Genera righe fattura quando importi fatture fornitore

Importante

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Questo articolo descrive la funzionalità per la generazione automatica delle righe fattura sulle fatture fornitore quando le fatture vengono importate.

A volte, le fatture fornitore contengono solo informazioni di intestazione senza dettagli di riga e il fornitore invia in modo uniforme le fatture secondo uno schema fisso:

• Le fatture contengono sempre le stesse righe dell'ordine fornitore.
• Le fatture contengono sempre le stesse righe in base alla merce spedita, con prezzi basati sull'ordine fornitore.

Per semplificare il processo, le righe della fattura possono essere derivate automaticamente dall'ordine fornitore o dall'entrata prodotti. Per abilitare la creazione automatica di righe fattura, segui questi passaggi.

Abilitare le impostazioni

1. Andare a Contabilità fornitori > Impostazioni > Parametri contabilità fornitori.

2. Nella scheda Automazione fattura fornitore, in Creazione automatica riga per fatture importate, impostare l'opzione Crea automaticamente righe fattura su Sì.

3. Nel campo Scegliere la quantità predefinita per la creazione automatica delle righe fattura, selezionare la quantità da utilizzare per generare automaticamente le righe fattura:

   • Quantità ordinata: le righe vengono generate dalle righe dell'ordine fornitore. Questo valore è il valore predefinito.
   • Quantità entrata prodotti: il numero dell'ordine fornitore viene utilizzato per trovare le ricevute dei prodotti pertinenti. Utilizza quindi le quantità delle ricevute dei prodotti per generare righe fattura.

   Questo parametro viene usato solo quando l'intervallo di numeri dell'ordine fornitore è specificato durante l'importazione della fattura, ma l'intervallo di entrate prodotti non è specificato. Se è specificato l'intervallo di entrate prodotti, la riga è sempre derivata dall'entrata prodotti anziché dall'ordine fornitore.

4. Imposta il parametro Consenti l'importazione di una fattura senza righe derivate. Questo parametro determina se l'importazione della fattura è bloccata se non sono presenti righe di fattura derivate.

Modifiche all'entità di dati

Per supportare la funzionalità descritta in questo articolo, tre campi vengono aggiunti all'entità di dati Intestazione fattura fornitore:

• HeaderOnlyImport: questo campo deve essere impostato su Sì per generare righe per le intestazioni delle fatture.
• PurchIdRange: l'elenco dei numeri dell'ordine fornitore. I numeri di fattura possono essere un intervallo, ad esempio PO0001..PO0009 (dove due punti separano l'inizio e la fine dell'intervallo) o valori discreti, come PO0001,PO0003,PO0006. Tutti gli ordini fornitore devono appartenere allo stesso conto fornitore nell'intestazione della fattura. In caso contrario, ricevi il seguente messaggio di errore: "Impossibile generare righe fattura. Gli ordini fornitore hanno account fornitore diversi".
• PackingslipRange: l'elenco dei numeri di ricevuta dei prodotti. Le righe della fattura fornitore possono essere create dalle ricevute dei prodotti. Tuttavia, i numeri di ricevuta dei prodotti non sono generalmente inclusi nelle fatture fornitore. Immettere i numeri della ricevuta dei prodotti in questo campo solo se è possibile identificare chiaramente quali sono le entrate prodotti per quali fatture specifiche. Le righe della fattura possono essere create in base alle ricevute dei prodotti. Se viene utilizzata per questo campo, l'impostazione del campo Scegliere la quantità predefinita per la creazione automatica delle righe fattura nella pagina Parametri contabilità fornitori viene ignorata.

Nota

Se si immettono più numeri di ricevuta dei prodotti, vengono create diverse fatture fornitore in sospeso con lo stesso numero di fattura. Devi consolidare manualmente queste fatture prima di elaborare ulteriormente la fattura. Nelle versioni future, le fatture vengono consolidate automaticamente.

Tutte le ricevute dei prodotti devono appartenere allo stesso conto fornitore nell'intestazione della fattura.

Risultato

Se la generazione delle righe viene completata, nella cronologia dell'automazione delle fatture fornitore viene registrato il seguente messaggio: "Crea automaticamente righe fattura: operazione riuscita".

Se le righe non vengono generate, viene registrato il seguente messaggio di errore: "Crea automaticamente righe fattura: operazione non riuscita".

Importare la fattura di pagamento anticipato

La fattura di pagamento anticipato può essere importata direttamente tramite l'entità dati Intestazione fattura fornitore quando il parametro Crea automaticamente righe fattura è abilitato.

• HeaderOnlyImport: imposta su Sì per generare righe per la fattura con pagamento anticipato.
• PurchIdRange: il Numero ordine fornitore che imposta the l'importo del pagamento anticipato.
• VENDORINVOICETYPE: impostato su "VendorAdvance" per indicare una fattura con pagamento anticipato.
• IMPORTEDAMOUNT: l'importo sulla fattura con pagamento anticipato.

L'importazione di una fattura di pagamento anticipato non è accettata quando la fattura di pagamento anticipato è già stata generata senza una liquidazione nell'ordine fornitore.

Importare il numero dell'ordine fornitore

Quando una fattura fornitore è associata a un singolo ordine fornitore, il numero dell'ordine fornitore (PurchId) viene fornito nell'entità intestazione della fattura fornitore per supportare la seguente funzionalità:

• Derivazione e convalida del codice valuta: il codice valuta viene derivato automaticamente dall'ordine fornitore se non viene fornito nell'entità intestazione della fattura fornitore. L'errore di convalida viene generato quando la fattura importata ha un codice valuta diverso da quello specificato nell'ordine fornitore.
• Dimensione finanziaria predefinita: i valori della dimensione finanziaria dell'intestazione della fattura verranno derivati dall'intestazione dell'ordine fornitore. La dimensione finanziaria corrispondente nelle righe della fattura viene derivata dall'intestazione della fattura fornitore durante l'importazione delle righe della fattura. Questo comportamento assicura la coerenza tra le fatture importate usando Framework di gestione dati (DMF) e le fatture create tramite la pagina Fattura fornitore in sospeso.
• Flusso di lavoro della fattura fornitore: se la convalida della fattura non riesce, la fattura viene reindirizzata al mittente dell'ordine fornitore per risolvere eventuali discrepanze. Il numero dell'ordine fornitore corretto garantisce che la fattura fornitore venga reindirizzata al mittente dell'ordine fornitore corretto durante il processo del flusso di lavoro.