare Previsione di cassa, vedere Previsione di cassa.

Immettere dati esterni

Per immettere e modificare dati esterni per le previsioni di cassa, puoi utilizzare l'esperienza Apri in Excel. Seleziona il pulsante Dati esterni nella pagina dell'area di lavoro Impostazione di previsione di cassa e quindi seleziona Aggiungi dati esterni o Modifica dati esterni esistenti. Quando il file Microsoft Excel viene aperto, puoi inserire le informazioni nei seguenti campi:

• ID di ingresso (univoco)
• Descrizione (facoltativo)
• Nome sorgente esterna – Seleziona uno dei valori nell'elenco definito quando hai impostato Finance Insights.
• Persona giuridica
• Data
• Importo nella valuta della transazione
• Codice valuta
• Dimensione predefinita (facoltativo)
• Numero del documento (facoltativo)
• Numero di conto (facoltativo)
• Nome account (facoltativo)

Importazione di dati esterni utilizzando il framework Gestione dati

Puoi importare dati esterni per previsioni di cassa utilizzando l'area di lavoro Gestione dati e l'entità denominata Inserimento origine esterna previsione di cassa.

Inoltre, se è necessario spostare i dati di configurazione da un ambiente a un altro, la seguente area delle entità è disponibile per le tabelle di configurazione richieste:

• Impostazione origine esterna per previsione di cassa
• Impostazione persona giuridica origine esterna per previsione di cassa