Impostare le linee di credito bancarie e i profili registrazione per la lettera di credito

In questo articolo viene descritto come impostare le linee bancarie e i profili di pubblicazione necessari per elaborare le lettere di credito.

Parametri di gestione cassa e banche

1. Per abilitare l'importazione e l'esportazione di lettere di credito, vai a Gestione cassa e banca > Impostazioni > Parametri di gestione cassa e banca.
2. Espandere la sezione Documento bancario.
3. Seleziona Sì per l'opzione Abilita importazione lettera di credito .
4. Seleziona Sì l'opzione Abilita esportazione lettera di credito .
5. Fare clic su Salva.

Creare una linea di credito bancaria

1. Per creare una linea bancaria, vai a Gestione contanti e banca > Impostazioni > Linee bancarie.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Gruppo di linee di credito immettere il nome del gruppo di linee di credito bancarie.
4. Nel campo Descrizione immettere la descrizione del gruppo di linee di credito bancarie.
5. Fare clic su Salva.
6. Fare clic sulla scheda Tipi di linee di credito.
7. Fare clic su Nuovo.
8. Nel campo Tipi di linee di credito immettere un codice univoco.
9. Digitare un valore nel campo Descrizione
10. Nel campo Gruppo di strutture , fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca e Seleziona il record del gruppo di strutture desiderato.
11. Nel campo Natura linea di credito selezionare la natura della linea di credito bancaria.
12. Fare clic su Salva.

Profilo di registrazione bancaria

1. Per configurare un profilo di registrazione bancaria, vai a Gestione contanti e banca > Impostazioni > Profilo di registrazione documenti bancari.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Codice account , Seleziona Gruppo per definire un profilo di registrazione per un gruppo di strutture oppure Tabella per creare un profilo di registrazione per un tipo di struttura specifico.
4. Nel campo Numero di conto/gruppo , fare clic sul pulsante a discesa per visualizzare i valori di ricerca e il record Seleziona richiesto.
5. Seleziona il conto principale per la liquidazione nel campo Conto di liquidazione . Tale conto viene utilizzato per il calcolo della previsione di cassa.
6. Nel campo Conto spese selezionare il conto per le transazioni di spesa.
7. Nel campo Conto a margine selezionare il conto per le transazioni a margine. Su questo conto viene effettuato un addebito quando il margine iniziale viene registrato e accreditato al momento della registrazione del pagamento.
8. Fare clic su Salva.