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Inserire dati fattura nella contabilità fornitori tramite un giornale di approvazione

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In questo articolo viene descritto come utilizzare il registro fatture per creare fatture e quindi per utilizzare il giornale di approvazione per aggiornare i conti spese.

Creare e registrare una fattura

  1. Vai a Conti da pagare>Fatture>Registro fatture.

  2. Selezionare Nuovo.

  3. Seleziona il nome del registro fatture da utilizzare.

  4. Selezionare Righe per aprire il registro e immettere le righe di spesa.

  5. Selezionare un fornitore. Ad esempio, immettere o selezionare US-104.

  6. Digitare un valore nel campo Fattura.

  7. Digitare un valore nel campo Descrizione

  8. Nel campo Credito immettere un numero.

  9. Nel campo Approvato da, selezionare un approvatore dal menu a discesa.

    Quando la funzionalità Registro fatture fornitore approvato è abilitata, l'addetto al reparto contabilità fornitori può decidere se il campo Approvato da è obbligatorio. Vai a Parametri contabilità fornitori > Fattura > Registro fatture e imposta il campo Approvato da su uno dei seguenti valori:

    • Obbligatorio – Il campo Approvato da deve essere impostato prima che il giornale di registrazione delle fatture possa essere contabilizzato.
    • Facoltativo – Il giornale di registrazione delle fatture può essere registrato senza approvazione.

  10. Selezionare Registra.

Approvare una fattura

  1. Vai a Conti da pagare>Fatture>Approvazione fatture.
  2. Selezionare Nuovo.
  3. Selezionare il nome del giornale di approvazione fatture che si desidera utilizzare.
  4. Seleziona Righe per visualizzare una pagina in cui Seleziona visualizzare le fatture che si desidera approvare.
  5. Selezionare Trova giustificativi per visualizzare tutte le fatture pronte per l'approvazione.
  6. Contrassegnare la fattura creata, quindi fare clic su Seleziona. I giustificativi selezionati in precedenza vengono spostati in questo elenco dopo che sono stati selezionati.
  7. Selezionare OK.
  8. Selezionare il campo Numero di conto per aggiungere un conto spese alla fattura.
  9. Immettere un numero di conto e uscire dal campo. Ad esempio, immettere 600120.
  10. Selezionare Registra.
  11. Selezionare Giustificativo per visualizzare le voci registrate. Il conto Fattura in attesa di approvazione viene stornato e sostituito con il conto spese effettivo.