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Compensare le transazioni del rendiconto bancario di storno nella riconciliazione estratti conto avanzata

  • Articolo

Questo articolo spiega come compensare le transazioni del rendiconto bancario di storno nella riconciliazione estratti conto avanzata.

In alcuni casi, gli storni delle transazioni dell'estratto conto non vengono registrati dalla società. Gli utenti possono compensare le transazioni di storno dell'estratto conto nella riconciliazione degli estratti conto avanzata senza abbinarle ad alcuna transazione aziendale.

Prerequisiti

  • Importa un rendiconto bancario.

Compensare le transazioni del rendiconto bancario di storno nel foglio di lavoro di riconciliazione

Per compensare manualmente le transazioni dell'estratto conto di storno registrate nel prospetto di riconciliazione, segui questa procedura.

  1. Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.
  2. Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.
  3. Nella scheda Transazioni non corrispondenti, seleziona le transazioni del rendiconto bancario da fa corrispondere. L'importo totale delle transazioni della società selezionata deve essere 0 (zero).
  4. Seleziona Corrispondenza.

Compensare le transazioni dell'estratto conto di storno utilizzando le regole di corrispondenza

Per utilizzare le regole di corrispondenza per compensare automaticamente le transazioni dell'estratto conto di storno nella contabilità generale, segui questa procedura.

  1. Vai a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Impostazione riconciliazione bancaria avanzata>Regole di abbinamento della riconciliazione.

  2. Seleziona Nuovo per creare una regola di corrispondenza.

  3. Imposta i campi Codice regola di corrispondenza e Nome.

  4. Nel campo Azione seleziona Cancella righe del rendiconto di storno.

  5. Nella scheda dettaglio Passaggio 1: Trovare le righe del rendiconto di storno definisci i criteri.

    Nota

    Per questo passaggio, il campo Storno sulla riga dell'estratto conto deve essere impostato su Sì.

  6. Nella scheda dettaglio Passaggio 2: Trovare le righe del rendiconto originale definisci i criteri. Sono disponibili i campi Numero documento e Riferimento pagamento. Il valore di questi campi deve essere lo stesso nelle righe del rendiconto originale e di storno.

  7. Facoltativo: nella scheda dettaglio Passaggio 3: trovare transazioni bancarie definisci i criteri. Puoi aggiungere criteri di selezione per abbinare le transazioni aziendali alle righe del rendiconto bancario.

  8. Seleziona Salva e quindi Attiva.

  9. Facoltativo:puoi includere la regola di corrispondenza nei set di regole di corrispondenza.

  10. Vai a Gestione cassa e banche>Riconciliazione estratti conto bancari>Riconciliazione estratti conto.

  11. Apri o crea un foglio di lavoro della riconciliazione estratti conto.

  12. Seleziona Esegui regole di abbinamento.

  13. Seleziona la regola di corrispondenza che hai definito o un set di regole di corrispondenza che contiene quella regola di corrispondenza.

  14. Seleziona OK per eseguire la corrispondenza automatica.