Saldi compensazione cliente e fornitore

La compensazione dei saldi tra clienti e fornitori avviene quando i saldi di un fornitore e di un cliente vengono compensati tra loro, perché fornitore e cliente sono la stessa parte. Questo approccio riduce al minimo lo scambio di denaro tra un'organizzazione e la parte del cliente o fornitore. Può anche aiutare un'azienda a evitare di effettuare pagamenti o ricevute non necessarie e a risparmiare sulle commissioni di transazione, consolidando i saldi dei clienti e dei fornitori dell'azienda.

Questo articolo fornisce una panoramica del processo di compensazione dei saldi clienti e fornitori Microsoft Dynamics 365 Finance. Spiega inoltre come impostare l'accordo di compensazione, compensare manualmente i saldi cliente e fornitore e stornare le transazioni di compensazione registrate.

Configurare un nome del giornale di registrazione e il conto principale

Quando le fatture cliente e le fatture fornitore vengono selezionate per la compensazione del saldo, viene registrato automaticamente un giornale di compensazione per liquidare il saldo della fattura cliente e il saldo della fattura fornitore. Per registrare questo giornale di compensazione, è necessario definire in anticipo un nome giornale e un conto principale.

1. Crea un nome di giornale di registrazione del tipo Compensazione cliente e fornitore.
2. Crea un conto principale come conto ponte a scopo di compensazione.

Configurare un accordo di compensazione

Un accordo di compensazione consente di mantenere le coppie di conti cliente e conti fornitore per la compensazione durante un periodo di tempo effettivo. L'accordo deve essere configurato e attivato prima di creare le transazioni di compensazione.

1. Passare a Gestione cassa e banche>Compensazione>Accordo di compensazione.
2. Crea un record e immetti un nome e una descrizione.
3. Seleziona il nome del giornale di registrazione che hai definito in precedenza.
4. Seleziona il conto principale che hai definito in precedenza.
5. Selezionare i valori di dimensione finanziari
6. Nella scheda Dettaglio Parti, aggiungi un conto fornitore e un conto cliente come coppia.
7. Attivare l'accordo di compensazione.

Compensazione manuale

È possibile compensare manualmente i saldi cliente e fornitore selezionando le fatture cliente e fornitore aperte. Il sistema calcola automaticamente l'importo minimo tra il saldo della fattura cliente e il saldo della fattura fornitore come importo di compensazione. Un giornale di compensazione con due righe di giornale viene registrato automaticamente. Una riga del giornale di registrazione liquida automaticamente le fatture cliente selezionate e l'altra riga liquida automaticamente le fatture fornitore selezionate.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Compensazione>Compensazione saldi clienti e fornitori.
2. La pagina mostra tutte le coppie di conti cliente e conti fornitore disponibili per la compensazione. Seleziona una coppia, quindi seleziona Crea compensazione.
3. Seleziona le fatture cliente aperte e le fatture fornitore aperte che desideri compensare, quindi seleziona Registra.

Compensazione automatica

È possibile compensare automaticamente i saldi clienti e fornitori definendo una regola di compensazione e quindi eseguendola tramite un processo batch o il framework di automazione dei processi.

Configurare una regola di compensazione

1. Vai a Gestione cassa e banche>Compensazione>Regola di compensazione.

2. Crea un record e immetti un nome e una descrizione.

3. Seleziona una sequenza di compensazione. Sono disponibili quattro opzioni:

   • Per data di scadenza - dalle date precedenti alle più recenti
   • Per data di scadenza - dalle date precedenti alle più recenti
   • Per saldo fattura - dal maggiore al minore
   • Per saldo fattura - dal maggiore al minore

4. Seleziona l'ambito dell'accordo di compensazione. Se selezioni Tutti, tutti gli accordi di compensazione attivi verranno inclusi in questa regola. Se selezioni Selezionato, definisci un elenco di accordi di compensazione.

5. Nella compensazione automatica, nel campo Includere nota di accredito e nota di debito, seleziona Sì o No.

6. Nella scheda dettaglio Criteri di compensazione, definisci i criteri se gli utenti desiderano compensare automaticamente solo conti fornitore, conti cliente o valuta della fattura specifici.

7. Attiva la regola di compensazione.

Eseguire la compensazione automatica

Esistono tre modi per eseguire la compensazione automatica.

• Attiva una compensazione automatica una tantum selezionando Compensazione automatica nella pagina Compensazione saldi clienti e fornitori.
• Attiva una compensazione automatica una tantum selezionando Compensazione automatica nel menu Compensazione nel modulo Gestione cassa e banche.
• Pianifica una compensazione automatica periodica selezionando Automazione del processo nel menu Compensazione nel modulo Gestione cassa e banche.

Storna compensazione

È possibile stornare le transazioni di compensazione registrate selezionando Storna compensazione nella pagina Storico compensazioni. Questa funzione storna automaticamente le fatture cliente selezionate, storna le fatture fornitore selezionate e storna il giornale di compensazione registrato.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Compensazione>Compensazione saldi clienti e fornitori.
2. Seleziona Storico compensazioni.
3. Seleziona la transazione di compensazione, quindi seleziona Storna compensazione.

Stampa avviso di compensazione

È possibile stampare un avviso di compensazione per fatture cliente e fatture fornitore selezionate. L'avviso può quindi essere condiviso con il cliente o il fornitore come notifica per la compensazione.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Compensazione>Compensazione saldi clienti e fornitori.
2. Seleziona Storico compensazioni.
3. Seleziona la transazione di compensazione, quindi seleziona Stampa avviso di compensazione.

Compensazione interaziendale

Per creare un accordo di compensazione interaziendale per clienti e fornitori di diverse entità giuridiche, seguire seguire questi passaggi.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Parametri di gestione cassa e banche.

2. Nella scheda Compensazione , Seleziona Consenti compensazione interaziendale.

3. Passare a Gestione cassa e banche>Compensazione>Accordo di compensazione.

4. Nella scheda rapida Parti , nel campo Persona giuridica del cliente , Seleziona una persona giuridica. Quindi aggiungi un account cliente.

5. Nel campo Persona giuridica del fornitore , Seleziona una persona giuridica. Quindi aggiungi un account fornitore.

   Nota

   Il valore Persona giuridica del cliente o il valore Persona giuridica del fornitore devono corrispondere alla persona giuridica corrente per accordo di compensazione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della contabilità interaziendale.

6. Attivare l'accordo di compensazione.

In ogni accordo di compensazione interaziendale, ogni registrazione genera tre voucher: due nella persona giuridica che detiene l'accordo e uno nella persona giuridica controparte.

Ecco un esempio dei voucher generati. In questo esempio, USMF è l'entità giuridica che detiene l'accordo, mentre DEMF è l'entità giuridica della controparte.

USMF - Rete000000001	DR	CR
Contabilità clienti		100.00
Rete provvisoria	100.00

USMF - Netting000000002	DR	CR
Rete provvisoria		100.00
Dare interaziendale	100.00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
Avere interaziendale		100.00
Contabilità fornitori	100.00