Creare pagamenti fornitore utilizzando una proposta di pagamento

Questo articolo fornisce una panoramica delle opzioni di proposta di pagamento e include alcuni esempi che illustrano come funzionano le proposte di pagamento. Le proposte di pagamento sono spesso utilizzate per creare pagamenti fornitore, poiché la query può essere utilizzata per selezionare rapidamente le fatture fornitore per il pagamento, in base a criteri quali la data di scadenza e lo sconto di cassa.

Le organizzazioni spesso utilizzano proposte di pagamento per creare pagamenti fornitore, poiché la query della proposta di pagamento può essere utilizzata per selezionare rapidamente le fatture fornitore per il pagamento, in base alla data di scadenza, allo sconto di cassa e ad altri criteri.

La query della proposta di pagamento contiene le varie schede, ciascuna delle quali ha opzioni diverse per selezionare le fatture da pagare. La scheda Parametro la scheda contiene opzioni che la maggioranza delle organizzazioni utilizza con maggiore frequenza. Nella scheda dettaglio Record da includere, è possibile specificare le fatture o i fornitori da includere per il pagamento definendo intervalli per diverse caratteristiche. Ad esempio, se si desidera pagare solo un determinato intervallo di fornitori, è possibile definire un filtro per l'intervallo di fornitori. Questa funzionalità viene spesso utilizzata per selezionare le fatture per uno specifico metodo di pagamento. Ad esempio, se si definisce un filtro in cui Metodo di pagamento = Assegno, solo le fatture con quel metodo di pagamento sono selezionate per il pagamento, purché soddisfino anche gli altri criteri specificati nella query. Nella scheda Parametri avanzati scheda sono contenute opzioni aggiuntive, alcune delle quali non sono rilevanti per l'organizzazione. Ad esempio, questa scheda contiene le opzioni per il pagamento di fatture per pagamenti centralizzati.

Parametri

• Seleziona fatture per – Le fatture comprese nell'intervallo di date specificato dai campi Da e A possono essere selezionate in base alla data di scadenza, alla data dello sconto in contanti o a entrambe. Se si utilizza la data dello sconto di cassa, il sistema cercherà innanzitutto fatture con data dello sconto di cassa inclusa nell'intervallo di date specificato dai Campi Dal e Al. Il sistema quindi determina se la fattura è ammissibile per lo sconto di cassa utilizzando la data della sessione per assicurarsi che la data dello sconto di cassa non sia già trascorsa.
• Da data e A data – Le fatture che hanno una data di scadenza o una data di sconto in contanti compresa in questo intervallo di date vengono selezionate per il pagamento.
• Data minima di pagamento – Inserisci la data minima di pagamento. Ad esempio, i campi Dal e Al specificano un intervallo dal 1° settembre al 10 settembre e la data di pagamento minima corrisponde al 5 settembre. In questo caso, tutte le fatture con data di scadenza dal 1° settembre al 5 settembre hanno una data di pagamento del 5 settembre. Tuttavia, tutte le fatture con data di scadenza dal 5 settembre al 10 settembre hanno una data di pagamento che corrisponde alla data di scadenza di ciascuna fattura.
• Limite importo – Inserisci l'importo totale massimo per tutti i pagamenti.
• Crea pagamenti senza fattura anteprima – Se questa opzione è impostata su Sì, i pagamenti verranno creati immediatamente nella pagina Pagamenti fornitore . La pagina Proposta di pagamento verrà ignorata. Di conseguenza, i pagamenti verranno creati più rapidamente. I pagamenti possono comunque essere modificati nella pagina. Pagamenti fornitore. In alternativa, è possibile tornare alla pagina Proposta di pagamento utilizzando il pulsante Modifica fatture per il pagamento selezionato.

Opzioni avanzate

• Controlla saldo fornitore – Se questa opzione è impostata su Sì, il fornitore verifica che non vi sia un saldo a debito prima che venga pagata una fattura. Se un fornitore ha un saldo in Dare, non viene creato alcun pagamento. Ad esempio, il fornitore potrebbe avere note di credito o pagamenti registrati ma non ancora liquidati. In questi casi, il fornitore non deve essere pagato, ma le note di credito o i pagamenti devono essere liquidati a fronte delle fatture in sospeso.
• Elimina pagamenti negativi – Questa opzione funziona in modo diverso a seconda che i pagamenti vengano effettuati per singole fatture o per la somma delle fatture che soddisfano i criteri di pagamento. Questo comportamento è definito nel metodo di pagamento.
• Pagamento per ogni fattura – Se l'opzione Elimina pagamenti negativi è impostata su Sì e sono presenti una fattura e un pagamento non saldati per un fornitore, solo la fattura viene selezionata per il pagamento. Il pagamento esistente non viene liquidato rispetto alla fattura. Se l'opzione Elimina pagamenti negativi è impostata su No e una fattura e un pagamento non vengono liquidati, sia la fattura che il pagamento vengono selezionati per il pagamento. Viene creato un pagamento e un rimborso (pagamento negativo) viene creato per il pagamento.
• Pagamento per somma di fatture – Se l'opzione Elimina pagamenti negativi è impostata su Sì, e sono presenti una fattura e un pagamento non saldati per un fornitore, sia la fattura non saldata che il pagamento vengono selezionati per il pagamento e gli importi vengono sommati per produrre l'importo totale del pagamento. La sola eccezione si verifica se la somma determina un rimborso. In questo caso, non vengono selezionati né la fattura né il pagamento. Se l'opzione Elimina pagamenti negativi è impostata su No e né la fattura né il pagamento sono liquidati, per il pagamento vengono selezionati entrambi e gli importi vengono sommati per produrre l'importo del pagamento totale.
• Stampa solo report – Imposta questa opzione su Sì per visualizzare i risultati della proposta di pagamento su un report, ma senza creare alcun pagamento.
• Includi fatture dei fornitori da altre entità legali – Se la tua organizzazione ha un processo centralizzato per i pagamenti e la proposta di pagamento deve includere fatture da altre entità legali incluse nei criteri di ricerca, imposta questa opzione su Sì.
• Proponi pagamento fornitore separato per entità giuridica – Se questa opzione è impostata su Sì, viene creato un pagamento separato per ciascuna entità giuridica per fornitore. Il fornitore nel pagamento corrisponde a quello della fattura per ogni persona giuridica. Se questa opzione è impostata su No e per lo stesso fornitore sono presenti fatture in più persone giuridiche, un pagamento viene creato per l'importo totale delle fatture selezionate. Il fornitore utilizzato per il pagamento corrisponde al fornitore presente nella persona giuridica corrente. Se tale account non esiste nella persona giuridica corrente, verrà utilizzato l'account fornitore della prima fattura da pagare.
• Valuta di pagamento – Questo campo specifica la valuta in cui vengono creati tutti i pagamenti. Se una valuta non è definita, ogni fattura viene pagata nella valuta della fattura.
• Giorno della settimana di pagamento – Inserisci il giorno della settimana in cui deve essere effettuato il pagamento, questo campo viene utilizzato solo se il metodo di pagamento è impostato su Settimana. L'importo delle fatture per il pagamento viene sommato nel giorno della settimana specificato per il pagamento.
• Tipo di conto di compensazione e Conto di compensazione – Imposta questi campi per definire un tipo di conto specifico (ad esempio Conto mastro o Banca) e un conto di compensazione (ad esempio un conto bancario specifico). Il metodo di pagamento della fattura definisce il tipo di conto di contropartita e il conto di contropartita predefiniti, ma è possibile utilizzare questi campi per sostituire i valori predefiniti.
• Data di pagamento riepilogativa – Questa opzione viene utilizzata solo quando il campo Periodo sul metodo di pagamento è impostato su Totale. Se viene definita una data, tutti i pagamenti vengono creati in questa data. Il campo Data di pagamento minima viene ignorato.
• Filtri aggiuntivi – Nella scheda dettaglio Record da includere , puoi definire intervalli di criteri aggiuntivi. Ad esempio, se si desidera pagare solo un intervallo di fornitori, è possibile definire un filtro per l'intervallo di fornitori. Questa funzionalità viene spesso utilizzata per selezionare le fatture per uno specifico metodo di pagamento. Ad esempio, se si definisce un filtro in cui Metodo di pagamento = Assegno, solo le fatture con quel metodo di pagamento sono selezionate per il pagamento, purché soddisfino anche gli altri criteri specificati nella query.

Scenari

Fornitore	Fattura	Data fattura	Importo fattura	Data di scadenza	Data sconto di cassa	Importo sconto di cassa
3050	1001	15 giugno	500,00	15 luglio	29 giugno	10,00
3050	1002	20 giugno	600,00	20 luglio	4 luglio	12,00
3075	1003	15 giugno	250,00	29 giugno		0,00
3100	1004	17 giugno	100.00	17 luglio	1 luglio	1.00

Il 1 luglio, April paga i fornitori e usa una proposta di pagamento per completare questa attività in modo più efficiente.

Opzione 1: per sconto di cassa

Aprile seleziona Sconto di cassa come tipo di proposta e immette un intervallo di date dal 26 giugno al 10 luglio. Le seguenti fatture sono incluse nella proposta:

• 1002, poiché la data dello sconto del 4 luglio rientra nell'intervallo delle date di pagamento.
• 1004, poiché la data dello sconto del 1 luglio rientra nell'intervallo delle date di pagamento.

Le seguenti fatture non sono incluse nella proposta:

• 1001, poiché la data dello sconto del 29 giugno è scaduta, pertanto questa fattura non è più idonea per lo sconto di cassa.
• 1003, poiché la fattura non ha una data dello sconto.

Opzione 2: per data di scadenza

April seleziona Per data di scadenza come tipo di proposta e immette un intervallo di date dal 26 giugno al 10 luglio. Le seguenti fatture sono incluse nella proposta:

• 1003, poiché la data di scadenza del 29 giugno rientra nell'intervallo delle date di pagamento.

Le seguenti fatture non sono incluse nella proposta:

• 1001, poiché la data di scadenza del 15 luglio non rientra nell'intervallo delle date di pagamento.
• 1002, poiché la data di scadenza del 20 luglio non rientra nell'intervallo delle date di pagamento.
• 1004, poiché la data di scadenza del 17 luglio non rientra nell'intervallo delle date di pagamento.

Opzione 3: per data di scadenza e sconto di cassa

April seleziona Data di scadenza e sconto di cassa come tipo di proposta e immette un intervallo di date dal 26 giugno al 10 luglio. Le seguenti fatture sono incluse nella proposta:

• 1003, poiché la data di scadenza del 29 giugno rientra nell'intervallo delle date di pagamento.
• 1002, poiché la data dello sconto del 4 luglio rientra nell'intervallo delle date di pagamento.
• 1004, poiché la data dello sconto del 1 luglio rientra nell'intervallo delle date di pagamento.

Le seguenti fatture non sono incluse nella proposta:

• 1001, poiché la data dello sconto del 29 giugno è scaduta, pertanto tale fattura non è più idonea per lo sconto di cassa e la data di scadenza del 15 luglio non è compresa nell'intervallo.

Considerazioni specifiche di paese/area geografica

Regno di Norvegia

Controllo dimensioni

Il controllo delle dimensioni consente di determinare il raggruppamento delle righe generate per proposta di pagamento e impostare dimensioni predefinite in base alle dimensioni finanziarie utilizzate per le fatture applicate. Nel contesto paese/area geografica norvegese per ogni metodo di pagamento esiste una scheda Dimensione finanziaria in cui è possibile attivare il controllo delle dimensioni nonché attivare il raggruppamento per ciascuna dimensione. Sono possibili le seguenti opzioni:

• Il campo di controllo delle dimensioni è disabilitato. La proposta di pagamento funzionerà come per qualsiasi altro paese/area geografica.
• Il campo di controllo delle dimensioni viene attivato senza definire ulteriormente le dimensioni. La proposta di pagamento verrà creata senza prendere le dimensioni in considerazione. La transazione creata non eredita dimensioni della voce applicata.
• Il campo Controllo dimensione è attivato e le ulteriori dimensioni sono abilitate. Ora si definisce come le dimensioni verranno copiate nel giornale di registrazione. Ad esempio: • Selezionare la casella di controllo BusinessUnit per creare una proposta di pagamento per Business Unit per il metodo di pagamento. • Selezionare la casella di controllo CostCenter per creare una proposta di pagamento per centro di costo per il metodo di pagamento.

Nota

Se si selezionano più dimension nella terza opzionei, verrà creata una proposta di pagamento per la combinazione di dimensioni.

Selezione del conto bancario

È possibile definire un conto di addebito di pagamento standard per il metodo di pagamento indipendentemente dal contesto del paese/area geografica. Questo verrà impostato nelle righe di pagamento generate da una proposta. Con la funzionalità di conto bancario è possibile definire più conti bancari di addebito gestiti per dimensione e valuta o una combinazione di questi per utilizzare diversi conti bancari di addebito, in base a ciascuna combinazione. È possibile impostare queste combinazioni nella pagina Metodi di pagamento utilizzando il pulsante Conti bancari disponibile per ogni metodo di pagamento con Tipo di conto di registrazione = Banca.