Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica
Questo articolo fornisce esempi di abbinamento a tre elementi di verifica.
Esempio: criteri di abbinamento a tre elementi di verifica per gli articoli
Riepilogo: Ken è il responsabile del trattamento presso la sede centrale di un'entità legale denominata Fabrikam. Ken stabilisce che tutte le fatture fornitore basate su ordini fornitore devono essere abbinate a righe di ordini fornitore (abbinamento a due elementi di verifica). Per gli acquisti di articoli utilizzati come beni fissi, le fatture devono essere abbinate sia alle righe dell'ordine di acquisto sia alle righe della ricevuta del prodotto (abbinamento a tre vie).
Fabrikam opera con più persone giuridiche e dipendenti in tutto il mondo. Con l'aumento del volume di transazioni, aumentano anche le discrepanze tra le entrate e le fatture. Ciò determina l'ammortamento dei cespiti. Le fatture dei fornitori vengono pagate, ma il processo non prevede l'identificazione di discrepanze quando vengono ricevuti meno articoli di quelli ordinati o quando gli articoli non vengono ricevuti affatto. La spesa aumenta perché i dipendenti hanno ancora bisogno di strumenti e altri materiali per svolgere il loro lavoro. Ken desidera assicurarsi che i fornitori spediscano i prodotti ordinati e che gli articoli vengano ricevuti dai dipendenti Fabrikam. Di conseguenza, Ken richiede l'applicazione dei criteri di abbinamento a due e a tre elementi di verifica per tutte le persone giuridiche dell'organizzazione. Grazie al confronto delle fatture è possibile monitorare e risolvere i problemi relativi agli articoli scomparsi o non ricevuti.
Le politiche di abbinamento delle fatture in questo esempio aiutano a raggiungere questi obiettivi:
- Ken è il supervisore dell'impresa Fabrikam. Ken può aiutare le persone nell'organizzazione a identificare e correggere i problemi relativi a ordini, entrate e pagamenti di articoli (beni e servizi) dei fornitori.
- Phyllis e April sono responsabili della contabilità nel reparto contabilità fornitori della divisione statunitense di Fabrikam. Possono applicare i criteri aziendali e assicurarsi che le fatture vengano pagate solo dopo che sono state abbinate all'ordine fornitore e alle entrate di beni e servizi, ove applicabile.
- Tony è responsabile di produzione nella divisione statunitense di Fabrikam. Tony e altri membri del personale di produzione possono assicurarsi che gli articoli vengano ricevuti come sono stati ordinati ai fornitori e siano conteggiati in modo che il personale disponga del necessario per lo svolgimento delle relative mansioni.
Prerequisiti
Ken imposta i criteri di abbinamento a livello di persona giuridica su Abbinamento a tre elementi di verifica.
Ken imposta l'opzione Aggiorna automaticamente lo stato dell'intestazione fattura per la persona giuridica su Sì.
Ken imposta il campo Associa prezzi totali per la persona giuridica su Percentuale e immette 15% come percentuale di tolleranza.
Ken imposta i criteri di abbinamento a livello di articolo per l'articolo 1500 - Computer CNC Milicron su Abbinamento a tre livelli di verifica. Questo articolo è un cespite utilizzato per la produzione in Fabrikam. Le fatture per questo articolo vengono abbinate alle righe ordine fornitore per i prezzi e alle entrate prodotti per le quantità.
Tony immette una richiesta di approvvigionamento per cinque computer CNC Milicron. Alicia, un'addetta agli ordini fornitore in Fabrikam, emette un ordine fornitore a una persona giuridica denominata Contoso per la fornitura degli articoli.
Numero articolo Quantità Prezzo unitario Importo netto Codice spese Valore spese 1500 - Computer CNC Milicron 5 8.000,00 40.000,00 Spedizione 3.000,00 Arnie, un addetto della contabilità clienti in Contoso, verifica le spedizioni per la settimana. Seleziona le transazioni di spedizione da fatturare a Fabrikam per la consegna dei computer CNC Milicron e include un addebito per la spedizione. Fabrikam ritiene che la tariffa sia parte del costo del cespite.
Scenario
- Sammy, un lavoratore nel reparto addetto al ricevimento in Fabrikam, riceve la quantità totale di computer forniti da Contoso. Sammy immette una quantità di 5 in un'entrata prodotti. Poiché l'ordine di acquisto è stato completamente ricevuto, lo stato dell'ordine di acquisto cambia in Ricevuto.
- April, che coordina la contabilità fornitori in Fabrikam, immette e verifica la fattura che viene inviata da Contoso e verifica le seguenti informazioni:
- Per gli articoli che richiedono un abbinamento a tre, la quantità sulla riga della fattura corrisponde alla quantità ricevuta. La quantità ricevuta è indicata sulla ricevuta del prodotto che corrisponde alla fattura.
- Per gli articoli che richiedono i criteri di abbinamento a due o a tre elementi di verifica, i prezzi nella riga fattura rientrano nelle tolleranze definite in Microsoft Dynamics 365 Finance. Sono inclusi i seguenti tipi di abbinamento prezzi:
- Abbinamento dei prezzi unitari netti: il prezzo unitario netto nella riga fattura corrisponde al prezzo unitario netto nella riga ordine fornitore nella percentuale di tolleranza. In questo esempio la tolleranza del prezzo unitario netto è pari a +8%.
- Abbinamento totali dei prezzi: l'importo netto della riga fattura corrisponde all'importo netto della riga ordine fornitore in termini di percentuale o importo di tolleranza o entrambi. In questo esempio la tolleranza di abbinamento dei totali dei prezzi è pari a +15%.
La fattura su carta di Contoso contiene le informazioni seguenti.
| Articolo | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto |
|---|---|---|---|
| 1500 - Computer CNC Milicron | 5 | 8.100,00 | 40,500.00 |
| Spedizione e gestione | 4,000.00 | ||
| Imposta sul reddito | 0,00 | ||
| Totale | 44,500.00 |
La riga fattura include le seguenti informazioni.
| Numero articolo | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto riga | Criteri di abbinamento | Abbinamento quantità entrata prodotti | Abbinamento prezzi | Abbinamento totale prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - Computer CNC Milicron | 5 | 8.100,00 | 40.500,00 | Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica | Superata | Superata | Superata |
Poiché la riga supera la prova del processo di abbinamento fatture, la fattura può essere registrata.
Esempio: criteri di abbinamento a tre elementi di verifica per combinazioni di fornitore e articolo
Riepilogo: Ken è il supervisore presso la sede centrale aziendale di una persona giuridica denominata Fabrikam. Ken stabilisce che tutte le fatture basate su ordini fornitore devono essere abbinate a righe ordine fornitore (abbinamento a due elementi di verifica). Cassie si occupa della contabilità nella divisione di Fabrikam in Malaysia. Specifica che gli articoli selezionati ordinati presso determinati fornitori in Malaysia devono essere abbinati sia alle righe ordine fornitore che alle righe entrata prodotti (criteri di abbinamento a tre elementi di verifica). Può inoltre sostituire i criteri di abbinamento con un livello più alto di abbinamento per ordini fornitore specifici.
Il volume e le quantità sono ridotti e si sono verificati alcuni problemi con la consegna da parte di alcuni venditori in Malesia. Per questi motivi, Cassie imposta il livello di controllo per determinate combinazioni di fornitore e articolo che vengono ottenute in Malaysia sui criteri di abbinamento a tre elementi di verifica.
Le politiche di abbinamento delle fatture in questo esempio aiutano a raggiungere questi obiettivi:
- Ken è il supervisore dell'impresa Fabrikam. Ken può aiutare le persone nell'organizzazione a identificare e correggere i problemi relativi a ordini, entrate e pagamenti di articoli (beni e servizi) dei fornitori.
- Cassie si occupa della contabilità nella divisione di Fabrikam in Malaysia. Cassie può far rispettare le policy aziendali e garantire che le fatture vengano pagate solo dopo essere state abbinate alle righe degli ordini di acquisto e alle ricevute dei prodotti che rappresentano la ricezione di beni e servizi. Inoltre, aumenta il livello di controllo dei criteri di abbinamento a tre elementi di verifica per articoli specifici allo scopo di tenere sotto controllo i costi operativi.
Prerequisiti
Ken imposta i criteri di abbinamento a livello di persona giuridica su Abbinamento a due elementi di verifica.
Ken imposta il campo Associa prezzi totali per la persona giuridica su Percentuale e immette 10% come percentuale di tolleranza.
Ken imposta la tolleranza del prezzo unitario di tutti gli articoli su 2%.
Cassie imposta i criteri di abbinamento a livello di combinazione di fornitore e articolo per l'articolo PH2500 - Computer e fornitore Contoso su Abbinamento a tre livelli di verifica.
Alicia, un'addetta agli ordini fornitore nella divisione di Fabrikam in Malaysia, emette gli ordini fornitore a Contoso per la fornitura di tre articoli, come illustrato nella seguente tabella. Quando Alicia crea l'ordine fornitore, i criteri di abbinamento vengono sostituiti per il mouse wireless impostandoli sull'abbinamento a tre elementi di verifica anziché a due elementi.
Numero articolo Quantità Prezzo unitario Importo netto Criteri di abbinamento (valore predefinito) Criteri di abbinamento (nella riga ordine fornitore) PH2500 - Computer 2 2.500,00 5.000,00 Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica MM01 - Mouse wireless 2 40,00 80,00 Criteri di abbinamento a due elementi di verifica Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica Unità USB 200 10,00 2.000,00 Criteri di abbinamento a due elementi di verifica Criteri di abbinamento a due elementi di verifica
Scenario
- Gli articoli arrivano. Sammy, un lavoratore del reparto ricevimento della divisione malese di Fabrikam, viene interrotto e non spedisce immediatamente la ricevuta del prodotto.
- April, coordinatrice dei conti da pagare presso Fabrikam, inserisce e verifica la fattura inviata da Contoso e verifica le seguenti informazioni:
- Per gli articoli che richiedono i criteri di abbinamento a tre elementi di verifica, la quantità nella riga fattura corrisponde alla quantità ricevuta. La quantità ricevuta è indicata nell'entrata prodotti abbinata alla fattura.
- Per gli articoli che richiedono i criteri di abbinamento a due o a tre elementi di verifica, i prezzi nella riga fattura rientrano nelle tolleranze definite nell'applicazione. Sono inclusi i seguenti tipi di abbinamento prezzi:
- Corrispondenza del prezzo unitario netto – Il prezzo unitario netto sulla riga della fattura corrisponde al prezzo unitario netto sulla riga dell'ordine di acquisto, entro la percentuale di tolleranza. In questo esempio la tolleranza del prezzo unitario netto è pari a +2%.
- Totali dei prezzi corrispondenti – L'importo netto sulla riga della fattura corrisponde all'importo netto sulla riga dell'ordine di acquisto, entro la percentuale di tolleranza, l'importo o la percentuale e l'importo. In questo esempio la tolleranza di abbinamento dei totali dei prezzi è pari a +10%.
La fattura su carta di Contoso contiene le informazioni seguenti.
| Articolo | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto |
|---|---|---|---|
| PH2500 - Computer | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| MM01 - Mouse wireless | 2 | 41.00 | 82.00 |
| Unità USB | 200 | 10.05 | 2,010.00 |
| Fattura totale | 7,092.00 |
La riga fattura include le seguenti informazioni.
| Numero articolo | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto riga | Criteri di abbinamento | Abbinamento quantità entrata prodotti | Abbinamento prezzi | Abbinamento totale prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH2500 - Computer | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 | Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica | Non riuscita | Superata | Superata |
| MM01 - Mouse wireless | 2 | 41,00 | 82,00 | Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica | Non riuscita | Non riuscita | Superata |
| Unità USB | 200 | 10,05 | 2010,00 | Criteri di abbinamento a due elementi di verifica | Superata | Superata |
Notare gli articoli seguenti:
- Per la linea PH2500 – Computer, la colonna Corrispondenza quantità ricevuta prodotto presenta un'icona di avviso perché la riga della fattura non è abbinata a una ricevuta prodotto.
- Per la riga MM01 – Mouse wireless, la colonna Corrispondenza quantità ricevuta prodotto presenta un'icona di avviso perché la riga della fattura non è abbinata a una ricevuta prodotto. La colonna Corrispondenza prezzo unitario presenta un'icona di avviso perché è stata superata la tolleranza del 2% del prezzo unitario netto.
- Per la riga Unità USB, la colonna Corrispondenza quantità ricevuta prodotto è vuota perché la corrispondenza bidirezionale non confronta le quantità delle righe fattura e ricevuta prodotto.
Se è necessaria l'approvazione per la registrazione delle fatture in presenza di discrepanze di abbinamento fatture, la casella di controllo Approva registrazione con discrepanze di abbinamento nella pagina Dettagli abbinamento fatture deve essere selezionata prima che la fattura possa essere registrata con errori di abbinamento prezzi ed errori di abbinamento quantità. Se non è richiesta l'approvazione, Elaborazione fatture può continuare se non ci sono altri errori di pubblicazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori.