Impostare file di pagamento sicuri utilizzando la creazione di report elettronici
In questo articolo viene descritto come impostare un pagamento sicuro e generare file pagamenti sicuri usando la creazione di report elettronici.
Nota
Prima di utilizzare la funzione Genera file di pagamento sicuro della banca dovrai prima aggiornare l'elenco di entità. Vai a Gestione dei dati > Importa/Esporta > Parametri framework Scheda dettaglio Impostazioni entità, seleziona Aggiorna elenco entità.
Impostare il pagamento sicuro per generare l'elenco elettronico degli assegni che viene fornito alla banca. Quando si presenta un assegno alla banca, la banca lo confronta con l'elenco degli assegni. Se l'assegno corrisponde a uno presente nell'elenco, la banca lo liquida. Se l'assegno non corrisponde a un assegno nell'elenco, la banca lo trattiene per esaminarlo.
Sicurezza dei file pagamenti sicuri
I file pagamenti sicuri possono contenere dati riservati sui beneficiari e sugli importi dell'assegno. Di conseguenza, assicurarsi di utilizzare le misure di sicurezza appropriate dalla generazione dei file fino alla loro ricezione da parte della banca. I file pagamenti sicuri vengono scaricati nel percorso specificato dal Web browser. Poiché i file pagamenti sicuri possono contenere informazioni riservate, è importante che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso per generare e visualizzare queste informazioni in Microsoft Microsoft Dynamics 365 Finance. Utilizzare la seguente tabella per determinare i privilegi necessari.
| Attività | Privilegio |
|---|---|
| Generare i file pagamenti sicuri dalla pagina elenco Conti bancari o dalla pagina Conti bancari. |
|
| Generare file pagamenti sicuri per più persone giuridiche e conti bancari dalla pagina Genera un file pagamenti sicuri. |
|
| Visualizzare i file pagamenti sicuri nella pagina Riepilogo file pagamenti sicuri. | Visualizza le informazioni sui pagamenti sicuri per più persone giuridiche (BankPositivePayView) |
| Confermare un file pagamenti sicuri nella pagina Riepilogo file pagamenti sicuri. | Conferma file pagamenti sicuri (BankPositivePayConfirm) |
| Richiamare un file pagamenti sicuri nella pagina Riepilogo file pagamenti sicuri. | Richiama file pagamenti sicuri (BankPositivePayRecall) |
Impostare la creazione di report elettronici
- Vai in Aree di lavoro > Creazione di report elettronici.
- Nel riquadro per il provider di configurazione Microsoft, seleziona Archivi.
- Seleziona Globale e quindi seleziona Apri.
- Se è necessario stabilire una connessione al repository, seleziona il collegamento blu nella finestra di dialogo.
- Nell'elenco di configurazione, trova e seleziona Modello di pagamento sicuro > Formato di pagamento sicuro.
- Nella Scheda dettaglio Versioni seleziona la versione più recente, quindi selezionare Importa.
Impostare un formato pagamenti sicuri
- Passa a Gestione cassa e banche > Impostazioni > Formato di pagamento sicuro.
- Selezionare Nuovo.
- Imposta i campi Formato di pagamento e Descrizione.
- Seleziona la casella di controllo Formato esportazione elettronica generica.
- Imposta il campo Configurazione formato esportazione su Formato di pagamento sicuro.
Assegnare un formato pagamenti sicuri a un conto bancario
Per ogni conto bancario per il quale generare le informazioni pagamenti sicuri, è necessario assegnare il formato pagamenti sicuri specificato nella sezione precedente. Nella pagina Conti bancari selezionare il formato pagamenti sicuri che corrisponde al conto bancario. Nel campo Data di inizio pagamenti sicuri immettere la prima data per generare i file pagamenti sicuri.
Importante
Immetti una data nel campo Data di inizio pagamento sicuro. Se il campo viene lasciato vuoto, il file pagamenti sicuri generato includerà tutti gli assegni creati per questo conto bancario.
- Passa a Gestione cassa e banche > Conti bancari > Conti bancari.
- Apri il conto bancario.
- Nella Scheda dettaglio Generale, imposta il campo Formato di pagamento sicuro nel formato creato in precedenza.
- Imposta il campo Data di inizio pagamento sicuro sulla data corrente.
Assegnare una sequenza numerica per i file pagamenti sicuri
Ogni file pagamenti sicuri deve essere dotato di un numero univoco. Nella pagina Parametri di gestione cassa e banche crea una sequenza numerica per i file pagamenti sicuri nella scheda Sequenze numeriche.
Generare un file pagamenti sicuri per un singolo conto bancario
È possibile generare un file pagamenti sicuri per una singola persona giuridica e un singolo conto bancario. Per informazioni su come generare contemporaneamente file pagamenti sicuri per più persone giuridiche e conti bancari, vedere la sezione successiva. Per generare un file pagamenti sicuri per una singola persona giuridica e un singolo conto bancario, aprire la finestra di dialogo Genera un file pagamenti sicuri dalla pagina Conti bancari. Nel campo Data limite immettere l'ultima data dell'assegno da includere nel file pagamenti sicuri. Tutti gli assegni che non sono stati inclusi in un file pagamenti sicuri entro questa data vengono inclusi nel file.
- Passa a Gestione cassa e banche > Conti bancari > Conti bancari.
- Apri un conto bancario per il quale è impostato un pagamento sicuro.
- Seleziona Gestisci pagamenti > Pagamento sicuro > File di pagamento sicuro.
- Imposta il campo Data limite. Verranno inclusi gli assegni generati prima di questa data.
Generare un file pagamenti sicuri per più conti bancari
Per generare un file pagamenti sicuri per più conti bancari, utilizza l'attività periodica File pagamenti sicuri. Selezionare il formato pagamenti sicuri per il file e specificare se generare il file per tutte le persone giuridiche o per una persona giuridica selezionata. È anche possibile generare il file pagamenti sicuri per tutti i conti bancari che utilizzano il formato specificato o per un conto bancario selezionato. Nel campo Data limite immettere l'ultima data dell'assegno da includere nel file pagamenti sicuri. Tutti gli assegni che non sono stati inclusi in un file pagamenti sicuri entro questa data vengono inclusi nel file.
Visualizzare i risultati della generazione del file pagamenti sicuri
Dopo che il file pagamenti sicuri è stato generato, è possibile visualizzare i risultati nella pagina Riepilogo file pagamenti sicuri. Per visualizzare i dettagli dei singoli assegni, utilizza la pagina dei dettagli File pagamenti sicuri.
Conferma un file pagamenti sicuri
Dopo aver pagato gli assegni elencati in un file pagamenti sicuri, viene visualizzato un numero di conferma dalla banca. È quindi possibile confermare il file pagamenti sicuri. Nella pagina Riepilogo file pagamenti sicuri, selezionare un file pagamenti sicuri con stato Creato, quindi selezionare l'azione Immetti conferma. Quando si conferma un file pagamenti sicuri, viene registrato il numero di conferma ricevuto dalla banca.
Richiamare un file pagamenti sicuri
Per modificare un file pagamenti sicuri, è possibile richiamarlo. Nella pagina Riepilogo file pagamenti sicuri, selezionare un file pagamenti sicuri con stato Creato, quindi selezionare l'azione Immetti conferma. Per ogni assegno nel file pagamenti sicuri, viene reimpostato il campo che indica se l'assegno è stato incluso in un file pagamenti sicuri. È quindi possibile creare un nuovo file pagamenti sicuri che includa l'assegno richiamato.
Il file XML risultante verrà scaricato.