Generare un giustificativo nella riconciliazione estratti conto avanzata

Questo articolo spiega come registrare giustificativi sulla contabilità generale nella riconciliazione estratti conto avanzata. A partire da Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.39, la funzionalità Riconciliazione bancaria moderna offre questa funzionalità.

Potrebbero essere presenti transazioni sull'estratto conto non correlate a pagamenti specifici di clienti o fornitori. Gli esempi includono gli interessi attivi bancari e le commissioni bancarie. Questa funzionalità consente agli utenti di registrare le transazioni dell'estratto conto di questo tipo direttamente nella contabilità generale.

Prerequisiti

• Attiva la funzionalità Riconciliazione bancaria moderna nell'area di lavoro Gestione funzionalità.
• Imposta i tipi di transazioni bancarie.
• Configura le sequenze numeriche per il riferimento Storno rendiconto bancario nei parametri di gestione banca e cassa.
• Importa un rendiconto bancario.

Generare un giustificativo nel foglio di lavoro di riconciliazione

Per registrare manualmente le transazioni dell'estratto conto nella contabilità generale nel prospetto di riconciliazione, segui questa procedura.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.

2. Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.

3. Nella scheda Transazioni non corrispondenti, seleziona le transazioni del rendiconto bancario da registrare nella contabilità generale.

4. Seleziona Genera giustificativo.

5. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata impostare i campi seguenti:

   • Data di contabilizzazione
   • Tipo di transazione bancaria
   • Conto di contropartita
   • Descrizione
   • Gruppo IVA (se applicabile)
   • Gruppo di imposta sulle vendite dell'articolo (se applicabile)
   • Dimensioni finanziarie (se applicabile)
   • tag finanziari (se applicabile)

6. Selezionare OK.

Generare un giustificativo utilizzando le regole di corrispondenza

Per utilizzare le regole di corrispondenza per registrare manualmente le transazioni dell'estratto conto nella contabilità generale, segui questa procedura.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Impostazione riconciliazione bancaria avanzata>Regole di abbinamento della riconciliazione.

2. Seleziona Nuovo per creare una regola di corrispondenza.

3. Imposta i campi Codice regola di corrispondenza e Nome.

4. Nel campo Azione, seleziona Genera giustificativo.

5. Nella scheda dettaglio Ricerca delle righe rendiconto per generare il giustificativo, definisci i criteri di registrazione.

6. Nella Scheda dettaglio Parametri giustificativo, imposta i seguenti campi:

   • Data di contabilizzazione
   • Tipo di transazione bancaria
   • Conto di contropartita
   • Descrizione
   • Gruppo IVA (se applicabile)
   • Gruppo di imposta sulle vendite dell'articolo (se applicabile)
   • Dimensioni finanziarie (se applicabile)

7. Seleziona Salva e quindi Attiva.

8. Facoltativo:puoi includere la regola di corrispondenza nei set di regole di corrispondenza.

9. Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.

10. Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.

11. Seleziona Esegui regole di abbinamento.

12. Seleziona la regola di corrispondenza che hai definito o un set di regole di corrispondenza che contiene quella regola di corrispondenza.

13. Seleziona OK per eseguire la corrispondenza automatica.

Stornare un giustificativo registrato nel foglio di lavoro di riconciliazione

Per stornare le transazioni dell'estratto conto registrate nel prospetto di riconciliazione, segui questa procedura.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.
2. Apri il foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.
3. Nella scheda Transazioni corrispondenti, seleziona le transazioni del rendiconto bancario da stornare.
4. Seleziona Storna.
5. Nell'elenco dei giustificativi, conferma i giustificativi da stornare.
6. Conferma i valori Data contabile, Codice motivo e Commento motivo per lo storno.
7. Seleziona Storna.