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Compensare le transazioni aziendali nella riconciliazione estratti conto avanzata

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Questo articolo spiega come compensare le transazioni aziendali nella riconciliazione estratti conto avanzata. A partire da Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.39, la funzionalità Riconciliazione bancaria moderna offre questa funzionalità.

Potrebbero esserci giornali di registrazione pagamenti stornati nel sistema, ma che non presentano alcun record presso la banca. Questa funzionalità consente agli utenti di compensare le transazioni aziendali di storno nella riconciliazione degli estratti conto avanzata senza abbinarle ad alcuna transazione di rendiconto bancario.

Prerequisiti

  • Attiva la funzionalità Riconciliazione bancaria moderna nell'area di lavoro Gestione funzionalità.
  • Importa un rendiconto bancario.

Compensare le transazioni aziendali nel foglio di lavoro di riconciliazione

Per compensare manualmente le transazioni aziendali nel prospetto di riconciliazione, segui questa procedura.

  1. Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.
  2. Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.
  3. Nella scheda Transazioni non corrispondenti, seleziona le transazioni aziendali da far corrispondere. L'importo totale delle transazioni della società selezionata deve essere 0 (zero).
  4. Seleziona Corrispondenza.

Compensare le transazioni aziendali utilizzando le regole di corrispondenza

Per utilizzare le regole di corrispondenza per compensare automaticamente le transazioni aziendali, segui questa procedura.

  1. Vai a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Impostazione riconciliazione bancaria avanzata>Regole di abbinamento della riconciliazione.

  2. Seleziona Nuovo per creare una regola di corrispondenza.

  3. Imposta i campi Codice regola di corrispondenza e Nome.

  4. Nel campo Azione seleziona Compensa transazione aziendale di storno.

  5. Nella scheda dettaglio Passaggio 1 - Ricerca delle transazioni aziendali di storno definisci i criteri.

  6. Nella scheda dettaglio Passaggio 2 - Ricerca delle transazioni aziendali originali definisci i criteri. Sono disponibili i campi seguenti:

    • Richiedi corrispondenza manuale quando vengono trovate più transazioni aziendali originali – Seleziona questa opzione per rivedere e confermare manualmente la corretta transazione aziendale originale che deve essere abbinata. Altrimenti, la regola di corrispondenza corrisponde alla prima transazione trovata.
    • Tipo di transazione, Riferimento pagamento e Tipo di documento – Il valore di questi campi deve corrispondere alle transazioni aziendali originali e di storno.

  7. Seleziona Salva e quindi Attiva.

  8. Facoltativo:puoi includere la regola di corrispondenza nei set di regole di corrispondenza.

  9. Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.

  10. Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.

  11. Seleziona Esegui regole di abbinamento.

  12. Seleziona la regola di corrispondenza che hai definito o un set di regole di corrispondenza che contiene quella regola di corrispondenza.

  13. Seleziona OK per eseguire la corrispondenza automatica.